Kinder Morgan, Inc.

LSE:0JR2 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$62.4b

Kinder Morgan Waardering

Is 0JR2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JR2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JR2 ( $28.18 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $20 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JR2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JR2?

Belangrijke metriek: Omdat 0JR2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JR2. Deze wordt berekend door 0JR2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JR2's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenUS$2.53b
MarktkapitalisatieUS$62.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JR2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JR2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
BP. BP
28.1x28.5%UK£60.3b
SHEL Shell
12.8x4.8%UK£157.7b
WMB Williams Companies
24.6x3.3%US$71.2b
OKE ONEOK
23.5x12.0%US$66.3b
0JR2 Kinder Morgan
24.7x8.1%US$62.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0JR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JR2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0JR2 24.7xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JR2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JR2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhouding18.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JR2 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JR2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$28.18
US$25.90
-8.1%
11.3%US$33.00US$22.00n/a16
Nov ’25US$24.21
US$24.71
+2.1%
8.1%US$29.00US$22.00n/a16
Oct ’25US$22.50
US$22.53
+0.2%
5.8%US$25.00US$19.00n/a15
Sep ’25US$21.42
US$22.31
+4.2%
5.7%US$24.00US$19.00n/a16
Aug ’25US$20.93
US$22.00
+5.1%
5.6%US$24.00US$19.00n/a16
Jul ’25US$19.73
US$21.00
+6.5%
6.3%US$24.00US$19.00n/a16
Jun ’25US$19.36
US$20.59
+6.3%
5.8%US$22.00US$18.00n/a17
May ’25US$18.21
US$20.37
+11.9%
5.3%US$22.00US$18.00n/a19
Apr ’25US$18.40
US$20.33
+10.5%
7.0%US$23.00US$17.00n/a18
Mar ’25US$17.48
US$20.50
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.00n/a18
Feb ’25US$17.00
US$20.56
+20.9%
6.9%US$23.00US$17.00n/a18
Jan ’25US$17.61
US$20.41
+15.9%
6.8%US$23.00US$17.00n/a19
Dec ’24US$17.73
US$20.28
+14.4%
7.6%US$23.00US$17.00n/a19
Nov ’24US$16.42
US$20.17
+22.9%
7.3%US$22.00US$17.00US$24.2119
Oct ’24US$16.56
US$20.29
+22.6%
7.4%US$23.00US$17.50US$22.5018
Sep ’24US$17.10
US$20.29
+18.7%
7.4%US$23.00US$17.50US$21.4218
Aug ’24US$17.53
US$20.29
+15.8%
7.4%US$23.00US$17.50US$20.9318
Jul ’24US$17.20
US$20.18
+17.3%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.7319
Jun ’24US$16.19
US$20.13
+24.4%
7.3%US$23.00US$17.50US$19.3619
May ’24US$17.19
US$20.13
+17.1%
7.3%US$23.00US$17.50US$18.2119
Apr ’24US$17.43
US$20.16
+15.7%
7.8%US$24.00US$17.50US$18.4021
Mar ’24US$17.32
US$20.16
+16.4%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.4821
Feb ’24US$18.26
US$20.02
+9.6%
7.8%US$24.00US$17.50US$17.0020
Jan ’24US$18.07
US$19.73
+9.2%
8.3%US$24.00US$17.50US$17.6120
Dec ’23US$19.13
US$19.76
+3.3%
8.5%US$24.00US$17.50US$17.7319
Nov ’23US$18.20
US$19.82
+8.9%
8.6%US$24.00US$17.50US$16.4219

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TotalEnergies

€123.4b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€56.70

7D

-3.1%

1Y

-10.1%

VAALCO Energy

US$531.2m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%

SBM Offshore

€3.0b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.04

7D

-3.6%

1Y

37.1%