Evoke plc

LSE:EVOK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£114.3m

Evoke Waardering

Is EVOK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van EVOK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: EVOK ( £0.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £2.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVOK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVOK?

Belangrijke metriek: Omdat EVOK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVOK. Deze wordt berekend door EVOK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVOK's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUK£1.78b
MarktkapitalisatieUK£114.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVOK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVOK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
WVIA Winvia Entertainment
6.6x38.63%UK£252.3m
RNK Rank Group
0.5x7.00%UK£414.1m
NXQ Nexteq
0.7x4.93%UK£43.4m
B90 B90 Holdings
4x33.87%UK£15.6m
EVOK Evoke
0.06x3.14%UK£114.3m

Price-To-Sales versus peers: EVOK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVOK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x6.2%
EVOK Evoke
 0.06x3.14%US$156.02m
NGHT Nightcap
0.1xn/aUS$8.62m
PIER Brighton Pier Group
0.1xn/aUS$5.69m
EVOK 0.1xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies6PS00.61.21.82.43+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.0x18.6%
EVOK Evoke
 0.06x78.17%US$156.02m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVOK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVOK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EVOK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVOK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.25
UK£0.51
+101.35%
59.19%UK£1.04UK£0.33n/a4
Jan ’27UK£0.22
UK£0.76
+243.74%
43.95%UK£1.09UK£0.33n/a6
Dec ’26UK£0.25
UK£0.87
+242.33%
32.77%UK£1.10UK£0.33n/a7
Nov ’26UK£0.43
UK£1.01
+133.81%
14.73%UK£1.11UK£0.66n/a7
Oct ’26UK£0.51
UK£1.01
+99.76%
9.41%UK£1.10UK£0.82n/a7
Sep ’26UK£0.56
UK£1.02
+79.99%
9.47%UK£1.10UK£0.82n/a7
Aug ’26UK£0.70
UK£0.98
+40.52%
11.00%UK£1.10UK£0.80n/a7
Jul ’26UK£0.64
UK£0.97
+51.47%
11.97%UK£1.09UK£0.77n/a7
Jun ’26UK£0.57
UK£0.97
+70.37%
11.97%UK£1.09UK£0.77n/a7
May ’26UK£0.51
UK£0.96
+89.13%
13.03%UK£1.09UK£0.77n/a7
Apr ’26UK£0.49
UK£0.97
+97.92%
13.10%UK£1.11UK£0.77n/a7
Mar ’26UK£0.68
UK£1.01
+47.58%
20.44%UK£1.40UK£0.73n/a6
Feb ’26UK£0.71
UK£1.00
+42.14%
19.79%UK£1.37UK£0.73UK£0.256
Jan ’26UK£0.61
UK£0.98
+60.94%
24.48%UK£1.43UK£0.73UK£0.226
Dec ’25UK£0.61
UK£1.06
+72.90%
25.57%UK£1.43UK£0.73UK£0.256
Nov ’25UK£0.62
UK£1.08
+72.88%
21.43%UK£1.40UK£0.73UK£0.436
Oct ’25UK£0.65
UK£1.05
+62.56%
21.78%UK£1.38UK£0.72UK£0.516
Sep ’25UK£0.67
UK£1.05
+57.79%
21.51%UK£1.40UK£0.72UK£0.566
Aug ’25UK£0.57
UK£1.17
+103.26%
25.92%UK£1.70UK£0.73UK£0.707
Jul ’25UK£0.82
UK£1.39
+70.43%
20.26%UK£1.76UK£0.90UK£0.647
Jun ’25UK£0.90
UK£1.31
+45.15%
24.87%UK£1.75UK£0.82UK£0.578
May ’25UK£0.84
UK£1.31
+56.73%
25.66%UK£1.75UK£0.83UK£0.518
Apr ’25UK£0.89
UK£1.32
+48.96%
25.50%UK£1.75UK£0.82UK£0.498
Mar ’25UK£0.87
UK£1.28
+48.00%
27.37%UK£1.75UK£0.82UK£0.688
Feb ’25UK£0.78
UK£1.28
+64.23%
27.53%UK£1.75UK£0.82UK£0.718
UK£0.51
Fair Value
50.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/02 22:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/02 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Evoke plc wordt gevolgd door 21 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Edward BirkinBarclays
Jack CummingsBerenberg
Benjamin Sandland-TaylorBerenberg