Tatton Asset Management plc

AIM:TAM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£400.0m

Tatton Asset Management Waardering

Is TAM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TAM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£3.81
Fair Value
73.0% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TAM ( £6.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £3.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TAM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TAM?

Belangrijke metriek: Omdat TAM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TAM. Deze wordt berekend door TAM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TAM's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUK£15.40m
MarktkapitalisatieUK£400.02m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TAM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TAM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.1x
POLN Pollen Street Group
9.9x3.1%UK£461.1m
CGEO Georgia Capital
14xn/aUK£457.7m
PINT Pantheon Infrastructure
5.5xn/aUK£429.3m
FSG Foresight Group Holdings
14.9x27.0%UK£454.5m
TAM Tatton Asset Management
26x11.9%UK£400.0m

Price-To-Earnings versus peers: TAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TAM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
PNIX Phoenix Digital Assets
1.1xn/aUS$31.73m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
SOL Supernova Digital Assets
1.8xn/aUS$5.34m
APQ APQ Global
0.1xn/aUS$1.98m
TAM 26.0xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies15PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TAM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TAM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TAM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding13.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TAM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TAM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.60
UK£7.60
+15.2%
8.5%UK£8.50UK£6.85n/a4
Feb ’26UK£6.60
UK£7.60
+15.2%
8.5%UK£8.50UK£6.85n/a4
Jan ’26UK£6.81
UK£7.60
+11.6%
8.5%UK£8.50UK£6.85n/a4
Dec ’25UK£6.94
UK£7.60
+9.5%
8.5%UK£8.50UK£6.85n/a4
Nov ’25UK£6.78
UK£7.23
+6.6%
8.8%UK£8.00UK£6.40n/a4
Oct ’25UK£6.68
UK£7.16
+7.2%
9.5%UK£8.00UK£6.40n/a4
Sep ’25UK£7.10
UK£7.16
+0.9%
9.5%UK£8.00UK£6.40n/a4
Aug ’25UK£6.92
UK£6.98
+0.8%
7.2%UK£7.65UK£6.40n/a4
Jul ’25UK£6.62
UK£6.91
+4.4%
6.9%UK£7.65UK£6.40n/a4
Jun ’25UK£6.28
UK£6.73
+7.1%
6.1%UK£7.35UK£6.20n/a4
May ’25UK£5.90
UK£6.45
+9.3%
10.6%UK£7.35UK£5.50n/a4
Apr ’25UK£5.68
UK£6.16
+8.5%
11.5%UK£7.35UK£5.50n/a4
Mar ’25UK£5.58
UK£6.16
+10.4%
11.5%UK£7.35UK£5.50n/a4
Feb ’25UK£5.36
UK£6.16
+15.0%
11.5%UK£7.35UK£5.50UK£6.604
Jan ’25UK£5.32
UK£6.10
+14.7%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.814
Dec ’24UK£5.18
UK£6.10
+17.8%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.944
Nov ’24UK£4.51
UK£6.10
+35.3%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.784
Oct ’24UK£4.90
UK£6.10
+24.5%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.684
Sep ’24UK£4.97
UK£6.10
+22.7%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£7.104
Aug ’24UK£4.71
UK£6.10
+29.5%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.924
Jul ’24UK£4.46
UK£6.10
+36.9%
12.0%UK£7.35UK£5.50UK£6.624
Jun ’24UK£4.56
UK£5.80
+27.2%
6.1%UK£6.30UK£5.50UK£6.283
May ’24UK£4.70
UK£5.80
+23.4%
6.1%UK£6.30UK£5.50UK£5.903
Apr ’24UK£4.47
UK£5.67
+26.8%
11.0%UK£6.50UK£5.00UK£5.683
Mar ’24UK£4.70
UK£5.67
+20.6%
11.0%UK£6.50UK£5.00UK£5.583
Feb ’24UK£4.50
UK£5.50
+22.2%
12.9%UK£6.50UK£5.00UK£5.363
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
UK£7.60
Fair Value
13.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 10:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tatton Asset Management plc wordt gevolgd door 5 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul BryantEquity Development Limited
Stuart DuncanPeel Hunt LLP
Ryan FlightPeel Hunt LLP