Compass Group PLC

LSE:CPG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£45.0b

Compass Group Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 2/6

Compass Group is de winst gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 20.4%, terwijl de Hospitality industrie de winst jaarlijks groeide met 25.4%. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddelde snelheid van 9.7% per jaar. Het rendement op eigen vermogen van Compass Group is 20.5%, en het heeft een nettomarge van 3.3%.

Belangrijke informatie

20.4%

Groei van de winst

18.3%

Groei van de winst per aandeel

Hospitality Groei van de industrie1.3%
Inkomstengroei9.7%
Rendement op eigen vermogen20.5%
Nettomarge3.3%
Volgende winstupdate06 Feb 2025

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Capital Investments At Compass Group (LON:CPG) Point To A Promising Future

Nov 26
Capital Investments At Compass Group (LON:CPG) Point To A Promising Future

Compass Group PLC (LON:CPG) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Oct 03
Compass Group PLC (LON:CPG) Investors Are Less Pessimistic Than Expected

Compass Group (LON:CPG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 16
Compass Group (LON:CPG) Seems To Use Debt Quite Sensibly

At UK£23.72, Is It Time To Put Compass Group PLC (LON:CPG) On Your Watch List?

Aug 21
At UK£23.72, Is It Time To Put Compass Group PLC (LON:CPG) On Your Watch List?

Does This Valuation Of Compass Group PLC (LON:CPG) Imply Investors Are Overpaying?

Aug 08
Does This Valuation Of Compass Group PLC (LON:CPG) Imply Investors Are Overpaying?

Should You Be Adding Compass Group (LON:CPG) To Your Watchlist Today?

Jul 27
Should You Be Adding Compass Group (LON:CPG) To Your Watchlist Today?

Shareholders Are Optimistic That Compass Group (LON:CPG) Will Multiply In Value

Jul 12
Shareholders Are Optimistic That Compass Group (LON:CPG) Will Multiply In Value

Pinning Down Compass Group PLC's (LON:CPG) P/E Is Difficult Right Now

Jun 27
Pinning Down Compass Group PLC's (LON:CPG) P/E Is Difficult Right Now

Does Compass Group (LON:CPG) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 13
Does Compass Group (LON:CPG) Have A Healthy Balance Sheet?

Does Compass Group (LON:CPG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 06
Does Compass Group (LON:CPG) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Slowing Rates Of Return At Compass Group (LON:CPG) Leave Little Room For Excitement

Mar 19
Slowing Rates Of Return At Compass Group (LON:CPG) Leave Little Room For Excitement

Compass Group (LON:CPG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Mar 04
Compass Group (LON:CPG) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

The Price Is Right For Compass Group PLC (LON:CPG)

Feb 04
The Price Is Right For Compass Group PLC (LON:CPG)

Opbrengsten en kosten

Hoe Compass Group geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

LSE:CPG Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
30 Sep 2442,0021,40421,6560
30 Jun 2440,9991,55620,6000
31 Mar 2441,2771,761440
31 Dec 2340,5671,724450
30 Sep 2337,9071,60719,5440
30 Jun 2337,1851,5889,7900
31 Mar 2335,9911,547360
31 Dec 2233,1391,434350
30 Sep 2228,4891,243320
30 Jun 2228,2921,12420
31 Mar 2227,549964-330
31 Dec 2126,289738-360
30 Sep 2124,132481-380
30 Jun 2123,3825440
31 Mar 2121,917-4821250
31 Dec 2024,505-1481260
30 Sep 2025,7291721210
30 Jun 2027,8597477140
31 Mar 2031,1171,3331,3170
31 Dec 1933,0551,4621,4030
30 Sep 1930,5901,3961,3020
30 Jun 1930,9511,4671,2480
31 Mar 1931,0851,5321,1800
31 Dec 1829,7921,4701,1550
30 Sep 1829,8081,4731,1810
30 Jun 1829,8951,5011,2550
31 Mar 1831,4701,6071,3970
31 Dec 1730,3741,5571,3450
30 Sep 1730,2371,5561,3340
30 Jun 1728,7261,4781,2060
31 Mar 1726,9881,3881,0730
31 Dec 1625,3511,2941,0550
30 Sep 1625,4151,2861,1100
30 Jun 1625,1201,2625710
31 Mar 1626,1921,30640
31 Dec 1526,3791,31060
30 Sep 1526,6171,31580
31 Mar 1525,6081,30670
31 Dec 1426,5651,35790
30 Sep 1427,3401,398100
31 Mar 1428,85474570
31 Dec 1328,881723100

Kwaliteitswinsten: CPG heeft een grote eenmalige verlies van $618.0M wat gevolgen heeft voor de financiële resultaten van de laatste 12 maanden tot 30th September, 2024.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (3.3%) CPG } zijn lager dan vorig jaar (4.2%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: De winst van CPG is de afgelopen 5 jaar aanzienlijk gegroeid met 20.4% per jaar.

Versnelling van de groei: De winstgroei CPG is het afgelopen jaar negatief geweest en kan daarom niet worden vergeleken met het 5-jarig gemiddelde.

Winst versus industrie: CPG had het afgelopen jaar een negatieve winstgroei ( -12.6% ), waardoor het moeilijk is om te vergelijken met het branchegemiddelde Hospitality ( -12.4% ).

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 20.5% ) van CPG wordt als hoog beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 08:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Compass Group PLC wordt gevolgd door 46 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays