Dollar General Corporation

LSE:0IC7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.8b

Dollar General Waardering

Is 0IC7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0IC7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0IC7 ( $75.97 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0IC7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0IC7?

Belangrijke metriek: Omdat 0IC7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0IC7. Deze wordt berekend door 0IC7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0IC7's PE Ratio?
PE-verhouding12.6x
InkomstenUS$1.34b
MarktkapitalisatieUS$16.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0IC7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0IC7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.3x
MKS Marks and Spencer Group
15.2x9.3%UK£7.7b
TSCO Tesco
13x1.5%UK£24.6b
SBRY J Sainsbury
35.9x20.6%UK£6.3b
8267 Aeon
117.3x19.9%JP¥3.2t
0IC7 Dollar General
12.6x6.7%US$16.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0IC7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0IC7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0IC7 12.6xGemiddelde industrie 14.8xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0IC7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0IC7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0IC7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.6x
Eerlijke PE Verhouding21.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0IC7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0IC7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$75.97
US$90.12
+18.6%
12.6%US$115.00US$66.00n/a28
Dec ’25US$77.27
US$95.86
+24.1%
14.9%US$130.00US$73.00n/a28
Nov ’25US$81.48
US$100.47
+23.3%
13.6%US$130.00US$73.00n/a28
Oct ’25US$83.62
US$100.76
+20.5%
13.9%US$130.00US$73.00n/a28
Sep ’25US$84.48
US$110.01
+30.2%
18.7%US$157.00US$90.00n/a27
Aug ’25US$119.33
US$148.91
+24.8%
9.1%US$170.00US$118.00n/a27
Jul ’25US$131.50
US$149.50
+13.7%
8.8%US$170.00US$118.00n/a27
Jun ’25US$133.75
US$150.59
+12.6%
8.6%US$170.00US$118.00n/a26
May ’25US$137.43
US$157.33
+14.5%
8.8%US$190.00US$118.00n/a28
Apr ’25US$156.11
US$156.79
+0.4%
8.5%US$180.00US$118.00n/a28
Mar ’25US$150.14
US$140.92
-6.1%
11.1%US$170.00US$100.00n/a27
Feb ’25US$135.21
US$142.39
+5.3%
12.1%US$182.00US$100.00n/a28
Jan ’25US$136.24
US$139.44
+2.4%
13.2%US$182.00US$100.00n/a28
Dec ’24US$134.09
US$132.76
-1.0%
18.1%US$210.00US$100.00US$77.2728
Nov ’24US$116.65
US$132.87
+13.9%
18.3%US$210.00US$100.00US$81.4828
Oct ’24US$105.53
US$148.83
+41.0%
15.7%US$210.00US$102.00US$83.6226
Sep ’24US$129.57
US$155.48
+20.0%
14.2%US$210.00US$128.00US$84.4825
Aug ’24US$168.11
US$186.81
+11.1%
9.7%US$230.00US$155.00US$119.3326
Jul ’24US$168.61
US$186.77
+10.8%
9.7%US$230.00US$155.00US$131.5026
Jun ’24US$164.20
US$227.92
+38.8%
13.1%US$270.00US$166.00US$133.7524
May ’24US$222.69
US$241.96
+8.7%
9.0%US$285.00US$190.00US$137.4325
Apr ’24US$208.48
US$241.92
+16.0%
9.0%US$285.00US$190.00US$156.1125
Mar ’24US$214.16
US$246.72
+15.2%
9.7%US$288.00US$190.00US$150.1425
Feb ’24US$233.09
US$264.00
+13.3%
8.8%US$288.00US$191.00US$135.2124
Jan ’24US$245.05
US$266.33
+8.7%
8.0%US$289.00US$195.00US$136.2424
Dec ’23US$234.07
US$268.70
+14.8%
8.2%US$296.00US$199.00US$134.0923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 12:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/11/01
Jaarlijkse inkomsten2024/02/02

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Dollar General Corporation wordt gevolgd door 59 analisten. 29 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Seth SigmanBarclays