Alchip Technologies, Limited

TWSE:3661 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$252.4b

Alchip Technologies Waardering

Is 3661 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3661 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$5.42k
Fair Value
42.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3661 ( NT$3130 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$5421.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3661 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3661?

Belangrijke metriek: Omdat 3661 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3661. Deze wordt berekend door 3661's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3661's PE Ratio?
PE-verhouding44.1x
InkomstenNT$5.73b
MarktkapitalisatieNT$252.43b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3661's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3661 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72x
3529 eMemory Technology
146.4x30.5%NT$252.4b
3653 Jentech Precision Industrial
70.4xn/aNT$197.9b
3443 Global Unichip
51.3x20.8%NT$176.9b
2379 Realtek Semiconductor
19.8x14.4%NT$278.0b
3661 Alchip Technologies
44.1x29.6%NT$252.4b

Price-To-Earnings versus peers: 3661 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (44.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (72x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3661's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3661 44.1xGemiddelde industrie 29.1xNo. of Companies33PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3661 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3661's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3661 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.1x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3661 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3661 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
NT$3,509.43
0%
21.3%NT$4,800.00NT$2,200.00n/a14
Jan ’26NT$3,280.00
NT$3,520.00
+7.3%
20.4%NT$4,800.00NT$2,200.00n/a14
Dec ’25NT$2,215.00
NT$3,240.15
+46.3%
22.2%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Nov ’25NT$2,030.00
NT$3,322.46
+63.7%
20.4%NT$4,578.00NT$2,200.00n/a13
Oct ’25NT$1,925.00
NT$3,784.54
+96.6%
19.7%NT$5,400.00NT$2,260.00n/a13
Sep ’25NT$2,650.00
NT$4,013.00
+51.4%
15.0%NT$5,400.00NT$3,100.00n/a13
Aug ’25NT$2,590.00
NT$4,113.23
+58.8%
14.1%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jul ’25NT$2,495.00
NT$4,126.46
+65.4%
13.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
Jun ’25NT$2,870.00
NT$4,180.31
+45.7%
13.4%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a13
May ’25NT$3,120.00
NT$4,491.25
+44.0%
15.0%NT$5,400.00NT$3,300.00n/a12
Apr ’25NT$3,420.00
NT$4,820.42
+40.9%
11.0%NT$5,600.00NT$3,600.00n/a12
Mar ’25NT$4,340.00
NT$4,317.08
-0.5%
18.8%NT$5,180.00NT$2,700.00n/a12
Feb ’25NT$3,960.00
NT$3,880.45
-2.0%
14.7%NT$4,650.00NT$2,700.00n/a11
Jan ’25NT$3,275.00
NT$3,595.91
+9.8%
14.1%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,280.0011
Dec ’24NT$3,080.00
NT$3,258.00
+5.8%
7.5%NT$3,600.00NT$2,700.00NT$2,215.0010
Nov ’24NT$2,680.00
NT$2,594.00
-3.2%
17.7%NT$3,180.00NT$1,500.00NT$2,030.0010
Oct ’24NT$2,690.00
NT$2,484.00
-7.7%
16.3%NT$3,080.00NT$1,500.00NT$1,925.0010
Sep ’24NT$2,445.00
NT$2,365.45
-3.3%
12.9%NT$2,700.00NT$1,500.00NT$2,650.0011
Aug ’24NT$1,960.00
NT$1,897.64
-3.2%
19.1%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,590.0011
Jul ’24NT$1,795.00
NT$1,769.45
-1.4%
17.0%NT$2,400.00NT$1,385.00NT$2,495.0011
Jun ’24NT$1,700.00
NT$1,497.00
-11.9%
13.2%NT$1,920.00NT$1,070.00NT$2,870.0010
May ’24NT$1,185.00
NT$1,264.11
+6.7%
17.5%NT$1,590.00NT$790.00NT$3,120.009
Apr ’24NT$1,240.00
NT$1,238.56
-0.1%
15.7%NT$1,480.00NT$790.00NT$3,420.009
Mar ’24NT$1,035.00
NT$1,132.88
+9.5%
16.1%NT$1,400.00NT$790.00NT$4,340.008
Feb ’24NT$888.00
NT$1,101.86
+24.1%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,960.007
Jan ’24NT$788.00
NT$1,101.86
+39.8%
17.9%NT$1,400.00NT$790.00NT$3,275.007
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$3.51k
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/29 05:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alchip Technologies, Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mike YangBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation
null nullCapital Securities Corporation