King Yuan Electronics Co., Ltd.

TWSE:2449 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$155.9b

King Yuan Electronics Waardering

Is 2449 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2449 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2449 (NT$127.5) is trading above our estimate of fair value (NT$57.28)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2449 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2449?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

2449 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA9.9x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2449's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2449 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.2x
5347 Vanguard International Semiconductor
22x9.6%NT$155.7b
5274 ASPEED Technology
109.9x43.1%NT$162.6b
5269 ASMedia Technology
37.7x32.4%NT$119.5b
6526 Airoha Technology
59.1x45.9%NT$105.7b
2449 King Yuan Electronics
26.1x17.2%NT$155.9b

Price-To-Earnings versus peers: 2449 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the peer average (57.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2449's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2449 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2449's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2449 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.1x
Eerlijke PE Verhouding29.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2449 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (26.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (29.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2449 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$127.50
NT$129.37
+1.5%
10.1%NT$149.00NT$105.00n/a11
Oct ’25NT$112.00
NT$122.19
+9.1%
10.5%NT$143.00NT$105.00n/a9
Sep ’25NT$121.00
NT$122.19
+1.0%
10.5%NT$143.00NT$105.00n/a9
Aug ’25NT$113.00
NT$109.97
-2.7%
17.1%NT$140.00NT$86.00n/a9
Jul ’25NT$116.50
NT$103.12
-11.5%
16.3%NT$140.00NT$86.00n/a9
Jun ’25NT$88.20
NT$90.78
+2.9%
12.8%NT$110.00NT$72.00n/a9
May ’25NT$95.80
NT$103.10
+7.6%
15.0%NT$126.00NT$77.00n/a10
Apr ’25NT$103.00
NT$103.90
+0.9%
15.6%NT$126.00NT$77.00n/a10
Mar ’25NT$89.50
NT$94.50
+5.6%
11.4%NT$110.00NT$77.00n/a10
Feb ’25NT$82.70
NT$88.95
+7.6%
13.3%NT$105.00NT$68.00n/a10
Jan ’25NT$84.90
NT$87.17
+2.7%
12.8%NT$100.00NT$68.00n/a9
Dec ’24NT$82.80
NT$84.06
+1.5%
13.1%NT$100.00NT$68.00n/a9
Nov ’24NT$76.40
NT$68.76
-10.0%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$127.508
Oct ’24NT$76.00
NT$68.76
-9.5%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$112.008
Sep ’24NT$75.80
NT$68.76
-9.3%
12.7%NT$88.00NT$57.00NT$121.008
Aug ’24NT$61.60
NT$55.14
-10.5%
21.6%NT$70.10NT$42.00NT$113.008
Jul ’24NT$57.00
NT$51.89
-9.0%
18.9%NT$70.10NT$42.00NT$116.508
Jun ’24NT$52.40
NT$48.37
-7.7%
15.6%NT$65.60NT$42.00NT$88.207
May ’24NT$47.00
NT$46.66
-0.7%
18.9%NT$65.60NT$38.00NT$95.807
Apr ’24NT$48.50
NT$46.66
-3.8%
18.9%NT$65.60NT$38.00NT$103.007
Mar ’24NT$42.40
NT$39.64
-6.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$89.507
Feb ’24NT$38.75
NT$39.64
+2.3%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$82.707
Jan ’24NT$36.20
NT$39.64
+9.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$84.907
Dec ’23NT$36.20
NT$39.64
+9.5%
23.8%NT$62.00NT$32.00NT$82.807
Nov ’23NT$32.90
NT$43.67
+32.7%
23.6%NT$68.30NT$36.00NT$76.407

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven