Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$299.7b

Novatek Microelectronics Waardering

Is 3034 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3034 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3034 (NT$492.5) is trading below our estimate of fair value (NT$631.34)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3034 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3034?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

3034 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.6x
PEG-verhouding1.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3034's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3034 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde84.2x
2379 Realtek Semiconductor
20.2x18.3%NT$247.5b
6415 Silergy
154.1x39.8%NT$195.6b
3529 eMemory Technology
140.8x27.3%NT$242.7b
5347 Vanguard International Semiconductor
21.6x9.6%NT$152.8b
3034 Novatek Microelectronics
14.4x7.7%NT$299.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3034 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the peer average (84.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3034's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3034 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the TW Semiconductor industry average (31x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3034's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3034 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding23.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3034 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (14.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (23.4x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3034 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$492.50
NT$527.58
+7.1%
13.7%NT$666.00NT$400.00n/a19
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.4%
15.9%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.4%
15.4%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.9%
15.5%NT$735.00NT$435.00n/a19
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-11.0%
17.0%NT$670.00NT$340.00n/a19
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.2%
16.9%NT$670.00NT$340.00n/a19
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.7%
16.6%NT$670.00NT$340.00n/a19
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.6%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.7%
13.2%NT$600.00NT$340.00n/a19
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.7%
12.9%NT$584.00NT$340.00n/a19
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.0%
10.0%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.0%
8.3%NT$510.00NT$402.00NT$517.0017
Sep ’24NT$403.00
NT$456.58
+13.3%
9.1%NT$530.00NT$399.00NT$540.0019
Aug ’24NT$437.00
NT$473.11
+8.3%
8.6%NT$530.00NT$403.00NT$536.0019
Jul ’24NT$426.50
NT$474.68
+11.3%
8.8%NT$530.00NT$403.00NT$620.0019
Jun ’24NT$424.00
NT$476.00
+12.3%
8.7%NT$530.00NT$403.00NT$593.0019
May ’24NT$418.50
NT$434.17
+3.7%
17.0%NT$530.00NT$300.00NT$618.0018
Apr ’24NT$431.50
NT$412.50
-4.4%
14.7%NT$500.00NT$300.00NT$589.0018
Mar ’24NT$415.50
NT$397.83
-4.3%
14.8%NT$500.00NT$300.00NT$599.0018
Feb ’24NT$353.50
NT$311.11
-12.0%
25.9%NT$430.00NT$161.00NT$515.0018
Jan ’24NT$315.50
NT$285.67
-9.5%
23.8%NT$430.00NT$161.00NT$517.0018
Dec ’23NT$297.00
NT$272.94
-8.1%
22.1%NT$430.00NT$161.00NT$510.0018
Nov ’23NT$243.50
NT$250.00
+2.7%
24.3%NT$430.00NT$161.00NT$470.0018

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y