Ocado Group Waardering

Is OCDO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCDO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OCDO te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OCDO te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCDO?

Belangrijke metriek: Omdat OCDO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OCDO. Deze wordt berekend door OCDO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCDO's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUK£3.00b
MarktkapitalisatieUK£2.52b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCDO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OCDO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SBRY J Sainsbury
0.2x1.9%UK£5.7b
MKS Marks and Spencer Group
0.6x3.0%UK£7.5b
TSCO Tesco
0.3x2.1%UK£23.6b
CBOX Cake Box Holdings
2x8.1%UK£78.0m
OCDO Ocado Group
0.8x8.4%UK£2.5b

Price-To-Sales versus peers: OCDO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.8 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCDO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

10 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCDO 0.8xGemiddelde industrie 0.3xNo. of Companies13PS00.40.81.21.62+
10 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OCDO is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCDO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCDO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OCDO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCDO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.06
UK£4.68
+52.7%
42.1%UK£9.20UK£2.35n/a13
Nov ’25UK£3.50
UK£4.68
+33.6%
42.1%UK£9.20UK£2.35n/a13
Oct ’25UK£3.94
UK£4.51
+14.4%
44.1%UK£9.20UK£2.30n/a14
Sep ’25UK£3.41
UK£6.27
+83.9%
105.3%UK£29.00UK£2.30n/a14
Aug ’25UK£4.02
UK£6.56
+63.3%
103.0%UK£29.00UK£2.35n/a13
Jul ’25UK£2.88
UK£6.76
+134.7%
97.7%UK£29.00UK£2.15n/a14
Jun ’25UK£3.74
UK£7.20
+92.7%
87.1%UK£29.00UK£2.30n/a15
May ’25UK£3.43
UK£7.42
+116.1%
83.5%UK£29.00UK£2.30n/a15
Apr ’25UK£4.55
UK£7.85
+72.5%
79.4%UK£29.00UK£2.30n/a15
Mar ’25UK£4.76
UK£8.09
+69.9%
75.2%UK£29.00UK£3.75n/a15
Feb ’25UK£5.16
UK£8.40
+62.7%
73.7%UK£29.00UK£3.90n/a15
Jan ’25UK£7.58
UK£8.79
+15.9%
73.5%UK£29.00UK£3.90n/a15
Dec ’24UK£5.94
UK£8.78
+47.8%
74.3%UK£29.00UK£3.90n/a15
Nov ’24UK£4.76
UK£9.03
+89.8%
71.9%UK£29.00UK£3.90UK£3.5015
Oct ’24UK£6.00
UK£9.29
+54.7%
68.3%UK£29.00UK£3.90UK£3.9415
Sep ’24UK£8.72
UK£9.08
+4.2%
67.8%UK£29.00UK£3.90UK£3.4116
Aug ’24UK£9.38
UK£9.08
-3.1%
67.8%UK£29.00UK£3.90UK£4.0216
Jul ’24UK£5.68
UK£8.12
+42.9%
79.4%UK£29.00UK£3.10UK£2.8817
Jun ’24UK£3.52
UK£8.20
+132.7%
78.0%UK£29.00UK£3.55UK£3.7417
May ’24UK£5.05
UK£9.16
+81.3%
76.4%UK£29.00UK£3.55UK£3.4313
Apr ’24UK£5.35
UK£9.58
+79.1%
69.3%UK£29.00UK£3.55UK£4.5514
Mar ’24UK£5.30
UK£9.92
+87.4%
61.4%UK£29.00UK£3.75UK£4.7616
Feb ’24UK£6.60
UK£10.08
+52.7%
61.9%UK£29.00UK£3.75UK£5.1616
Jan ’24UK£6.17
UK£9.81
+59.1%
59.5%UK£29.00UK£3.90UK£7.5818
Dec ’23UK£6.65
UK£9.79
+47.3%
59.7%UK£29.00UK£3.90UK£5.9418
Nov ’23UK£6.55
UK£9.86
+50.7%
58.7%UK£29.00UK£4.20UK£4.7618

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven