Foresight Group Holdings Limited

LSE:FSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£596.5m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Foresight Group Holdings Waardering

Is FSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FSG (£5.16) is trading below our estimate of fair value (£7.49)

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSG is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

FSG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.9x
PEG-verhouding0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
XPS XPS Pensions Group
11x-12.6%UK£593.8m
POLN Pollen Street Group
9.3x3.1%UK£434.2m
GHE Gresham House
31.5x16.4%UK£444.6m
IPX Impax Asset Management Group
11.8x5.7%UK£480.5m
FSG Foresight Group Holdings
22.6x27.9%UK£596.5m

Price-To-Earnings versus peers: FSG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the peer average (15.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the UK Capital Markets industry average (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSG is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.3x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.16
UK£6.18
+19.7%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Sep ’25UK£5.14
UK£6.18
+20.2%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Aug ’25UK£5.22
UK£6.18
+18.4%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jul ’25UK£4.78
UK£5.88
+22.9%
12.9%UK£7.00UK£4.90n/a4
Jun ’25UK£4.74
UK£5.95
+25.5%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
May ’25UK£4.40
UK£5.95
+35.2%
11.7%UK£7.00UK£4.90n/a5
Apr ’25UK£4.45
UK£5.96
+34.0%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Mar ’25UK£4.33
UK£5.96
+37.7%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Feb ’25UK£4.48
UK£5.96
+33.1%
11.8%UK£7.00UK£4.90n/a5
Jan ’25UK£4.31
UK£5.99
+39.0%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Dec ’24UK£4.07
UK£5.99
+47.2%
12.0%UK£7.00UK£4.90n/a5
Nov ’24UK£3.78
UK£6.04
+59.8%
12.1%UK£7.00UK£4.90n/a5
Oct ’24UK£4.30
UK£5.95
+38.4%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.164
Sep ’24UK£4.60
UK£5.95
+29.3%
7.0%UK£6.50UK£5.50UK£5.144
Aug ’24UK£4.68
UK£5.97
+27.6%
6.3%UK£6.50UK£5.50UK£5.225
Jul ’24UK£4.35
UK£5.79
+33.1%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.784
Jun ’24UK£4.11
UK£5.79
+40.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.744
May ’24UK£4.20
UK£5.79
+37.8%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.404
Apr ’24UK£3.94
UK£5.79
+46.9%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.454
Mar ’24UK£4.10
UK£5.79
+41.2%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.334
Feb ’24UK£4.65
UK£5.79
+24.5%
6.0%UK£6.20UK£5.40UK£4.484
Jan ’24UK£4.35
UK£5.88
+35.3%
6.8%UK£6.20UK£5.20UK£4.314
Dec ’23UK£3.60
UK£5.76
+60.0%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.074
Nov ’23UK£3.42
UK£5.76
+68.5%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£3.784
Oct ’23UK£3.80
UK£5.76
+51.6%
6.2%UK£6.10UK£5.20UK£4.304

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y