PensionBee Group plc

LSE:PBEE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£355.3m

PensionBee Group Waardering

Is PBEE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PBEE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PBEE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van PBEE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PBEE?

Belangrijke metriek: Omdat PBEE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor PBEE. Deze wordt berekend door PBEE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is PBEE's PS Ratio?
PS Verhouding12.5x
VerkoopUK£28.32m
MarktkapitalisatieUK£355.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PBEE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor PBEE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
GHE Gresham House
5.2x9.4%UK£444.6m
POLN Pollen Street Group
4x6.2%UK£438.6m
BPM B.P. Marsh & Partners
4xn/aUK£263.1m
FSG Foresight Group Holdings
3.6x10.6%UK£506.2m
PBEE PensionBee Group
12.5x20.7%UK£355.3m

Price-To-Sales versus peers: PBEE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PBEE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Capital Markets industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
STJ St. James's Place
0.2x-98.6%US$5.80b
QLT Quilter
0.3x-83.2%US$2.39b
RIV River and Mercantile Group
0.6x-49.0%US$50.18m
CAV Cavendish Financial
0.6xn/aUS$48.15m
PBEE 12.5xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies16PS03.26.49.612.816+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: PBEE is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.5 x) vergeleken met het UK Capital Markets -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PBEE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PBEE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio12.5x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: PBEE is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 12.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten PBEE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.51
UK£2.01
+33.4%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Nov ’25UK£1.63
UK£2.01
+23.2%
10.4%UK£2.18UK£1.65n/a4
Oct ’25UK£1.74
UK£1.94
+11.5%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Sep ’25UK£1.75
UK£1.94
+11.2%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Aug ’25UK£1.67
UK£1.94
+16.2%
9.7%UK£2.11UK£1.65n/a4
Jul ’25UK£1.68
UK£1.58
-6.0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Jun ’25UK£1.49
UK£1.58
+6.0%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
May ’25UK£1.50
UK£1.58
+5.7%
12.2%UK£1.72UK£1.25n/a4
Apr ’25UK£1.09
UK£1.42
+30.6%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Mar ’25UK£0.90
UK£1.42
+57.5%
18.8%UK£1.70UK£1.07n/a4
Feb ’25UK£0.95
UK£1.45
+52.0%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Jan ’25UK£0.98
UK£1.45
+48.0%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Dec ’24UK£0.71
UK£1.45
+105.4%
15.6%UK£1.70UK£1.20n/a4
Nov ’24UK£0.60
UK£1.45
+142.1%
15.6%UK£1.70UK£1.20UK£1.634
Oct ’24UK£0.70
UK£1.49
+113.4%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.744
Sep ’24UK£0.69
UK£1.49
+114.3%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.754
Aug ’24UK£0.71
UK£1.49
+109.5%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.674
Jul ’24UK£0.72
UK£1.49
+106.6%
17.8%UK£1.80UK£1.20UK£1.684
Jun ’24UK£0.66
UK£1.65
+150.8%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.495
May ’24UK£0.81
UK£1.65
+103.2%
24.4%UK£2.30UK£1.20UK£1.505
Apr ’24UK£0.95
UK£1.59
+67.4%
32.1%UK£2.30UK£0.75UK£1.095
Mar ’24UK£0.88
UK£1.57
+78.1%
32.8%UK£2.17UK£0.75UK£0.904
Feb ’24UK£0.64
UK£1.57
+144.9%
32.8%UK£2.17UK£0.75UK£0.954
Jan ’24UK£0.54
UK£1.60
+196.8%
7.3%UK£1.70UK£1.40UK£0.984
Dec ’23UK£0.56
UK£1.60
+183.2%
7.3%UK£1.70UK£1.40UK£0.714
Nov ’23UK£0.60
UK£1.71
+186.4%
14.7%UK£2.10UK£1.40UK£0.604

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

HAL Trust

€10.4b

Operates through multi-sectors in Europe, the United States, Canada, Asia, and internationally.

0K9V

€114.60

7D

0.4%

1Y

1.2%

ASA International Group

UK£64.8m

Provides microfinancing services in Africa and Asia.

ASAI

UK£0.65

7D

0.8%

1Y

28.5%

Man Group

UK£2.4b

Man Group Limited is a publicly owned investment manager.

EMGL

UK£2.11

7D

0.1%

1Y

-2.5%