Compass Group PLC

LSE:CPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£44.3b

Compass Group Waardering

Is CPG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CPG ( £26.24 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £18.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPG wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPG?

Belangrijke metriek: Omdat CPG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPG. Deze wordt berekend door CPG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPG's PE Ratio?
PE-verhouding31.9x
InkomstenUS$1.76b
MarktkapitalisatieUS$56.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.9x
GRG Greggs
19.5x7.0%UK£2.7b
ROO Deliveroo
43.4x36.8%UK£2.2b
MAB Mitchells & Butlers
31.3x32.6%UK£1.4b
DOM Domino's Pizza Group
17.2x9.0%UK£1.3b
CPG Compass Group
31.9x11.8%UK£44.3b

Price-To-Earnings versus peers: CPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.75m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CPG 31.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.9x
Eerlijke PE Verhouding35.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£26.24
UK£25.00
-4.7%
9.2%UK£30.00UK£19.50n/a20
Nov ’25UK£25.47
UK£24.58
-3.5%
7.3%UK£28.00UK£19.50n/a20
Oct ’25UK£24.18
UK£24.43
+1.0%
7.5%UK£28.00UK£19.50n/a20
Sep ’25UK£23.99
UK£24.19
+0.8%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Aug ’25UK£23.85
UK£24.18
+1.4%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a21
Jul ’25UK£21.73
UK£24.01
+10.5%
6.2%UK£26.50UK£19.50n/a20
Jun ’25UK£21.92
UK£23.96
+9.3%
6.3%UK£26.50UK£19.50n/a20
May ’25UK£22.02
UK£23.80
+8.1%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Apr ’25UK£23.23
UK£23.80
+2.5%
6.2%UK£26.00UK£19.50n/a20
Mar ’25UK£21.67
UK£23.69
+9.3%
6.1%UK£26.00UK£19.50n/a20
Feb ’25UK£21.43
UK£23.54
+9.8%
5.7%UK£26.00UK£21.00n/a21
Jan ’25UK£21.46
UK£23.20
+8.1%
6.6%UK£26.00UK£19.25n/a21
Dec ’24UK£20.26
UK£23.14
+14.2%
7.0%UK£26.00UK£19.25n/a21
Nov ’24UK£20.96
UK£22.91
+9.3%
7.5%UK£26.00UK£19.25UK£25.4720
Oct ’24UK£20.00
UK£22.20
+11.0%
9.5%UK£26.00UK£16.75UK£24.1820
Sep ’24UK£19.93
UK£22.22
+11.5%
9.7%UK£26.00UK£16.75UK£23.9919
Aug ’24UK£20.34
UK£21.92
+7.7%
9.1%UK£24.50UK£16.75UK£23.8520
Jul ’24UK£22.02
UK£21.89
-0.6%
9.3%UK£24.50UK£16.75UK£21.7320
Jun ’24UK£22.14
UK£22.03
-0.5%
9.3%UK£25.00UK£16.75UK£21.9222
May ’24UK£20.97
UK£21.26
+1.4%
9.0%UK£25.00UK£16.25UK£22.0224
Apr ’24UK£20.33
UK£21.26
+4.6%
9.4%UK£25.00UK£16.25UK£23.2324
Mar ’24UK£19.13
UK£21.24
+11.0%
9.5%UK£25.00UK£16.25UK£21.6724
Feb ’24UK£18.95
UK£21.00
+10.8%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4324
Jan ’24UK£19.18
UK£20.89
+8.9%
9.1%UK£25.00UK£16.25UK£21.4623
Dec ’23UK£18.67
UK£20.80
+11.4%
9.8%UK£25.00UK£15.75UK£20.2622
Nov ’23UK£18.58
UK£20.29
+9.2%
10.2%UK£25.00UK£15.75UK£20.9621

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y