Mitchells & Butlers plc

LSE:MAB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.4b

Mitchells & Butlers Waardering

Is MAB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAB ( £2.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAB wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAB?

Belangrijke metriek: Omdat MAB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAB. Deze wordt berekend door MAB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAB's PE Ratio?
PE-verhouding31.3x
InkomstenUK£45.00m
MarktkapitalisatieUK£1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde53.5x
SSPG SSP Group
162.1x50.2%UK£1.2b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
JDW J D Wetherspoon
15x12.1%UK£730.7m
GRG Greggs
19.5x7.0%UK£2.7b
MAB Mitchells & Butlers
31.3x32.6%UK£1.4b

Price-To-Earnings versus peers: MAB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (53.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MAB 31.3xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.3x
Eerlijke PE Verhouding30.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.37
UK£3.46
+46.0%
10.1%UK£4.00UK£2.80n/a9
Nov ’25UK£2.53
UK£3.58
+41.7%
6.4%UK£4.00UK£3.20n/a9
Oct ’25UK£2.95
UK£3.51
+18.8%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Sep ’25UK£2.97
UK£3.51
+18.0%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Aug ’25UK£3.17
UK£3.51
+10.6%
8.8%UK£4.00UK£2.85n/a10
Jul ’25UK£2.87
UK£3.42
+19.2%
8.1%UK£4.00UK£2.85n/a10
Jun ’25UK£3.08
UK£3.35
+8.8%
6.0%UK£3.60UK£2.85n/a10
May ’25UK£2.46
UK£3.11
+26.7%
5.8%UK£3.40UK£2.85n/a10
Apr ’25UK£2.26
UK£3.11
+37.7%
5.8%UK£3.40UK£2.85n/a10
Mar ’25UK£2.38
UK£3.10
+30.5%
6.3%UK£3.40UK£2.75n/a10
Feb ’25UK£2.58
UK£3.05
+18.2%
7.3%UK£3.40UK£2.70n/a10
Jan ’25UK£2.58
UK£2.88
+11.5%
7.0%UK£3.20UK£2.50n/a10
Dec ’24UK£2.24
UK£2.79
+24.4%
10.6%UK£3.10UK£2.17n/a9
Nov ’24UK£2.13
UK£2.67
+25.6%
12.1%UK£3.10UK£2.15UK£2.5310
Oct ’24UK£2.26
UK£2.70
+19.5%
12.5%UK£3.25UK£2.15UK£2.9511
Sep ’24UK£2.20
UK£2.67
+21.4%
13.1%UK£3.25UK£2.13UK£2.9711
Aug ’24UK£2.28
UK£2.63
+15.1%
11.3%UK£3.10UK£2.13UK£3.1711
Jul ’24UK£2.04
UK£2.54
+24.3%
10.7%UK£3.00UK£2.13UK£2.8711
Jun ’24UK£2.06
UK£2.39
+15.7%
15.6%UK£3.00UK£1.48UK£3.0811
May ’24UK£1.75
UK£1.93
+10.2%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.4611
Apr ’24UK£1.65
UK£1.93
+17.3%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.2611
Mar ’24UK£1.64
UK£1.93
+18.0%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.3811
Feb ’24UK£1.64
UK£1.93
+17.8%
17.7%UK£2.60UK£1.40UK£2.5811
Jan ’24UK£1.38
UK£1.78
+29.0%
23.6%UK£2.60UK£1.10UK£2.5812
Dec ’23UK£1.44
UK£1.81
+25.9%
23.6%UK£2.60UK£1.10UK£2.2410
Nov ’23UK£1.27
UK£1.96
+54.4%
30.3%UK£3.20UK£1.10UK£2.1310

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven