Chipotle Mexican Grill, Inc.

LSE:0HXW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$84.0b

Chipotle Mexican Grill Waardering

Is 0HXW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HXW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HXW ( $61.43 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $57.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HXW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HXW?

Belangrijke metriek: Omdat 0HXW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HXW. Deze wordt berekend door 0HXW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HXW's PE Ratio?
PE-verhouding56.6x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$83.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HXW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HXW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.1x
CPG Compass Group
40.1x16.9%UK£44.9b
GRG Greggs
20.2x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
42.5x40.7%UK£2.1b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
0HXW Chipotle Mexican Grill
56.6x15.5%US$84.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0HXW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HXW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HXW 56.6xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HXW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 56.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HXW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HXW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio56.6x
Eerlijke PE Verhouding39.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HXW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 56.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HXW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.43
US$65.64
+6.9%
11.8%US$75.00US$42.00n/a31
Dec ’25US$61.52
US$64.64
+5.1%
11.3%US$72.00US$42.00n/a31
Nov ’25US$58.52
US$64.28
+9.8%
11.8%US$72.00US$42.00n/a29
Oct ’25US$57.26
US$61.99
+8.3%
11.9%US$73.00US$43.00n/a31
Sep ’25US$55.64
US$61.93
+11.3%
11.8%US$73.00US$43.00n/a31
Aug ’25US$53.00
US$63.42
+19.7%
11.8%US$80.00US$43.00n/a31
Jul ’25US$60.96
US$65.89
+8.1%
11.7%US$80.00US$40.00n/a31
Jun ’25US$61.70
US$64.47
+4.5%
10.4%US$72.00US$41.00n/a30
May ’25US$62.44
US$64.00
+2.5%
10.5%US$72.00US$41.00n/a31
Apr ’25US$58.37
US$56.03
-4.0%
10.7%US$66.00US$39.00n/a30
Mar ’25US$53.75
US$54.58
+1.5%
9.2%US$62.00US$39.00n/a30
Feb ’25US$48.54
US$48.58
+0.09%
11.2%US$60.00US$36.00n/a30
Jan ’25US$45.64
US$44.75
-2.0%
9.7%US$53.00US$36.00n/a31
Dec ’24US$44.48
US$43.47
-2.3%
9.8%US$51.40US$36.00US$61.5231
Nov ’24US$39.80
US$42.99
+8.0%
9.3%US$51.40US$36.00US$58.5230
Oct ’24US$36.89
US$43.21
+17.1%
9.1%US$51.40US$34.40US$57.2630
Sep ’24US$38.58
US$43.18
+11.9%
9.1%US$51.40US$34.40US$55.6430
Aug ’24US$39.19
US$43.28
+10.5%
9.1%US$51.40US$34.00US$53.0030
Jul ’24US$42.50
US$41.93
-1.3%
9.5%US$47.00US$31.00US$60.9630
Jun ’24US$41.57
US$41.38
-0.5%
9.1%US$47.00US$31.00US$61.7029
May ’24US$41.21
US$40.43
-1.9%
10.0%US$46.00US$31.00US$62.4431
Apr ’24US$34.10
US$36.30
+6.5%
8.7%US$41.68US$31.00US$58.3731
Mar ’24US$29.84
US$36.20
+21.3%
8.8%US$41.68US$31.00US$53.7532
Feb ’24US$32.54
US$35.38
+8.7%
7.8%US$40.00US$29.00US$48.5432
Jan ’24US$28.34
US$35.59
+25.6%
7.5%US$40.00US$30.20US$45.6432
Dec ’23US$32.43
US$35.90
+10.7%
10.0%US$50.00US$30.20US$44.4832

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 16:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Chipotle Mexican Grill, Inc. wordt gevolgd door 67 analisten. 33 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research