WIN Semiconductors Corp.

TPEX:3105 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$73.3b

WIN Semiconductors Waardering

Is 3105 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3105 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3105 ( NT$174 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$188.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3105 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3105?

Belangrijke metriek: Omdat 3105 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 3105. Deze wordt berekend door 3105's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3105's PS Ratio?
PS Verhouding4.7x
VerkoopNT$15.55b
MarktkapitalisatieNT$73.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3105's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 3105 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.3x
6531 AP Memory Technology
13.1x31.84%NT$65.6b
6176 Radiant Opto-Electronics
1x-5.70%NT$53.2b
4966 Parade Technologies
2.8x9.68%NT$48.2b
6415 Silergy
4.2x15.51%NT$78.3b
3105 WIN Semiconductors
4.7x11.19%NT$73.3b

Price-To-Sales versus peers: 3105 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3105's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6120 Darwin Precisions
0.5xn/aUS$258.96m
8096 CoAsia Electronics
0.2xn/aUS$249.12m
3633 Epoch Chemtronics
0.5xn/aUS$87.36m
3346 Laster Tech
0.3x9.21%US$73.38m
3105 4.7xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies36PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 3105 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3105's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3105 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.7x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 3105 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3105 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$174.00
NT$96.07
-44.79%
16.22%NT$130.00NT$70.00n/a15
Dec ’26NT$141.00
NT$96.07
-31.87%
16.22%NT$130.00NT$70.00n/a15
Nov ’26NT$107.50
NT$94.07
-12.50%
18.01%NT$130.00NT$69.00n/a15
Oct ’26NT$92.40
NT$86.79
-6.08%
11.12%NT$100.00NT$69.00n/a14
Sep ’26NT$90.90
NT$89.21
-1.85%
16.42%NT$130.00NT$69.00n/a14
Aug ’26NT$85.70
NT$89.90
+4.90%
17.44%NT$135.00NT$69.00n/a14
Jul ’26NT$85.70
NT$98.69
+15.16%
14.41%NT$135.00NT$77.00n/a14
Jun ’26NT$85.70
NT$98.69
+15.16%
14.41%NT$135.00NT$77.00n/a14
May ’26NT$90.50
NT$106.26
+17.42%
22.30%NT$160.00NT$77.00n/a14
Apr ’26NT$99.70
NT$113.32
+13.66%
19.24%NT$160.00NT$77.00n/a14
Mar ’26NT$111.00
NT$114.68
+3.31%
19.36%NT$160.00NT$77.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$127.68
0%
16.47%NT$170.00NT$93.50n/a14
Jan ’26NT$112.00
NT$127.68
+14.00%
16.47%NT$170.00NT$93.50n/a14
Dec ’25NT$115.50
NT$130.86
+13.30%
14.43%NT$170.00NT$100.00NT$141.0014
Nov ’25NT$120.00
NT$133.36
+11.13%
16.91%NT$180.00NT$100.00NT$107.5014
Oct ’25NT$135.00
NT$153.57
+13.76%
17.94%NT$202.00NT$100.00NT$92.4014
Sep ’25NT$137.00
NT$153.57
+12.10%
17.94%NT$202.00NT$100.00NT$90.9014
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.91%
18.93%NT$202.00NT$100.00NT$85.7014
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.61%
20.83%NT$245.00NT$105.00NT$85.7014
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.37%
19.82%NT$245.00NT$105.00NT$85.7015
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.85%
19.19%NT$245.00NT$105.00NT$90.5016
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.91%
18.28%NT$245.00NT$105.00NT$99.7016
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.38%
20.11%NT$245.00NT$105.00NT$111.0016
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.13%
20.37%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.21%
20.37%NT$245.00NT$115.00NT$112.0015
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.04%
22.94%NT$245.00NT$105.00NT$115.5016
NT$96.07
Fair Value
81.1% overgewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/11 13:12
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/11 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WIN Semiconductors Corp. wordt gevolgd door 23 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ping-Heng WuBarclays
Brad LinBofA Global Research
Mike YangBofA Global Research