Mutares SE & Co. KGaA

LSE:0UTK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €484.6m

Mutares SE KGaA Waardering

Is 0UTK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0UTK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0UTK ( €22.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €203.34 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0UTK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0UTK?

Belangrijke metriek: Omdat 0UTK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0UTK. Deze wordt berekend door 0UTK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0UTK's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
Verkoop€5.21b
Marktkapitalisatie€484.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0UTK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0UTK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.3x
POLN Pollen Street Group
4x6.2%UK£438.6m
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
FSG Foresight Group Holdings
3.6x10.6%UK£506.2m
PBEE PensionBee Group
12.5x20.7%UK£355.3m
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x10.5%€484.6m

Price-To-Sales versus peers: 0UTK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0UTK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x3.8%
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$508.01m
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.80b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.39b
0UTK 0.1xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x18.8%
0UTK Mutares SE KGaA
0.09x-45.5%US$508.01m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0UTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.2 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0UTK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0UTK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0UTK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0UTK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€22.85
€43.70
+91.2%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Nov ’25€24.75
€43.70
+76.6%
13.6%€50.00€36.00n/a5
Oct ’25€22.15
€46.10
+108.1%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Sep ’25€30.70
€46.10
+50.2%
10.0%€50.00€37.00n/a5
Aug ’25€31.40
€44.70
+42.4%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jul ’25€34.75
€44.70
+28.6%
16.6%€50.00€30.00n/a5
Jun ’25€41.80
€43.38
+3.8%
17.8%€48.00€30.00n/a4
May ’25€42.15
€40.70
-3.4%
17.8%€47.50€30.00n/a5
Apr ’25€36.28
€39.28
+8.3%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Mar ’25€34.90
€39.28
+12.6%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Feb ’25€37.80
€39.28
+3.9%
16.5%€46.40€30.00n/a5
Jan ’25€35.40
€38.48
+8.7%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Dec ’24€32.82
€38.48
+17.3%
17.1%€46.40€30.00n/a5
Nov ’24€28.55
€33.60
+17.7%
8.5%€38.00€30.00€24.755
Oct ’24€27.52
€33.60
+22.1%
8.5%€38.00€30.00€22.155
Sep ’24€21.95
€33.60
+53.1%
8.5%€38.00€30.00€30.705
Aug ’24€21.68
€33.40
+54.1%
7.7%€37.00€30.00€31.405
Jul ’24€25.10
€34.00
+35.5%
7.5%€37.00€30.00€34.754
Jun ’24€23.95
€34.00
+42.0%
7.5%€37.00€30.00€41.804
May ’24€21.00
€31.00
+47.6%
15.3%€37.00€24.00€42.154
Apr ’24€19.60
€31.00
+58.2%
15.3%€37.00€24.00€36.284
Mar ’24€20.25
€31.00
+53.1%
15.3%€37.00€24.00€34.904
Feb ’24€20.55
€31.00
+50.9%
15.3%€37.00€24.00€37.804
Jan ’24€18.00
€31.00
+72.2%
15.3%€37.00€24.00€35.404
Dec ’23€18.40
€30.33
+64.9%
17.5%€37.00€24.00€32.823
Nov ’23€17.96
€30.88
+71.9%
16.0%€37.00€23.50€28.554

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven