Vanguard International Semiconductor Corporation

TPEX:5347 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$178.9b

Vanguard International Semiconductor Waardering

Is 5347 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5347 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 5347 ( NT$97.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$88.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5347 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5347?

Belangrijke metriek: Omdat 5347 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5347. Deze wordt berekend door 5347's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5347's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenNT$7.59b
MarktkapitalisatieNT$178.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5347's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5347 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.2x
6415 Silergy
100.5x40.7%NT$153.5b
2449 King Yuan Electronics
22.5x14.2%NT$142.4b
5274 ASPEED Technology
74.6x39.2%NT$144.7b
5269 ASMedia Technology
43x34.9%NT$149.3b
5347 Vanguard International Semiconductor
23.6x2.7%NT$178.9b

Price-To-Earnings versus peers: 5347 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5347's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5347 23.6xGemiddelde industrie 29.2xNo. of Companies31PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5347 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5347's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5347 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5347 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5347 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$97.30
NT$88.61
-8.9%
14.4%NT$108.00NT$67.00n/a14
Dec ’25NT$89.50
NT$88.61
-1.0%
14.4%NT$108.00NT$67.00n/a14
Nov ’25NT$95.00
NT$98.55
+3.7%
19.6%NT$125.00NT$55.00n/a15
Oct ’25NT$105.00
NT$102.47
-2.4%
17.7%NT$125.00NT$55.00n/a15
Sep ’25NT$123.00
NT$101.31
-17.6%
22.6%NT$140.00NT$55.00n/a16
Aug ’25NT$118.00
NT$102.63
-13.0%
23.5%NT$150.00NT$55.00n/a16
Jul ’25NT$142.00
NT$87.31
-38.5%
25.5%NT$145.00NT$55.00n/a16
Jun ’25NT$107.50
NT$82.56
-23.2%
20.6%NT$120.00NT$55.00n/a16
May ’25NT$86.00
NT$76.64
-10.9%
19.1%NT$110.00NT$55.00n/a17
Apr ’25NT$84.60
NT$66.05
-21.9%
16.8%NT$86.00NT$48.00n/a17
Mar ’25NT$72.60
NT$65.76
-9.4%
16.1%NT$86.00NT$48.00n/a17
Feb ’25NT$72.50
NT$67.79
-6.5%
16.7%NT$95.00NT$48.00n/a17
Jan ’25NT$81.50
NT$68.85
-15.5%
15.3%NT$100.00NT$57.00n/a17
Dec ’24NT$78.90
NT$68.85
-12.7%
15.3%NT$100.00NT$57.00NT$89.5017
Nov ’24NT$71.60
NT$75.28
+5.1%
16.4%NT$104.00NT$57.00NT$95.0017
Oct ’24NT$68.00
NT$76.51
+12.5%
15.6%NT$107.00NT$58.00NT$105.0017
Sep ’24NT$69.60
NT$80.62
+15.8%
21.3%NT$135.00NT$58.00NT$123.0019
Aug ’24NT$78.40
NT$83.10
+6.0%
22.0%NT$135.00NT$58.00NT$118.0018
Jul ’24NT$88.00
NT$93.81
+6.6%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$142.0018
Jun ’24NT$91.60
NT$93.81
+2.4%
17.6%NT$135.00NT$62.00NT$107.5018
May ’24NT$86.70
NT$90.43
+4.3%
21.8%NT$135.00NT$55.00NT$86.0017
Apr ’24NT$96.90
NT$92.07
-5.0%
22.1%NT$135.00NT$55.00NT$84.6018
Mar ’24NT$93.40
NT$90.38
-3.2%
23.3%NT$135.00NT$55.00NT$72.6019
Feb ’24NT$97.20
NT$80.59
-17.1%
27.7%NT$120.00NT$53.00NT$72.5019
Jan ’24NT$77.50
NT$69.71
-10.1%
22.3%NT$120.00NT$53.00NT$81.5018
Dec ’23NT$87.10
NT$67.76
-22.2%
21.7%NT$120.00NT$53.00NT$78.9018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 18:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vanguard International Semiconductor Corporation wordt gevolgd door 31 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LuBarclays
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation