MediaTek Inc.

TWSE:2454 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NT$2.3t

MediaTek Waardering

Is 2454 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2454 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2454 ( NT$1420 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( NT$831.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2454 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2454?

Belangrijke metriek: Omdat 2454 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 2454. Deze wordt berekend door 2454's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2454's PE Ratio?
PE-verhouding20.9x
InkomstenNT$108.26b
MarktkapitalisatieNT$2.26t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2454's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 2454 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
3711 ASE Technology Holding
21.8x32.9%NT$709.4b
2303 United Microelectronics
10.7x8.0%NT$539.9b
2379 Realtek Semiconductor
20.6x15.0%NT$289.3b
3034 Novatek Microelectronics
14.7x5.8%NT$304.3b
2454 MediaTek
20.9x7.9%NT$2.3t

Price-To-Earnings versus peers: 2454 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2454's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de TW Semiconductor industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4944 Crystalwise Technology
4xn/aUS$15.69m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
2454 20.9xGemiddelde industrie 29.9xNo. of Companies29PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 2454 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met het TW Semiconductor -industriegemiddelde ( 29.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2454's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2454 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.9x
Eerlijke PE Verhouding33.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 2454 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2454 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNT$1,420.00
NT$1,475.14
+3.9%
10.3%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Dec ’25NT$1,255.00
NT$1,449.10
+15.5%
10.3%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Nov ’25NT$1,290.00
NT$1,443.33
+11.9%
10.4%NT$1,700.00NT$1,150.00n/a21
Oct ’25NT$1,210.00
NT$1,385.50
+14.5%
11.8%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Sep ’25NT$1,240.00
NT$1,393.00
+12.3%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Aug ’25NT$1,180.00
NT$1,391.00
+17.9%
11.5%NT$1,680.00NT$1,040.00n/a20
Jul ’25NT$1,415.00
NT$1,315.35
-7.0%
16.7%NT$1,680.00NT$940.00n/a20
Jun ’25NT$1,235.00
NT$1,271.35
+2.9%
14.1%NT$1,588.00NT$940.00n/a20
May ’25NT$992.00
NT$1,199.10
+20.9%
13.0%NT$1,467.00NT$940.00n/a20
Apr ’25NT$1,160.00
NT$1,190.76
+2.7%
14.3%NT$1,467.00NT$880.00n/a21
Mar ’25NT$1,105.00
NT$1,132.24
+2.5%
12.4%NT$1,400.00NT$880.00n/a21
Feb ’25NT$930.00
NT$1,066.00
+14.6%
17.1%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Jan ’25NT$1,015.00
NT$971.36
-4.3%
20.7%NT$1,400.00NT$478.00n/a22
Dec ’24NT$947.00
NT$934.05
-1.4%
20.5%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,255.0022
Nov ’24NT$846.00
NT$908.14
+7.3%
19.8%NT$1,400.00NT$478.00NT$1,290.0022
Oct ’24NT$735.00
NT$779.34
+6.0%
24.2%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,210.0020
Sep ’24NT$710.00
NT$762.94
+7.5%
24.1%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,240.0021
Aug ’24NT$713.00
NT$751.90
+5.5%
24.6%NT$1,400.00NT$467.00NT$1,180.0022
Jul ’24NT$688.00
NT$754.87
+9.7%
26.2%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,415.0022
Jun ’24NT$748.00
NT$757.14
+1.2%
26.1%NT$1,460.00NT$467.00NT$1,235.0022
May ’24NT$665.00
NT$760.82
+14.4%
26.0%NT$1,460.00NT$467.00NT$992.0021
Apr ’24NT$787.00
NT$791.64
+0.6%
27.5%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,160.0022
Mar ’24NT$791.00
NT$795.05
+0.5%
27.6%NT$1,600.00NT$500.00NT$1,105.0022
Feb ’24NT$724.00
NT$771.17
+6.5%
33.0%NT$1,760.00NT$500.00NT$930.0023
Jan ’24NT$625.00
NT$786.59
+25.9%
32.2%NT$1,760.00NT$510.00NT$1,015.0022
Dec ’23NT$741.00
NT$780.64
+5.3%
31.9%NT$1,760.00NT$510.00NT$947.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/31 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

MediaTek Inc. wordt gevolgd door 52 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Jeffrey KvaalBarclays