Marks and Spencer Group plc

LSE:MKS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.0b

Marks and Spencer Group Waardering

Is MKS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£5.52
Fair Value
37.4% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MKS ( £3.46 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MKS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MKS?

Belangrijke metriek: Omdat MKS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MKS. Deze wordt berekend door MKS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MKS's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenUK£505.30m
MarktkapitalisatieUK£6.99b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MKS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
SBRY J Sainsbury
33.3x20.2%UK£5.8b
TSCO Tesco
13.2x1.4%UK£25.1b
CBOX Cake Box Holdings
16.6xn/aUK£82.0m
2912 President Chain Store
20.6x2.0%NT$278.6b
MKS Marks and Spencer Group
13.8x9.1%UK£7.0b

Price-To-Earnings versus peers: MKS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MKS 13.8xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies7PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MKS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MKS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MKS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.46
UK£4.29
+23.9%
8.7%UK£4.75UK£3.42n/a17
Feb ’26UK£3.36
UK£4.31
+28.4%
8.0%UK£4.75UK£3.42n/a17
Jan ’26UK£3.76
UK£4.35
+15.9%
6.8%UK£4.75UK£3.42n/a17
Dec ’25UK£3.83
UK£4.26
+11.2%
12.6%UK£4.75UK£2.30n/a17
Nov ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.8%
12.4%UK£4.42UK£2.30n/a16
Oct ’25UK£3.77
UK£3.70
-1.8%
12.3%UK£4.35UK£2.30n/a16
Sep ’25UK£3.42
UK£3.40
-0.6%
11.8%UK£3.80UK£2.30n/a16
Aug ’25UK£3.31
UK£3.36
+1.6%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jul ’25UK£2.88
UK£3.35
+16.1%
11.9%UK£3.80UK£2.30n/a16
Jun ’25UK£3.02
UK£3.22
+6.5%
11.8%UK£3.75UK£2.30n/a16
May ’25UK£2.55
UK£3.04
+19.5%
10.2%UK£3.50UK£2.30n/a16
Apr ’25UK£2.65
UK£2.98
+12.6%
10.2%UK£3.45UK£2.30n/a16
Mar ’25UK£2.34
UK£2.94
+25.3%
10.5%UK£3.45UK£2.30n/a17
Feb ’25UK£2.42
UK£2.93
+21.0%
10.5%UK£3.45UK£2.30UK£3.3617
Jan ’25UK£2.72
UK£2.71
-0.5%
15.9%UK£3.30UK£1.80UK£3.7617
Dec ’24UK£2.54
UK£2.57
+0.9%
19.9%UK£3.30UK£1.60UK£3.8317
Nov ’24UK£2.24
UK£2.34
+4.3%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.8118
Oct ’24UK£2.37
UK£2.32
-1.8%
18.3%UK£3.00UK£1.60UK£3.7719
Sep ’24UK£2.28
UK£2.21
-3.1%
18.1%UK£3.00UK£1.50UK£3.4220
Aug ’24UK£2.07
UK£1.98
-4.5%
15.1%UK£2.60UK£1.44UK£3.3120
Jul ’24UK£1.93
UK£1.96
+1.6%
13.7%UK£2.50UK£1.44UK£2.8820
Jun ’24UK£1.82
UK£1.86
+2.4%
15.9%UK£2.35UK£1.20UK£3.0219
May ’24UK£1.64
UK£1.65
+0.3%
14.2%UK£2.10UK£1.20UK£2.5520
Apr ’24UK£1.67
UK£1.62
-2.8%
13.4%UK£2.10UK£1.20UK£2.6520
Mar ’24UK£1.58
UK£1.55
-2.0%
14.8%UK£2.10UK£1.15UK£2.3421
Feb ’24UK£1.50
UK£1.48
-1.7%
13.7%UK£1.98UK£1.15UK£2.4221
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£4.29
Fair Value
19.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 01:19
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Marks and Spencer Group plc wordt gevolgd door 49 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Philip DorganAltium Capital Limited
Nicholas BubbArden Partners Plc.
Karen HowlandBarclays