Darwin Precisions Waardering

Is 6120 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6120 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6120 ( NT$13.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$258.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6120 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6120?

Belangrijke metriek: Omdat 6120 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6120. Deze wordt berekend door 6120's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6120's PE Ratio?
PE-verhouding	47.2x
Inkomsten	NT$192.42m
Marktkapitalisatie	NT$8.95b

6120 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.9x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6120's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6120 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	38.4x
6683 Keystone Microtech	22.6x	0.3%	NT$9.2b
6525 GEM Services	16x	n/a	NT$9.2b
6443 TSEC	61.5x	n/a	NT$9.8b
8110 Walton Advanced Engineering	53.3x	n/a	NT$8.1b
6120 Darwin Precisions	47.2x	n/a	NT$9.0b

Price-To-Earnings versus peers: 6120 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6120's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology	4x	n/a	US$15.69m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6120 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.2 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 31.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6120's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6120 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	47.2x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6120 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

GlobalWafers

NT$201.3b

Researches, designs, develops, and manufactures semiconductor ingots and wafers in Taiwan and internationally.

6488

NT$430.00

0.4%

-19.9%

Materials Analysis Technology

NT$17.1b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$260.00

3.6%

12.6%

Nuvoton Technology

NT$39.4b

Operates as a semiconductor company.

4919

NT$93.60

-33.9%