Greggs plc

LSE:GRG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.1b

Greggs Waardering

Is GRG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GRG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£25.67
Fair Value
17.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: GRG ( £21.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £25.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GRG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GRG?

Belangrijke metriek: Omdat GRG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GRG. Deze wordt berekend door GRG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GRG's PE Ratio?
PE-verhouding15.6x
InkomstenUK£137.30m
MarktkapitalisatieUK£2.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GRG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GRG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
ROO Deliveroo
40.2x50.6%UK£2.0b
MAB Mitchells & Butlers
9.1x8.6%UK£1.4b
SSPG SSP Group
50.8x34.9%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
15.1x5.8%UK£1.2b
GRG Greggs
15.6x4.0%UK£2.1b

Price-To-Earnings versus peers: GRG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GRG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.2x-82.7%US$1.56m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GRG 15.6xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 15.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GRG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GRG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.6x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GRG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GRG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£21.06
UK£28.70
+36.3%
21.6%UK£40.40UK£17.33n/a12
Feb ’26UK£21.52
UK£28.70
+33.4%
21.6%UK£40.40UK£17.33n/a12
Jan ’26UK£27.86
UK£33.08
+18.7%
11.3%UK£40.40UK£24.00n/a12
Dec ’25UK£27.02
UK£33.14
+22.7%
11.7%UK£40.40UK£24.00n/a11
Nov ’25UK£27.66
UK£33.32
+20.5%
10.4%UK£40.40UK£26.00n/a11
Oct ’25UK£29.42
UK£33.32
+13.3%
10.4%UK£40.40UK£26.00n/a11
Sep ’25UK£31.84
UK£33.14
+4.1%
10.7%UK£40.40UK£26.00n/a11
Aug ’25UK£31.40
UK£33.14
+5.5%
10.7%UK£40.40UK£26.00n/a11
Jul ’25UK£27.60
UK£32.36
+17.2%
11.5%UK£40.00UK£26.00n/a10
Jun ’25UK£29.40
UK£32.28
+9.8%
11.0%UK£40.00UK£26.00n/a11
May ’25UK£27.16
UK£32.04
+17.9%
12.8%UK£40.00UK£25.00n/a10
Apr ’25UK£28.74
UK£32.15
+11.8%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Mar ’25UK£27.48
UK£32.04
+16.6%
13.1%UK£40.00UK£25.00n/a10
Feb ’25UK£26.18
UK£32.04
+22.4%
13.1%UK£40.00UK£25.00UK£21.5210
Jan ’25UK£26.02
UK£32.02
+23.1%
13.0%UK£40.00UK£25.00UK£27.869
Dec ’24UK£24.72
UK£32.27
+30.5%
12.4%UK£40.00UK£25.00UK£27.0210
Nov ’24UK£23.94
UK£32.27
+34.8%
12.4%UK£40.00UK£25.00UK£27.6610
Oct ’24UK£24.48
UK£31.92
+30.4%
12.0%UK£40.00UK£25.00UK£29.4211
Sep ’24UK£24.60
UK£31.61
+28.5%
11.8%UK£40.00UK£25.00UK£31.8411
Aug ’24UK£25.50
UK£31.79
+24.7%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£31.4011
Jul ’24UK£25.54
UK£31.79
+24.5%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£27.6011
Jun ’24UK£27.14
UK£31.79
+17.1%
11.6%UK£40.00UK£25.00UK£29.4011
May ’24UK£28.18
UK£31.61
+12.2%
11.8%UK£40.00UK£25.00UK£27.1611
Apr ’24UK£27.74
UK£30.80
+11.0%
12.9%UK£40.00UK£25.00UK£28.7411
Mar ’24UK£27.46
UK£29.83
+8.6%
15.0%UK£38.45UK£20.00UK£27.4810
Feb ’24UK£27.00
UK£29.63
+9.7%
14.9%UK£38.45UK£20.00UK£26.1810
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
UK£28.70
Fair Value
26.6% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/29
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Greggs plc wordt gevolgd door 35 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard TaylorBarclays
Robert ChantryBerenberg
Matthew AbrahamBerenberg