Realtek Semiconductor Corp.

TWSE:2379 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$271.3b

Realtek Semiconductor Waardering

Is 2379 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2379 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2379 ( NT$529 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$566.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2379 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2379?

Belangrijke metriek: Omdat 2379 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2379. Deze wordt berekend door 2379's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2379's PE Ratio?
PE-verhouding19.3x
InkomstenNT$14.07b
MarktkapitalisatieNT$271.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2379's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2379 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.4x
3034 Novatek Microelectronics
14.2x5.8%NT$296.0b
3529 eMemory Technology
145.1x29.6%NT$250.1b
5347 Vanguard International Semiconductor
23.6x2.7%NT$178.9b
2449 King Yuan Electronics
22.5x14.2%NT$142.4b
2379 Realtek Semiconductor
19.3x15.0%NT$271.3b

Price-To-Earnings versus peers: 2379 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (51.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2379's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2379 19.3xGemiddelde industrie 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2379 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2379's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2379 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.3x
Eerlijke PE Verhouding26.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2379 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 26.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2379 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$529.00
NT$567.33
+7.2%
10.4%NT$647.00NT$420.00n/a15
Dec ’25NT$476.00
NT$555.13
+16.6%
10.2%NT$640.00NT$420.00n/a15
Nov ’25NT$486.00
NT$555.13
+14.2%
10.2%NT$640.00NT$420.00n/a15
Oct ’25NT$473.50
NT$581.07
+22.7%
10.3%NT$650.00NT$420.00n/a15
Sep ’25NT$535.00
NT$600.20
+12.2%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Aug ’25NT$517.00
NT$600.20
+16.1%
8.4%NT$707.00NT$511.00n/a15
Jul ’25NT$531.00
NT$596.27
+12.3%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Jun ’25NT$543.00
NT$596.27
+9.8%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
May ’25NT$518.00
NT$596.27
+15.1%
10.6%NT$707.00NT$500.00n/a15
Apr ’25NT$559.00
NT$520.07
-7.0%
18.9%NT$707.00NT$327.00n/a15
Mar ’25NT$565.00
NT$482.67
-14.6%
14.0%NT$616.00NT$327.00n/a15
Feb ’25NT$464.50
NT$458.50
-1.3%
13.4%NT$550.00NT$327.00n/a14
Jan ’25NT$471.50
NT$429.78
-8.8%
12.4%NT$507.00NT$326.92n/a14
Dec ’24NT$449.00
NT$426.64
-5.0%
11.6%NT$500.00NT$326.92NT$476.0014
Nov ’24NT$405.50
NT$426.64
+5.2%
11.6%NT$500.00NT$326.92NT$486.0014
Oct ’24NT$395.00
NT$425.43
+7.7%
13.1%NT$500.00NT$330.00NT$473.5014
Sep ’24NT$426.50
NT$422.73
-0.9%
13.0%NT$500.00NT$330.00NT$535.0015
Aug ’24NT$432.50
NT$395.87
-8.5%
12.1%NT$490.00NT$330.00NT$517.0015
Jul ’24NT$387.50
NT$377.40
-2.6%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$531.0015
Jun ’24NT$380.50
NT$377.40
-0.8%
16.1%NT$440.00NT$210.00NT$543.0015
May ’24NT$359.00
NT$377.87
+5.3%
16.2%NT$450.00NT$210.00NT$518.0015
Apr ’24NT$387.50
NT$340.00
-12.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$559.0013
Mar ’24NT$379.00
NT$340.00
-10.3%
18.6%NT$450.00NT$210.00NT$565.0013
Feb ’24NT$329.50
NT$302.07
-8.3%
19.5%NT$405.00NT$210.00NT$464.5014
Jan ’24NT$281.00
NT$272.85
-2.9%
14.1%NT$330.00NT$210.00NT$471.5013
Dec ’23NT$333.00
NT$272.23
-18.2%
13.5%NT$330.00NT$210.00NT$449.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 07:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Realtek Semiconductor Corp. wordt gevolgd door 29 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric ChenBNP Paribas Securities (Asia)
Brad LinBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation