Deliveroo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van ROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

ROO ( £1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £3.32 )

Is ROO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROO ( £1.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROO?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor ROO. Deze wordt berekend door ROO's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is ROO's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	UK£2.15b

ROO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-449.7x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.2x
GRG Greggs	20.4x	7.5%	UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group	15.9x	10.1%	UK£1.2b
MAB Mitchells & Butlers	33.4x	34.8%	UK£1.5b
JDW J D Wetherspoon	15x	14.6%	UK£731.6m
ROO Deliveroo	43x	39.8%	UK£2.1b

Price-To-Earnings versus peers: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 23.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	43x
Eerlijke PE Verhouding	36.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£1.40	UK£1.73 +24.2%	20.0%	UK£2.45	UK£1.15	n/a	15
Oct ’25	UK£1.56	UK£1.69 +8.7%	21.3%	UK£2.57	UK£1.15	n/a	16
Sep ’25	UK£1.53	UK£1.65 +8.2%	22.2%	UK£2.57	UK£1.10	n/a	17
Aug ’25	UK£1.32	UK£1.57 +18.4%	20.1%	UK£2.20	UK£1.10	n/a	17
Jul ’25	UK£1.31	UK£1.59 +21.1%	19.2%	UK£2.20	UK£1.10	n/a	16
Jun ’25	UK£1.37	UK£1.58 +15.6%	17.7%	UK£2.17	UK£1.10	n/a	17
May ’25	UK£1.31	UK£1.57 +20.2%	17.7%	UK£2.17	UK£1.10	n/a	17
Apr ’25	UK£1.18	UK£1.56 +31.6%	18.8%	UK£2.17	UK£1.05	n/a	17
Mar ’25	UK£1.13	UK£1.55 +37.0%	20.9%	UK£2.33	UK£0.95	n/a	17
Feb ’25	UK£1.16	UK£1.53 +31.7%	21.1%	UK£2.33	UK£0.95	n/a	16
Jan ’25	UK£1.28	UK£1.55 +21.4%	21.7%	UK£2.22	UK£0.95	n/a	16
Dec ’24	UK£1.41	UK£1.54 +9.3%	20.2%	UK£2.22	UK£0.95	n/a	16
Nov ’24	UK£1.33	UK£1.49 +11.9%	19.8%	UK£2.15	UK£0.95	UK£1.40	14
Oct ’24	UK£1.20	UK£1.44 +20.5%	23.6%	UK£2.15	UK£0.95	UK£1.56	14
Sep ’24	UK£1.15	UK£1.49 +30.1%	21.4%	UK£2.15	UK£1.05	UK£1.53	16
Aug ’24	UK£1.28	UK£1.39 +8.6%	24.1%	UK£2.15	UK£1.04	UK£1.32	14
Jul ’24	UK£1.15	UK£1.34 +16.8%	25.7%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.31	14
Jun ’24	UK£1.05	UK£1.32 +25.5%	26.3%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.37	13
May ’24	UK£1.09	UK£1.31 +19.9%	25.8%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.31	14
Apr ’24	UK£0.92	UK£1.29 +41.4%	26.2%	UK£2.15	UK£0.88	UK£1.18	14
Mar ’24	UK£0.81	UK£1.29 +58.9%	25.4%	UK£2.15	UK£0.91	UK£1.13	14
Feb ’24	UK£0.92	UK£1.29 +40.6%	25.4%	UK£2.15	UK£0.91	UK£1.16	14
Jan ’24	UK£0.86	UK£1.27 +48.7%	23.9%	UK£2.15	UK£0.90	UK£1.28	15
Dec ’23	UK£0.93	UK£1.27 +36.7%	23.9%	UK£2.15	UK£0.89	UK£1.41	15
Nov ’23	UK£0.89	UK£1.26 +41.4%	24.7%	UK£2.15	UK£0.89	UK£1.33	15

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.