Deliveroo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ROO ( £1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £3.25 )

Is ROO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROO ( £1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROO?

Belangrijke metriek: Omdat ROO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROO. Deze wordt berekend door ROO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROO's PE Ratio?
PE-verhouding	43.4x
Inkomsten	UK£49.90m
Marktkapitalisatie	UK£2.17b

ROO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-455.1x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.8x
GRG Greggs	19.5x	7.0%	UK£2.7b
DOM Domino's Pizza Group	17.2x	9.0%	UK£1.3b
MAB Mitchells & Butlers	31.3x	32.6%	UK£1.4b
JDW J D Wetherspoon	15x	12.1%	UK£730.7m
ROO Deliveroo	43.4x	36.8%	UK£2.2b

Price-To-Earnings versus peers: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TAST Tasty	0.4x	-75.9%	US$2.74m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.4 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	43.4x
Eerlijke PE Verhouding	34.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£1.42	UK£1.73 +21.8%	20.0%	UK£2.45	UK£1.15	n/a	15
Nov ’25	UK£1.40	UK£1.73 +24.2%	20.0%	UK£2.45	UK£1.15	n/a	15
Oct ’25	UK£1.56	UK£1.69 +8.7%	21.3%	UK£2.57	UK£1.15	n/a	16
Sep ’25	UK£1.53	UK£1.65 +8.2%	22.2%	UK£2.57	UK£1.10	n/a	17
Aug ’25	UK£1.32	UK£1.57 +18.4%	20.1%	UK£2.20	UK£1.10	n/a	17
Jul ’25	UK£1.31	UK£1.59 +21.1%	19.2%	UK£2.20	UK£1.10	n/a	16
Jun ’25	UK£1.37	UK£1.58 +15.6%	17.7%	UK£2.17	UK£1.10	n/a	17
May ’25	UK£1.31	UK£1.57 +20.2%	17.7%	UK£2.17	UK£1.10	n/a	17
Apr ’25	UK£1.18	UK£1.56 +31.6%	18.8%	UK£2.17	UK£1.05	n/a	17
Mar ’25	UK£1.13	UK£1.55 +37.0%	20.9%	UK£2.33	UK£0.95	n/a	17
Feb ’25	UK£1.16	UK£1.53 +31.7%	21.1%	UK£2.33	UK£0.95	n/a	16
Jan ’25	UK£1.28	UK£1.55 +21.4%	21.7%	UK£2.22	UK£0.95	n/a	16
Dec ’24	UK£1.41	UK£1.54 +9.3%	20.2%	UK£2.22	UK£0.95	n/a	16
Nov ’24	UK£1.33	UK£1.49 +11.9%	19.8%	UK£2.15	UK£0.95	UK£1.40	14
Oct ’24	UK£1.20	UK£1.44 +20.5%	23.6%	UK£2.15	UK£0.95	UK£1.56	14
Sep ’24	UK£1.15	UK£1.49 +30.1%	21.4%	UK£2.15	UK£1.05	UK£1.53	16
Aug ’24	UK£1.28	UK£1.39 +8.6%	24.1%	UK£2.15	UK£1.04	UK£1.32	14
Jul ’24	UK£1.15	UK£1.34 +16.8%	25.7%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.31	14
Jun ’24	UK£1.05	UK£1.32 +25.5%	26.3%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.37	13
May ’24	UK£1.09	UK£1.31 +19.9%	25.8%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.31	14
Apr ’24	UK£0.92	UK£1.29 +41.4%	26.2%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.18	14
Mar ’24	UK£0.81	UK£1.29 +58.9%	25.4%	UK£2.15	UK£0.91	UK£1.13	14
Feb ’24	UK£0.92	UK£1.29 +40.6%	25.4%	UK£2.15	UK£0.91	UK£1.16	14
Jan ’24	UK£0.86	UK£1.27 +48.7%	23.9%	UK£2.15	UK£0.90	UK£1.28	15
Dec ’23	UK£0.93	UK£1.27 +36.7%	23.9%	UK£2.15	UK£0.89	UK£1.41	15
Nov ’23	UK£0.89	UK£1.26 +41.4%	24.7%	UK£2.15	UK£0.89	UK£1.33	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.