Aramark

LSE:0HHB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.9b

Aramark Waardering

Is 0HHB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HHB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HHB ( $37.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $34.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HHB wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HHB?

Belangrijke metriek: Omdat 0HHB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HHB. Deze wordt berekend door 0HHB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HHB's PE Ratio?
PE-verhouding37.6x
InkomstenUS$262.52m
MarktkapitalisatieUS$9.87b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HHB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HHB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.4x
GRG Greggs
20.4x6.0%UK£2.8b
ROO Deliveroo
43.3x39.0%UK£2.1b
CPG Compass Group
40x16.9%UK£44.9b
MAB Mitchells & Butlers
9.8x7.0%UK£1.5b
0HHB Aramark
37.6x20.1%US$9.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HHB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HHB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Hospitality industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TAST Tasty
0.4x-75.9%US$2.35m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
0HHB 37.6xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HHB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.6 x) vergeleken met het UK Hospitality -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HHB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HHB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.6x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HHB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HHB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.64
US$44.73
+18.8%
5.4%US$49.00US$38.43n/a15
Dec ’25US$40.86
US$43.70
+6.9%
5.3%US$47.00US$38.43n/a15
Nov ’25US$38.43
US$40.76
+6.1%
5.4%US$45.50US$38.00n/a15
Oct ’25US$38.03
US$39.86
+4.8%
3.5%US$42.50US$38.00n/a14
Sep ’25US$36.40
US$38.63
+6.1%
4.0%US$40.50US$35.00n/a15
Aug ’25US$33.29
US$36.40
+9.3%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jul ’25US$33.27
US$36.40
+9.4%
5.9%US$40.00US$32.00n/a16
Jun ’25US$32.06
US$35.30
+10.1%
3.6%US$37.00US$32.00n/a16
May ’25US$31.20
US$34.46
+10.4%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Apr ’25US$32.46
US$34.37
+5.9%
5.1%US$37.00US$30.00n/a16
Mar ’25US$30.83
US$34.24
+11.1%
4.8%US$36.00US$30.00n/a16
Feb ’25US$29.57
US$31.97
+8.1%
5.7%US$35.00US$28.00n/a17
Jan ’25US$27.95
US$31.77
+13.7%
6.0%US$35.00US$28.00n/a15
Dec ’24US$28.26
US$31.61
+11.8%
7.2%US$35.00US$26.00US$40.8614
Nov ’24US$27.24
US$31.81
+16.8%
9.7%US$36.50US$27.00US$38.4313
Oct ’24US$34.98
US$44.93
+28.5%
9.8%US$50.00US$33.00US$38.0315
Sep ’24US$37.82
US$46.03
+21.7%
6.7%US$50.00US$38.00US$36.4015
Aug ’24US$40.24
US$44.37
+10.3%
9.0%US$50.00US$36.00US$33.2915
Jul ’24US$42.76
US$43.60
+2.0%
9.2%US$50.00US$36.00US$33.2715
Jun ’24US$38.96
US$43.71
+12.2%
9.5%US$50.00US$36.00US$32.0614
May ’24US$33.92
US$44.29
+30.6%
11.9%US$55.00US$36.00US$31.2014
Apr ’24US$34.97
US$44.79
+28.1%
11.4%US$55.00US$36.00US$32.4614
Mar ’24US$36.90
US$45.50
+23.3%
10.0%US$55.00US$36.00US$30.8314
Feb ’24US$44.11
US$46.04
+4.4%
10.1%US$55.00US$36.00US$29.5714
Jan ’24n/a
US$44.00
0%
10.5%US$51.00US$36.00US$27.9515
Dec ’23US$42.02
US$43.53
+3.6%
10.5%US$51.00US$34.00US$28.2615

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/27
Jaarlijkse inkomsten2024/09/27

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aramark wordt gevolgd door 25 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew WittmannBaird
Manav PatnaikBarclays
Stuart GordonBerenberg