Deliveroo plc

LSE:ROO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.2b

Deliveroo Waardering

Is ROO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ROO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ROO ( £1.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ROO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ROO?

Belangrijke metriek: Omdat ROO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ROO. Deze wordt berekend door ROO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ROO's PE Ratio?
PE-verhouding43.3x
InkomstenUK£49.90m
MarktkapitalisatieUK£2.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ROO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ROO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
DOM Domino's Pizza Group
15.7x5.8%UK£1.2b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
SSPG SSP Group
51.3x36.3%UK£1.4b
ROO Deliveroo
43.3x40.7%UK£2.2b

Price-To-Earnings versus peers: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ROO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ROO 43.3xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ROO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ROO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.3x
Eerlijke PE Verhouding36.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ROO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ROO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.42
UK£1.75
+23.1%
19.9%UK£2.45UK£1.15n/a15
Dec ’25UK£1.50
UK£1.73
+15.4%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Nov ’25UK£1.40
UK£1.73
+24.2%
20.0%UK£2.45UK£1.15n/a15
Oct ’25UK£1.56
UK£1.69
+8.7%
21.3%UK£2.57UK£1.15n/a16
Sep ’25UK£1.53
UK£1.65
+8.2%
22.2%UK£2.57UK£1.10n/a17
Aug ’25UK£1.32
UK£1.57
+18.4%
20.1%UK£2.20UK£1.10n/a17
Jul ’25UK£1.31
UK£1.59
+21.1%
19.2%UK£2.20UK£1.10n/a16
Jun ’25UK£1.37
UK£1.58
+15.6%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
May ’25UK£1.31
UK£1.57
+20.2%
17.7%UK£2.17UK£1.10n/a17
Apr ’25UK£1.18
UK£1.56
+31.6%
18.8%UK£2.17UK£1.05n/a17
Mar ’25UK£1.13
UK£1.55
+37.0%
20.9%UK£2.33UK£0.95n/a17
Feb ’25UK£1.16
UK£1.53
+31.7%
21.1%UK£2.33UK£0.95n/a16
Jan ’25UK£1.28
UK£1.55
+21.4%
21.7%UK£2.22UK£0.95n/a16
Dec ’24UK£1.41
UK£1.54
+9.3%
20.2%UK£2.22UK£0.95UK£1.5016
Nov ’24UK£1.33
UK£1.49
+11.9%
19.8%UK£2.15UK£0.95UK£1.4014
Oct ’24UK£1.20
UK£1.44
+20.5%
23.6%UK£2.15UK£0.95UK£1.5614
Sep ’24UK£1.15
UK£1.49
+30.1%
21.4%UK£2.15UK£1.05UK£1.5316
Aug ’24UK£1.28
UK£1.39
+8.6%
24.1%UK£2.15UK£1.04UK£1.3214
Jul ’24UK£1.15
UK£1.34
+16.8%
25.7%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Jun ’24UK£1.05
UK£1.32
+25.5%
26.3%UK£2.15UK£0.88UK£1.3713
May ’24UK£1.09
UK£1.31
+19.9%
25.8%UK£2.15UK£0.88UK£1.3114
Apr ’24UK£0.92
UK£1.29
+41.4%
26.2%UK£2.15UK£0.88UK£1.1814
Mar ’24UK£0.81
UK£1.29
+58.9%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1314
Feb ’24UK£0.92
UK£1.29
+40.6%
25.4%UK£2.15UK£0.91UK£1.1614
Jan ’24UK£0.86
UK£1.27
+48.7%
23.9%UK£2.15UK£0.90UK£1.2815
Dec ’23UK£0.93
UK£1.27
+36.7%
23.9%UK£2.15UK£0.89UK£1.4115

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Deliveroo plc wordt gevolgd door 28 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Samuel LourenszArete Research Services LLP
Adrian SanchezBanco Santander
Andrew RossBarclays