Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp.

TWSE:6770 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$68.9b

Powerchip Semiconductor Manufacturing Waardering

Is 6770 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6770 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6770 ( NT$16.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$0.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6770 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6770?

Belangrijke metriek: Omdat 6770 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 6770. Deze wordt berekend door 6770's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6770's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopNT$44.76b
MarktkapitalisatieNT$68.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6770's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 6770 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
2344 Winbond Electronics
0.9x19.5%NT$72.2b
4966 Parade Technologies
3.4x12.9%NT$54.1b
3105 WIN Semiconductors
2.6x9.5%NT$49.0b
6176 Radiant Opto-Electronics
1.8x1.3%NT$88.6b
6770 Powerchip Semiconductor Manufacturing
1.5x11.9%NT$68.9b

Price-To-Sales versus peers: 6770 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6770's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$910.92m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$269.51m
4967 Team Group
0.3x-13.1%US$211.09m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$178.67m
6770 1.5xGemiddelde industrie 3.5xNo. of Companies33PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 6770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6770's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6770 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 6770 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6770 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$16.60
NT$20.75
+25.0%
22.7%NT$28.00NT$15.00n/a4
Nov ’25NT$18.40
NT$21.50
+16.8%
18.2%NT$28.00NT$18.00n/a4
Oct ’25NT$20.90
NT$23.00
+10.0%
19.7%NT$28.00NT$18.00n/a4
Sep ’25NT$21.60
NT$24.50
+13.4%
15.9%NT$28.00NT$18.00n/a4
Aug ’25NT$23.75
NT$24.50
+3.2%
15.9%NT$28.00NT$18.00n/a4
Jul ’25NT$27.15
NT$27.00
-0.6%
26.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jun ’25NT$24.90
NT$26.25
+5.4%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
May ’25NT$22.85
NT$26.25
+14.9%
28.6%NT$38.00NT$18.00n/a4
Apr ’25NT$25.95
NT$26.75
+3.1%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Mar ’25NT$26.90
NT$26.75
-0.6%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Feb ’25NT$27.10
NT$26.75
-1.3%
28.4%NT$38.00NT$18.00n/a4
Jan ’25NT$29.45
NT$24.25
-17.7%
18.5%NT$29.00NT$18.00n/a4
Dec ’24NT$29.60
NT$24.00
-18.9%
19.3%NT$29.00NT$18.00n/a4
Nov ’24NT$27.20
NT$24.00
-11.8%
19.3%NT$29.00NT$18.00NT$18.404
Oct ’24NT$26.55
NT$25.13
-5.4%
21.2%NT$32.00NT$18.00NT$20.904
Sep ’24NT$28.15
NT$24.70
-12.3%
19.6%NT$32.00NT$18.00NT$21.605
Aug ’24NT$30.00
NT$26.38
-12.1%
14.8%NT$32.00NT$22.50NT$23.754
Jul ’24NT$30.95
NT$27.63
-10.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$27.154
Jun ’24NT$30.60
NT$27.63
-9.7%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$24.904
May ’24NT$29.70
NT$27.63
-7.0%
18.8%NT$35.00NT$22.50NT$22.854
Apr ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$25.954
Mar ’24NT$33.10
NT$27.25
-17.7%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$26.904
Feb ’24NT$35.00
NT$27.25
-22.1%
17.1%NT$33.50NT$22.50NT$27.104
Jan ’24NT$31.85
NT$27.15
-14.8%
10.4%NT$30.00NT$22.50NT$29.454
Dec ’23NT$34.00
NT$27.40
-19.4%
8.8%NT$30.00NT$23.50NT$29.604
Nov ’23NT$30.65
NT$27.40
-10.6%
8.8%NT$30.00NT$23.50NT$27.204

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Parade Technologies

NT$54.1b

Operates as a fabless semiconductor company in South Korea, China, Taiwan, Japan, and internationally.

4966

NT$682.00

7D

2.4%

1Y

-36.6%

Chipbond Technology

NT$48.0b

Engages in the research, development, manufacture, and sale of driver IC and non-driver IC packaging and testing services in Taiwan and Mainland China.

6147

NT$64.50

7D

0.2%

1Y

-10.4%

GlobalWafers

NT$197.5b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$413.00

7D

-2.4%

1Y

-29.3%