Chevron Corporation

NYSE:CVX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$280.0b

Chevron Waardering

Is CVX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVX ($153.07) is trading below our estimate of fair value ($270.03)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVX is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CVX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA7.7x
PEG-verhouding2.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
XOM Exxon Mobil
15x5.1%US$505.2b
OXY Occidental Petroleum
12.6x8.5%US$46.4b
COP ConocoPhillips
12.5x0.7%US$124.1b
EOG EOG Resources
9.2x-3.8%US$68.7b
CVX Chevron
16.8x8.0%US$280.0b

Price-To-Earnings versus peers: CVX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the peer average (12.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Oil and Gas industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVX is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the US Oil and Gas industry average (10.7x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.8x
Eerlijke PE Verhouding17.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CVX is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (17.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$153.07
US$169.22
+10.6%
7.2%US$192.00US$145.00n/a23
Oct ’25US$149.70
US$171.46
+14.5%
7.4%US$196.00US$150.00n/a22
Sep ’25US$147.95
US$177.27
+19.8%
8.6%US$205.00US$154.00n/a22
Aug ’25US$152.62
US$181.90
+19.2%
8.6%US$206.00US$155.00n/a22
Jul ’25US$156.52
US$183.84
+17.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a22
Jun ’25US$162.30
US$184.20
+13.5%
8.0%US$206.00US$155.00n/a23
May ’25US$159.63
US$182.49
+14.3%
8.3%US$206.00US$148.00n/a24
Apr ’25US$159.08
US$177.03
+11.3%
6.8%US$200.00US$148.00n/a23
Mar ’25US$152.81
US$178.05
+16.5%
7.0%US$196.00US$148.00n/a25
Feb ’25US$147.89
US$176.78
+19.5%
6.8%US$194.00US$148.00n/a24
Jan ’25US$149.16
US$178.65
+19.8%
6.8%US$200.00US$148.00n/a24
Dec ’24US$144.81
US$181.19
+25.1%
6.1%US$200.00US$160.00n/a24
Nov ’24US$143.98
US$183.09
+27.2%
6.5%US$215.00US$166.00US$153.0724
Oct ’24US$168.62
US$186.05
+10.3%
7.5%US$215.00US$165.00US$149.7026
Sep ’24US$164.30
US$185.46
+12.9%
7.3%US$209.00US$165.00US$147.9526
Aug ’24US$162.30
US$183.50
+13.1%
7.2%US$207.00US$161.00US$152.6226
Jul ’24US$157.35
US$185.88
+18.1%
7.3%US$208.00US$161.00US$156.5225
Jun ’24US$152.16
US$186.48
+22.6%
7.5%US$212.00US$161.00US$162.3025
May ’24US$167.24
US$190.67
+14.0%
9.2%US$236.00US$161.00US$159.6327
Apr ’24US$163.16
US$190.71
+16.9%
9.3%US$236.00US$161.00US$159.0828
Mar ’24US$162.05
US$191.46
+18.2%
9.5%US$236.00US$149.00US$152.8128
Feb ’24US$171.36
US$192.39
+12.3%
9.2%US$236.00US$149.00US$147.8928
Jan ’24US$179.49
US$189.32
+5.5%
9.5%US$236.00US$149.00US$149.1628
Dec ’23US$182.49
US$189.57
+3.9%
9.8%US$236.00US$143.00US$144.8128
Nov ’23US$182.22
US$185.75
+1.9%
10.5%US$236.00US$143.00US$143.9828

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven