WIN Semiconductors Corp.

TPEX:3105 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$43.5b

WIN Semiconductors Waardering

Is 3105 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3105 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$82.55
Fair Value
24.2% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3105 ( NT$102.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$82.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3105 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3105?

Belangrijke metriek: Omdat 3105 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3105. Deze wordt berekend door 3105's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3105's PE Ratio?
PE-verhouding56.6x
InkomstenNT$768.13m
MarktkapitalisatieNT$43.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3105's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3105 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
2458 ELAN Microelectronics
16.1x9.9%NT$44.1b
4966 Parade Technologies
19.9x18.1%NT$51.5b
6147 Chipbond Technology
11.8x4.8%NT$48.9b
6531 AP Memory Technology
29.9x12.9%NT$47.2b
3105 WIN Semiconductors
56.6x27.6%NT$43.5b

Price-To-Earnings versus peers: 3105 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3105's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3105 56.6xGemiddelde industrie 27.6xNo. of Companies37PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3105 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 27.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3105's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3105 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.6x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3105 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3105 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$102.50
NT$114.68
+11.9%
19.4%NT$160.00NT$77.00n/a14
Mar ’26NT$111.00
NT$114.68
+3.3%
19.4%NT$160.00NT$77.00n/a14
Feb ’26n/a
NT$127.68
0%
16.5%NT$170.00NT$93.50n/a14
Jan ’26NT$112.00
NT$127.68
+14.0%
16.5%NT$170.00NT$93.50n/a14
Dec ’25NT$115.50
NT$130.86
+13.3%
14.4%NT$170.00NT$100.00n/a14
Nov ’25NT$120.00
NT$133.36
+11.1%
16.9%NT$180.00NT$100.00n/a14
Oct ’25NT$135.00
NT$153.57
+13.8%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Sep ’25NT$137.00
NT$153.57
+12.1%
17.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Aug ’25NT$138.50
NT$155.00
+11.9%
18.9%NT$202.00NT$100.00n/a14
Jul ’25NT$175.00
NT$165.18
-5.6%
20.8%NT$245.00NT$105.00n/a14
Jun ’25NT$141.50
NT$161.83
+14.4%
19.8%NT$245.00NT$105.00n/a15
May ’25NT$146.00
NT$161.84
+10.9%
19.2%NT$245.00NT$105.00n/a16
Apr ’25NT$148.00
NT$165.62
+11.9%
18.3%NT$245.00NT$105.00n/a16
Mar ’25NT$155.50
NT$162.31
+4.4%
20.1%NT$245.00NT$105.00NT$111.0016
Feb ’25NT$152.50
NT$152.30
-0.1%
20.4%NT$245.00NT$115.00n/a15
Jan ’25NT$159.00
NT$152.30
-4.2%
20.4%NT$245.00NT$115.00NT$112.0015
Dec ’24NT$167.50
NT$145.66
-13.0%
22.9%NT$245.00NT$105.00NT$115.5016
Nov ’24NT$147.00
NT$142.22
-3.3%
24.7%NT$245.00NT$100.00NT$120.0016
Oct ’24NT$129.00
NT$144.68
+12.2%
25.8%NT$245.00NT$98.00NT$135.0016
Sep ’24NT$140.50
NT$141.23
+0.5%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$137.0017
Aug ’24NT$150.00
NT$141.23
-5.8%
25.0%NT$245.00NT$98.00NT$138.5017
Jul ’24NT$164.00
NT$152.31
-7.1%
29.3%NT$253.00NT$93.00NT$175.0017
Jun ’24NT$158.00
NT$148.55
-6.0%
28.5%NT$253.00NT$93.00NT$141.5017
May ’24NT$163.50
NT$153.14
-6.3%
27.1%NT$253.00NT$95.00NT$146.0017
Apr ’24NT$182.50
NT$162.86
-10.8%
27.7%NT$258.00NT$90.00NT$148.0017
Mar ’24NT$166.50
NT$153.42
-7.9%
28.2%NT$258.00NT$90.00NT$155.5016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$114.68
Fair Value
10.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/16 21:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

WIN Semiconductors Corp. wordt gevolgd door 24 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ping-Heng WuBarclays
Brad LinBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation