ASPEED Technology Inc.

TPEX:5274 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$180.6b

ASPEED Technology Waardering

Is 5274 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 5274 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$1.98k
Fair Value
140.8% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 5274 ( NT$4775 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$1983.14 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 5274 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 5274?

Belangrijke metriek: Omdat 5274 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 5274. Deze wordt berekend door 5274's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 5274's PE Ratio?
PE-verhouding58.9x
InkomstenNT$3.07b
MarktkapitalisatieNT$180.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 5274's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 5274 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde55.5x
3529 eMemory Technology
90.3x26.54%NT$168.4b
3443 Global Unichip
44.3x20.66%NT$166.2b
3653 Jentech Precision Industrial
51.9xn/aNT$212.2b
5269 ASMedia Technology
35.7x27.30%NT$145.2b
5274 ASPEED Technology
58.9x21.60%NT$180.6b

Price-To-Earnings versus peers: 5274 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 55.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 5274's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
5274 58.9xGemiddelde industrie 25.0xNo. of Companies39PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 5274 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.9 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 25 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 5274's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

5274 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.9x
Eerlijke PE Verhouding32x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 5274 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 5274 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$4,775.00
NT$5,412.86
+13.36%
10.38%NT$6,250.00NT$4,050.00n/a14
Jul ’26NT$4,925.00
NT$5,187.14
+5.32%
10.42%NT$6,000.00NT$4,050.00n/a14
Jun ’26NT$3,940.00
NT$4,256.79
+8.04%
14.36%NT$5,400.00NT$3,000.00n/a14
May ’26NT$3,000.00
NT$4,555.36
+51.85%
20.96%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a14
Apr ’26NT$3,075.00
NT$4,646.15
+51.09%
17.09%NT$6,400.00NT$3,000.00n/a13
Mar ’26NT$3,590.00
NT$4,696.15
+30.81%
15.86%NT$6,400.00NT$3,200.00n/a13
Feb ’26n/a
NT$4,926.54
0%
15.23%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jan ’26NT$3,325.00
NT$5,050.77
+51.90%
12.37%NT$6,400.00NT$3,800.00n/a13
Dec ’25NT$4,085.00
NT$5,189.62
+27.04%
12.48%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Nov ’25NT$4,300.00
NT$5,324.00
+23.81%
13.18%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Oct ’25NT$4,375.00
NT$5,351.85
+22.33%
14.29%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Sep ’25NT$4,930.00
NT$5,339.92
+8.31%
12.93%NT$6,400.00NT$4,000.00n/a13
Aug ’25NT$4,160.00
NT$4,714.15
+13.32%
16.67%NT$6,400.00NT$3,600.00n/a13
Jul ’25NT$4,700.00
NT$4,487.62
-4.52%
21.65%NT$6,400.00NT$3,400.00NT$4,925.0013
Jun ’25NT$3,645.00
NT$3,693.77
+1.34%
11.59%NT$4,500.00NT$2,700.00NT$3,940.0013
May ’25NT$3,085.00
NT$3,343.23
+8.37%
9.41%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,000.0013
Apr ’25NT$3,350.00
NT$3,309.38
-1.21%
8.74%NT$3,800.00NT$2,700.00NT$3,075.0013
Mar ’25NT$2,865.00
NT$3,085.17
+7.68%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00NT$3,590.0012
Feb ’25NT$3,030.00
NT$3,085.17
+1.82%
13.25%NT$3,500.00NT$2,160.00n/a12
Jan ’25NT$3,120.00
NT$2,903.50
-6.94%
16.07%NT$3,500.00NT$2,050.00NT$3,325.0012
Dec ’24NT$2,885.00
NT$2,854.33
-1.06%
17.60%NT$3,500.00NT$1,750.00NT$4,085.0012
Nov ’24NT$2,645.00
NT$2,677.67
+1.24%
20.04%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,300.0012
Oct ’24NT$2,765.00
NT$2,667.85
-3.51%
19.74%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,375.0013
Sep ’24NT$2,550.00
NT$2,632.64
+3.24%
19.69%NT$3,500.00NT$1,500.00NT$4,930.0014
Aug ’24NT$2,250.00
NT$2,898.62
+28.83%
11.90%NT$3,500.00NT$2,200.00NT$4,160.0013
Jul ’24NT$2,850.00
NT$2,934.38
+2.96%
16.08%NT$3,500.00NT$1,515.00NT$4,700.0013
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$5.41k
Fair Value
11.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/20 07:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/18 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ASPEED Technology Inc. wordt gevolgd door 23 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mike YangBofA Global Research
Yiqun ChanCGS International
Carrie LiuCitigroup Inc