J Sainsbury plc

LSE:SBRY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.7b

J Sainsbury Waardering

Is SBRY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SBRY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£3.6
Fair Value
5.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SBRY ( £3.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SBRY wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SBRY?

Belangrijke metriek: Omdat SBRY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SBRY. Deze wordt berekend door SBRY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SBRY's PE Ratio?
PE-verhouding18.3x
InkomstenUK£420.00m
MarktkapitalisatieUK£7.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SBRY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SBRY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.7x
MKS Marks and Spencer Group
27.1x18.12%UK£8.0b
TSCO Tesco
19.4x9.48%UK£29.6b
CBOX Cake Box Holdings
12.7xn/aUK£96.8m
VINO Virgin Wines UK
19.5x-4.07%UK£25.4m
SBRY J Sainsbury
18.3x7.24%UK£7.7b

Price-To-Earnings versus peers: SBRY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SBRY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SBRY 18.3xGemiddelde industrie 18.3xNo. of Companies8PE01020304050+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SBRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SBRY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SBRY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.3x
Eerlijke PE Verhouding23x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SBRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SBRY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.42
UK£3.34
-2.25%
6.92%UK£3.63UK£2.90n/a12
Oct ’26UK£3.30
UK£3.27
-0.97%
7.20%UK£3.63UK£2.90n/a12
Sep ’26UK£3.01
UK£3.08
+2.23%
5.40%UK£3.30UK£2.65n/a12
Aug ’26UK£3.00
UK£3.07
+2.43%
5.38%UK£3.30UK£2.65n/a12
Jul ’26UK£2.87
UK£3.00
+4.70%
8.75%UK£3.30UK£2.35n/a12
Jun ’26UK£2.85
UK£2.93
+2.53%
9.51%UK£3.30UK£2.35n/a13
May ’26UK£2.68
UK£2.90
+8.04%
10.31%UK£3.30UK£2.35n/a13
Apr ’26UK£2.31
UK£2.94
+27.49%
9.80%UK£3.45UK£2.40n/a14
Mar ’26UK£2.59
UK£3.02
+16.64%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Feb ’26UK£2.54
UK£3.02
+18.57%
8.73%UK£3.45UK£2.45n/a14
Jan ’26UK£2.74
UK£3.08
+12.60%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Dec ’25UK£2.61
UK£3.08
+17.94%
9.05%UK£3.55UK£2.45n/a14
Nov ’25UK£2.65
UK£3.14
+18.43%
8.56%UK£3.60UK£2.60UK£3.4213
Oct ’25UK£2.94
UK£3.12
+6.14%
8.31%UK£3.60UK£2.60UK£3.3013
Sep ’25UK£2.92
UK£3.03
+3.52%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0113
Aug ’25UK£2.76
UK£3.03
+9.75%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£3.0013
Jul ’25UK£2.58
UK£3.03
+17.41%
10.39%UK£3.60UK£2.40UK£2.8713
Jun ’25UK£2.77
UK£3.04
+9.82%
10.11%UK£3.60UK£2.40UK£2.8512
May ’25UK£2.64
UK£3.02
+14.32%
11.38%UK£3.60UK£2.36UK£2.6812
Apr ’25UK£2.70
UK£3.01
+11.47%
11.58%UK£3.60UK£2.35UK£2.3112
Mar ’25UK£2.49
UK£2.97
+19.18%
11.89%UK£3.60UK£2.35UK£2.5913
Feb ’25UK£2.67
UK£2.93
+9.57%
13.40%UK£3.60UK£2.23UK£2.5413
Jan ’25UK£3.03
UK£2.89
-4.42%
12.09%UK£3.50UK£2.35UK£2.7413
Dec ’24UK£2.85
UK£2.82
-1.08%
8.96%UK£3.20UK£2.35UK£2.6113
Nov ’24UK£2.62
UK£2.70
+3.23%
8.06%UK£3.00UK£2.25UK£2.6512
UK£3.34
Fair Value
2.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/02 09:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/31 00:00
Inkomsten2025/03/01
Jaarlijkse inkomsten2025/03/01

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

J Sainsbury plc wordt gevolgd door 29 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Timothy AttenboroughBanco Santander
James AnsteadBarclays
Thomas DaviesBerenberg