The Rank Group Plc

LSE:RNK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£396.3m

Rank Group Waardering

Is RNK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RNK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RNK ( £0.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £0.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RNK wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RNK?

Belangrijke metriek: Omdat RNK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RNK. Deze wordt berekend door RNK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RNK's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenUK£12.30m
MarktkapitalisatieUK£396.29m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RNK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RNK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
PTEC Playtech
23.3x18.5%UK£2.2b
NXQ Nexteq
4.6x-96.2%UK£38.6m
FSTA Fuller Smith & Turner
17.5x2.2%UK£354.1m
YNGA Young's Brewery
40x28.7%UK£489.6m
RNK Rank Group
32.2x33.3%UK£396.3m

Price-To-Earnings versus peers: RNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RNK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.36m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RNK 32.2xGemiddelde industrie 20.1xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RNK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RNK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RNK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding26x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RNK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RNK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£0.85
UK£1.20
+41.8%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Dec ’25UK£0.87
UK£1.20
+37.6%
13.6%UK£1.40UK£1.00n/a3
Nov ’25UK£0.90
UK£1.10
+22.8%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Oct ’25UK£0.88
UK£1.10
+25.6%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Sep ’25UK£0.74
UK£1.10
+47.8%
9.1%UK£1.20UK£1.00n/a2
Aug ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.4%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jul ’25UK£0.70
UK£1.05
+50.0%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
Jun ’25UK£0.83
UK£1.05
+27.1%
4.8%UK£1.10UK£1.00n/a2
May ’25UK£0.85
UK£1.08
+26.5%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Apr ’25UK£0.69
UK£1.08
+55.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Mar ’25UK£0.72
UK£1.08
+50.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Feb ’25UK£0.76
UK£1.08
+42.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Jan ’25UK£0.75
UK£1.08
+43.3%
7.0%UK£1.15UK£1.00n/a2
Dec ’24UK£0.76
UK£1.08
+42.2%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.872
Nov ’24UK£0.67
UK£1.08
+60.0%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.902
Oct ’24UK£0.84
UK£1.08
+28.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.882
Sep ’24UK£0.87
UK£1.08
+23.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.742
Aug ’24UK£0.93
UK£1.08
+15.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jul ’24UK£0.88
UK£1.08
+21.6%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.702
Jun ’24UK£0.97
UK£1.08
+10.8%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.832
May ’24UK£0.96
UK£1.08
+11.4%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.852
Apr ’24UK£0.73
UK£1.08
+47.1%
7.0%UK£1.15UK£1.00UK£0.692
Mar ’24UK£0.91
UK£1.33
+46.8%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.723
Feb ’24UK£0.89
UK£1.33
+49.3%
27.8%UK£1.85UK£1.00UK£0.763
Jan ’24UK£0.82
UK£1.30
+58.7%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.753
Dec ’23UK£0.94
UK£1.30
+38.9%
30.9%UK£1.85UK£0.90UK£0.763

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 08:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Rank Group Plc wordt gevolgd door 16 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark BrumbyBlue Oar Securities
Gary BakerBofA Global Research
Simon FrenchCanaccord Genuity