Shell plc

LSE:SHEL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£148.8b

Shell Waardering

Is SHEL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHEL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHEL ( £23.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £29.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHEL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHEL?

Belangrijke metriek: Omdat SHEL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHEL. Deze wordt berekend door SHEL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHEL's PE Ratio?
PE-verhouding12x
InkomstenUS$15.64b
MarktkapitalisatieUS$187.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHEL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHEL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
XOM Exxon Mobil
13.8x5.2%US$465.3b
CVX Chevron
15.4x7.8%US$256.7b
2222 Saudi Arabian Oil
17.1x0.8%ر.س7.0t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.6x14.6%R$496.3b
SHEL Shell
12x4.9%UK£148.8b

Price-To-Earnings versus peers: SHEL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHEL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHEL 12.0xGemiddelde industrie 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHEL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het UK Oil and Gas -industriegemiddelde ( 9.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHEL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHEL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHEL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHEL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£23.95
UK£32.02
+33.7%
8.3%UK£36.53UK£26.15n/a16
Dec ’25UK£25.32
UK£31.96
+26.3%
8.4%UK£36.55UK£26.16n/a16
Nov ’25UK£25.79
UK£31.72
+23.0%
7.5%UK£35.86UK£27.94n/a16
Oct ’25UK£24.78
UK£31.62
+27.6%
8.9%UK£38.20UK£27.17n/a16
Sep ’25UK£26.81
UK£32.19
+20.1%
8.4%UK£38.80UK£27.74n/a15
Aug ’25UK£28.25
UK£33.10
+17.2%
8.5%UK£40.09UK£28.57n/a15
Jul ’25UK£28.58
UK£32.54
+13.9%
7.7%UK£37.55UK£28.79n/a15
Jun ’25UK£28.12
UK£32.01
+13.8%
8.1%UK£37.20UK£28.52n/a15
May ’25UK£28.19
UK£31.37
+11.3%
8.9%UK£38.38UK£27.34n/a15
Apr ’25UK£26.25
UK£30.56
+16.4%
9.7%UK£38.48UK£25.94n/a15
Mar ’25UK£24.95
UK£30.08
+20.6%
10.4%UK£38.14UK£25.71n/a15
Feb ’25UK£25.06
UK£30.24
+20.7%
10.0%UK£37.88UK£25.76n/a15
Jan ’25UK£25.72
UK£30.09
+17.0%
10.5%UK£37.07UK£24.62n/a15
Dec ’24UK£25.68
UK£29.82
+16.1%
10.0%UK£37.06UK£24.61UK£25.3215
Nov ’24UK£26.57
UK£30.07
+13.2%
10.7%UK£38.28UK£25.27UK£25.7915
Oct ’24UK£26.06
UK£29.98
+15.0%
9.2%UK£36.78UK£25.35UK£24.7816
Sep ’24UK£24.45
UK£28.89
+18.2%
9.3%UK£35.54UK£24.49UK£26.8116
Aug ’24UK£23.52
UK£28.58
+21.5%
10.5%UK£35.07UK£23.77UK£28.2518
Jul ’24UK£23.43
UK£28.86
+23.2%
9.5%UK£35.41UK£24.19UK£28.5819
Jun ’24UK£22.48
UK£29.07
+29.3%
9.3%UK£33.66UK£23.28UK£28.1220
May ’24UK£24.52
UK£28.72
+17.1%
8.4%UK£32.92UK£24.01UK£28.1921
Apr ’24UK£23.09
UK£28.72
+24.4%
9.9%UK£34.60UK£22.89UK£26.2521
Mar ’24UK£25.64
UK£29.53
+15.2%
10.0%UK£36.00UK£23.50UK£24.9520
Feb ’24UK£23.67
UK£28.78
+21.6%
10.2%UK£34.92UK£22.79UK£25.0621
Jan ’24UK£23.26
UK£29.41
+26.4%
9.7%UK£36.09UK£23.44UK£25.7220
Dec ’23UK£23.82
UK£28.32
+18.9%
8.6%UK£32.78UK£23.07UK£25.6820

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 04:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shell plc wordt gevolgd door 78 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Alejandro AcostaAlezor Research
Alexandre AndlauerAlphaValue