Phison Electronics Corp.

TPEX:8299 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$393.3b

Phison Electronics Waardering

Is 8299 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 8299 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 8299 ( NT$1890 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1709.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8299 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8299?

Belangrijke metriek: Omdat 8299 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 8299. Deze wordt berekend door 8299's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8299's PE Ratio?
PE-verhouding60.5x
InkomstenNT$6.50b
MarktkapitalisatieNT$393.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8299's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 8299 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde58.3x
3443 Global Unichip
97.3x22.12%NT$336.4b
2449 King Yuan Electronics
49.5x25.83%NT$334.4b
2379 Realtek Semiconductor
16.8x13.38%NT$261.0b
3653 Jentech Precision Industrial
69.7x60.30%NT$344.4b
8299 Phison Electronics
60.5x31.74%NT$393.3b

Price-To-Earnings versus peers: 8299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 58.3 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8299's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
8299 60.5xGemiddelde industrie 33.1xNo. of Companies24PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 8299 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 60.5 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 33.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8299's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8299 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio60.5x
Eerlijke PE Verhouding48.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 8299 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 60.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8299 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$1,890.00
NT$1,204.25
-36.28%
41.64%NT$2,000.00NT$540.00n/a8
Jan ’27NT$1,450.00
NT$1,046.00
-27.86%
36.95%NT$1,600.00NT$540.00n/a9
Dec ’26NT$1,105.00
NT$977.40
-11.55%
37.68%NT$1,600.00NT$540.00n/a10
Nov ’26NT$1,065.00
NT$829.00
-22.16%
28.22%NT$1,130.00NT$540.00n/a10
Oct ’26NT$724.00
NT$685.30
-5.35%
19.30%NT$960.00NT$540.00n/a10
Sep ’26NT$483.00
NT$603.44
+24.94%
8.86%NT$710.00NT$540.00n/a9
Aug ’26NT$525.00
NT$574.90
+9.50%
13.31%NT$710.00NT$445.01n/a10
Jul ’26NT$490.50
NT$570.90
+16.39%
13.52%NT$710.00NT$445.01n/a10
Jun ’26NT$506.00
NT$563.70
+11.40%
12.38%NT$710.00NT$445.01n/a10
May ’26NT$447.50
NT$644.70
+44.07%
10.72%NT$725.00NT$500.00n/a10
Apr ’26NT$532.00
NT$667.95
+25.55%
6.75%NT$710.00NT$575.00n/a10
Mar ’26NT$559.00
NT$532.56
-4.73%
16.38%NT$700.00NT$400.00n/a9
Feb ’26n/a
NT$529.25
0%
22.73%NT$808.00NT$400.00n/a8
Jan ’26NT$534.00
NT$524.25
-1.83%
23.62%NT$808.00NT$400.00NT$1,450.008
Dec ’25NT$461.50
NT$524.25
+13.60%
23.62%NT$808.00NT$400.00NT$1,105.008
Nov ’25NT$474.00
NT$639.38
+34.89%
18.39%NT$808.00NT$480.00NT$1,065.008
Oct ’25NT$484.50
NT$639.38
+31.97%
18.39%NT$808.00NT$480.00NT$724.008
Sep ’25NT$532.00
NT$650.63
+22.30%
16.21%NT$808.00NT$500.00NT$483.008
Aug ’25NT$524.00
NT$689.13
+31.51%
15.01%NT$808.00NT$480.00NT$525.008
Jul ’25NT$610.00
NT$689.13
+12.97%
15.01%NT$808.00NT$480.00NT$490.508
Jun ’25NT$595.00
NT$701.63
+17.92%
15.00%NT$808.00NT$480.00NT$506.008
May ’25NT$703.00
NT$674.56
-4.05%
17.71%NT$855.00NT$480.00NT$447.509
Apr ’25NT$699.00
NT$659.56
-5.64%
15.65%NT$792.00NT$480.00NT$532.009
Mar ’25NT$623.00
NT$593.00
-4.82%
18.24%NT$792.00NT$410.00NT$559.009
Feb ’25NT$538.00
NT$552.78
+2.75%
11.59%NT$638.00NT$410.00n/a9
Jan ’25NT$520.00
NT$537.56
+3.38%
9.42%NT$576.00NT$410.00NT$534.009
NT$1.2k
Fair Value
56.9% overgewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/17 21:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Phison Electronics Corp. wordt gevolgd door 18 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sebastian HouBarclays
Dong-je WooBofA Global Research
Liyen ChenCapital Securities Corporation