Novatek Microelectronics Corp.

TWSE:3034 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$254.7b

Novatek Microelectronics Waardering

Is 3034 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3034 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NT$617.27
Fair Value
32.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 3034 ( NT$418.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NT$617.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3034 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3034?

Belangrijke metriek: Omdat 3034 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3034. Deze wordt berekend door 3034's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3034's PE Ratio?
PE-verhouding13.4x
InkomstenNT$19.06b
MarktkapitalisatieNT$254.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3034's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3034 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.3x
2379 Realtek Semiconductor
16.6x10.60%NT$272.8b
5347 Vanguard International Semiconductor
22.5x-4.63%NT$189.5b
2449 King Yuan Electronics
35.6x22.62%NT$206.6b
8299 Phison Electronics
34.5x25.33%NT$171.3b
3034 Novatek Microelectronics
13.4x4.93%NT$254.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3034 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3034's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3034 13.4xGemiddelde industrie 32.0xNo. of Companies27PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3034 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 32 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3034's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3034 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.4x
Eerlijke PE Verhouding21.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3034 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3034 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$418.50
NT$470.75
+12.49%
11.04%NT$600.00NT$400.00n/a16
Sep ’26NT$428.00
NT$469.13
+9.61%
11.23%NT$600.00NT$400.00n/a16
Aug ’26NT$474.00
NT$525.69
+10.90%
11.11%NT$600.00NT$400.00n/a16
Jul ’26NT$540.00
NT$533.53
-1.20%
10.35%NT$600.00NT$400.00n/a17
Jun ’26NT$516.00
NT$531.06
+2.92%
10.52%NT$610.00NT$400.00n/a18
May ’26NT$519.00
NT$547.06
+5.41%
11.58%NT$640.00NT$400.00n/a18
Apr ’26NT$552.00
NT$554.28
+0.41%
11.72%NT$640.00NT$400.00n/a18
Mar ’26NT$545.00
NT$549.00
+0.73%
11.29%NT$640.00NT$400.00n/a18
Feb ’26n/a
NT$500.72
0%
13.05%NT$600.00NT$376.00n/a18
Jan ’26NT$502.00
NT$502.94
+0.19%
13.11%NT$600.00NT$376.00n/a18
Dec ’25NT$484.00
NT$502.94
+3.91%
13.11%NT$600.00NT$376.00n/a18
Nov ’25NT$501.00
NT$531.32
+6.05%
13.47%NT$666.00NT$400.00n/a19
Oct ’25NT$517.00
NT$536.21
+3.72%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$416.0019
Sep ’25NT$540.00
NT$536.21
-0.70%
12.87%NT$666.00NT$415.00NT$428.0019
Aug ’25NT$536.00
NT$607.68
+13.37%
15.94%NT$735.00NT$435.00NT$474.0019
Jul ’25NT$620.00
NT$605.05
-2.41%
15.42%NT$735.00NT$435.00NT$540.0019
Jun ’25NT$593.00
NT$610.32
+2.92%
15.49%NT$735.00NT$435.00NT$516.0019
May ’25NT$618.00
NT$550.32
-10.95%
16.99%NT$670.00NT$340.00NT$519.0019
Apr ’25NT$589.00
NT$540.74
-8.19%
16.93%NT$670.00NT$340.00NT$552.0019
Mar ’25NT$599.00
NT$522.74
-12.73%
16.63%NT$670.00NT$340.00NT$545.0019
Feb ’25NT$515.00
NT$514.89
-0.02%
14.57%NT$650.00NT$340.00n/a19
Jan ’25NT$517.00
NT$508.32
-1.68%
13.19%NT$600.00NT$340.00NT$502.0019
Dec ’24NT$510.00
NT$501.58
-1.65%
12.87%NT$584.00NT$340.00NT$484.0019
Nov ’24NT$470.00
NT$446.46
-5.01%
10.04%NT$510.00NT$340.23NT$501.0018
Oct ’24NT$423.00
NT$452.71
+7.02%
8.34%NT$510.00NT$402.00NT$517.0017
NT$470.75
Fair Value
11.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 09:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Novatek Microelectronics Corp. wordt gevolgd door 44 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LuBarclays
Wanping YehBarclays
Eric ChenBNP Paribas Securities (Asia)