Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$294.2b

Novatek Microelectronics Waardering

Is 3034 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3034 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3034 ( NT$483.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$596.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3034 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3034?

Belangrijke metriek: Omdat 3034 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3034. Deze wordt berekend door 3034's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3034's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenNT$20.87b
MarktkapitalisatieNT$294.22b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3034's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3034 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde70.6x
2379 Realtek Semiconductor
18.2x15.0%NT$256.4b
6415 Silergy
108.8x39.9%NT$166.3b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.2x2.7%NT$168.6b
3529 eMemory Technology
133x29.6%NT$229.2b
3034 Novatek Microelectronics
14.1x5.8%NT$294.2b

Price-To-Earnings versus peers: 3034 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (70.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3034's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3034 14.1xGemiddelde industrie 30.8xNo. of Companies30PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3034 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 30.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3034's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3034 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3034 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3034 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$483.50
NT$507.00
+4.9%
13.1%NT$600.00NT$376.00n/a19
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.1%
13.5%NT$666.00NT$400.00n/a19
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.7%
12.9%NT$666.00NT$415.00n/a19
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.4%
15.9%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.4%
15.4%NT$735.00NT$435.00n/a19
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.9%
15.5%NT$735.00NT$435.00n/a19
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-11.0%
17.0%NT$670.00NT$340.00n/a19
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.2%
16.9%NT$670.00NT$340.00n/a19
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.7%
16.6%NT$670.00NT$340.00n/a19
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.6%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.7%
13.2%NT$600.00NT$340.00n/a19
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.7%
12.9%NT$584.00NT$340.00n/a19
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.0%
10.0%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.0%
8.3%NT$510.00NT$402.00NT$517.0017
Sep ’24NT$403.00
NT$456.58
+13.3%
9.1%NT$530.00NT$399.00NT$540.0019
Aug ’24NT$437.00
NT$473.11
+8.3%
8.6%NT$530.00NT$403.00NT$536.0019
Jul ’24NT$426.50
NT$474.68
+11.3%
8.8%NT$530.00NT$403.00NT$620.0019
Jun ’24NT$424.00
NT$476.00
+12.3%
8.7%NT$530.00NT$403.00NT$593.0019
May ’24NT$418.50
NT$434.17
+3.7%
17.0%NT$530.00NT$300.00NT$618.0018
Apr ’24NT$431.50
NT$412.50
-4.4%
14.7%NT$500.00NT$300.00NT$589.0018
Mar ’24NT$415.50
NT$397.83
-4.3%
14.8%NT$500.00NT$300.00NT$599.0018
Feb ’24NT$353.50
NT$311.11
-12.0%
25.9%NT$430.00NT$161.00NT$515.0018
Jan ’24NT$315.50
NT$285.67
-9.5%
23.8%NT$430.00NT$161.00NT$517.0018
Dec ’23NT$297.00
NT$272.94
-8.1%
22.1%NT$430.00NT$161.00NT$510.0018
Nov ’23NT$243.50
NT$250.00
+2.7%
24.3%NT$430.00NT$161.00NT$470.0018

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Materials Analysis Technology

NT$17.0b

Engages in the research and development, and intellectual property services in Taiwan, Mainland China, Japan, the United States, and internationally.

3587

NT$256.00

7D

-1.0%

1Y

6.7%

United Microelectronics

NT$556.3b

Operates as a semiconductor wafer foundry in Taiwan, China, Hong Kong, Japan, Korea, the United States, Europe, and internationally.

2303

NT$44.40

7D

-1.3%

1Y

-12.1%

Sinopower Semiconductor

NT$3.5b

Engages in the research, design, manufacture, and sale of power discrete devices, high voltage power ICs, and related modules.

6435

NT$95.00

7D

-4.4%

1Y

-7.8%