Macronix International Co., Ltd.

TWSE:2337 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$33.9b

Macronix International Waardering

Is 2337 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2337 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$15.67
Fair Value
16.8% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 2337 ( NT$18.3 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$15.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2337 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2337?

Belangrijke metriek: Omdat 2337 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2337. Deze wordt berekend door 2337's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2337's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopNT$25.78b
MarktkapitalisatieNT$33.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2337's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2337 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
3714 ENNOSTAR
1.3x8.9%NT$33.0b
2458 ELAN Microelectronics
3.3x7.2%NT$42.4b
2393 Everlight Electronics
1.8x4.6%NT$37.3b
2441 Greatek Electronics
2.3xn/aNT$33.8b
2337 Macronix International
1.3x17.8%NT$33.9b

Price-To-Sales versus peers: 2337 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2337's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

11 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6196 Marketech International
0.5x8.9%US$906.58m
3260 ADATA Technology
0.5x2.1%US$682.73m
6120 Darwin Precisions
0.4xn/aUS$241.19m
4967 Team Group
0.3xn/aUS$192.72m
2337 1.3xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies33PS02.44.87.29.612+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2337 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2337's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2337 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding2.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2337 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2337 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$18.30
NT$27.50
+50.3%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Jan ’26NT$19.80
NT$27.50
+38.9%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Dec ’25NT$20.95
NT$27.50
+31.3%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Nov ’25NT$22.90
NT$28.75
+25.5%
12.4%NT$35.00NT$23.50n/a6
Oct ’25NT$26.60
NT$29.70
+11.7%
12.3%NT$35.00NT$23.50n/a5
Sep ’25NT$27.70
NT$29.75
+7.4%
11.2%NT$35.00NT$23.50n/a6
Aug ’25NT$29.75
NT$29.75
0%
11.2%NT$35.00NT$23.50n/a6
Jul ’25NT$25.95
NT$27.90
+7.5%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Jun ’25NT$27.15
NT$27.90
+2.8%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
May ’25NT$27.60
NT$27.90
+1.1%
8.8%NT$30.00NT$23.50n/a5
Apr ’25NT$27.30
NT$28.00
+2.6%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Mar ’25NT$28.20
NT$28.00
-0.7%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Feb ’25NT$28.90
NT$28.00
-3.1%
8.1%NT$30.00NT$24.00n/a5
Jan ’25NT$31.35
NT$31.67
+1.0%
10.9%NT$36.00NT$26.00NT$19.806
Dec ’24NT$28.70
NT$31.67
+10.3%
10.9%NT$36.00NT$26.00NT$20.956
Nov ’24NT$27.40
NT$31.67
+15.6%
10.9%NT$36.00NT$26.00NT$22.906
Oct ’24NT$31.65
NT$34.39
+8.6%
13.6%NT$42.00NT$26.50NT$26.607
Sep ’24NT$33.20
NT$34.96
+5.3%
16.3%NT$46.00NT$26.50NT$27.707
Aug ’24NT$31.80
NT$34.96
+9.9%
16.3%NT$46.00NT$26.50NT$29.757
Jul ’24NT$32.70
NT$37.75
+15.4%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$25.956
Jun ’24NT$33.65
NT$37.08
+10.2%
16.0%NT$44.50NT$27.00NT$27.156
May ’24NT$32.20
NT$37.75
+17.2%
17.6%NT$46.00NT$27.00NT$27.606
Apr ’24NT$35.05
NT$36.08
+2.9%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$27.306
Mar ’24NT$34.30
NT$36.08
+5.2%
17.3%NT$44.50NT$27.00NT$28.206
Feb ’24NT$35.70
NT$36.75
+2.9%
16.7%NT$44.50NT$27.00NT$28.906
Jan ’24NT$33.75
NT$40.35
+19.6%
31.2%NT$66.10NT$27.00NT$31.356
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NT$27.50
Fair Value
33.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 10:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macronix International Co., Ltd. wordt gevolgd door 15 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dai ShenBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation
Sebastian HouCLSA