St. James's Place plc

LSE:STJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£4.5b

St. James's Place Waardering

Is STJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STJ ( £8.26 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £16.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STJ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STJ?

Belangrijke metriek: Omdat STJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor STJ. Deze wordt berekend door STJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is STJ's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUK£26.80b
MarktkapitalisatieUK£4.46b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor STJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
HL. Hargreaves Lansdown
6.7x3.2%UK£5.2b
SDR Schroders
1.7x-1.4%UK£4.9b
BPT Bridgepoint Group
8.2x17.0%UK£2.8b
ICG Intermediate Capital Group
7.1x11.7%UK£6.0b
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%UK£4.5b

Price-To-Sales versus peers: STJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

17 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x3.7%
STJ St. James's Place
 0.2x-98.6%US$5.62b
QLT Quilter
0.3x-83.1%US$2.42b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
STJ 0.2xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies17PS03.26.49.612.816+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.2x19.0%
STJ St. James's Place
 0.2x27.3%US$5.62b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: STJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: STJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten STJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£8.26
UK£8.99
+8.8%
18.9%UK£14.00UK£6.90n/a14
Nov ’25UK£8.18
UK£8.96
+9.6%
19.1%UK£14.00UK£6.90n/a14
Oct ’25UK£7.25
UK£8.47
+16.9%
20.7%UK£14.00UK£6.60n/a14
Sep ’25UK£7.25
UK£8.32
+14.8%
22.1%UK£14.00UK£6.20n/a14
Aug ’25UK£7.05
UK£8.12
+15.2%
24.8%UK£14.00UK£5.25n/a15
Jul ’25UK£5.49
UK£7.21
+31.3%
32.1%UK£14.00UK£4.50n/a15
Jun ’25UK£5.00
UK£7.07
+41.5%
34.2%UK£14.00UK£4.50n/a14
May ’25UK£4.33
UK£7.18
+65.7%
33.0%UK£14.00UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£4.65
UK£7.19
+54.8%
32.8%UK£14.00UK£5.00n/a14
Mar ’25UK£5.12
UK£7.97
+55.6%
28.6%UK£14.00UK£5.00n/a14
Feb ’25UK£6.47
UK£9.12
+41.0%
19.6%UK£14.00UK£6.53n/a15
Jan ’25UK£6.84
UK£9.96
+45.7%
32.6%UK£18.00UK£6.60n/a15
Dec ’24UK£6.58
UK£9.95
+51.2%
32.7%UK£18.00UK£6.60n/a15
Nov ’24UK£6.43
UK£10.15
+58.0%
32.6%UK£18.00UK£6.60UK£8.1815
Oct ’24UK£8.32
UK£12.73
+53.0%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Sep ’24UK£8.84
UK£12.77
+44.3%
17.8%UK£19.50UK£9.90UK£7.2516
Aug ’24UK£9.19
UK£13.19
+43.5%
16.7%UK£19.50UK£9.90UK£7.0516
Jul ’24UK£10.88
UK£14.46
+33.0%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.4917
Jun ’24UK£11.29
UK£14.42
+27.8%
12.6%UK£19.50UK£11.59UK£5.0017
May ’24UK£12.07
UK£14.41
+19.4%
12.5%UK£19.50UK£11.59UK£4.3316
Apr ’24UK£12.11
UK£14.56
+20.2%
12.1%UK£19.50UK£12.00UK£4.6516
Mar ’24UK£12.80
UK£14.37
+12.2%
13.4%UK£19.50UK£11.53UK£5.1216
Feb ’24UK£12.34
UK£14.00
+13.5%
14.4%UK£19.50UK£11.53UK£6.4716
Jan ’24UK£10.95
UK£13.74
+25.5%
16.0%UK£19.50UK£10.20UK£6.8417
Dec ’23UK£11.68
UK£13.66
+17.0%
15.5%UK£19.50UK£10.20UK£6.5817
Nov ’23UK£10.76
UK£13.85
+28.7%
16.5%UK£19.50UK£10.20UK£6.4316

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Exor

€20.3b

Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

0RKY

€93.90

7D

-0.2%

1Y

8.0%

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€115.30

7D

1.1%

1Y

4.1%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.07

7D

1.2%

1Y

-4.5%