Tesco Waardering

Q: Wat is de reële prijs van TSCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TSCO ( £3.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( £6.42 )

Is TSCO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSCO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSCO ( £3.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSCO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSCO?

Belangrijke metriek: Omdat TSCO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TSCO. Deze wordt berekend door TSCO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSCO's PE Ratio?
PE-verhouding	12.4x
Inkomsten	UK£1.90b
Marktkapitalisatie	UK£23.56b

TSCO belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.2x
PEG-verhouding	8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSCO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TSCO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.2x
MKS Marks and Spencer Group	14.9x	7.1%	UK£7.5b
SBRY J Sainsbury	41.9x	21.5%	UK£5.7b
CBOX Cake Box Holdings	15.8x	n/a	UK£78.0m
AD Koninklijke Ahold Delhaize	16.2x	10.0%	€29.8b
TSCO Tesco	12.4x	1.5%	UK£23.6b

Price-To-Earnings versus peers: TSCO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSCO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Consumer Retailing industrie?

2 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

2 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TSCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met het UK Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSCO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSCO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.4x
Eerlijke PE Verhouding	19.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TSCO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSCO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£3.51	UK£3.92 +11.6%	11.8%	UK£4.45	UK£2.70	n/a	14
Nov ’25	UK£3.48	UK£3.93 +12.9%	12.1%	UK£4.45	UK£2.70	n/a	13
Oct ’25	UK£3.60	UK£3.70 +3.0%	11.7%	UK£4.25	UK£2.70	n/a	13
Sep ’25	UK£3.54	UK£3.46 -2.1%	11.4%	UK£4.00	UK£2.40	n/a	13
Aug ’25	UK£3.30	UK£3.37 +2.0%	9.4%	UK£3.70	UK£2.40	n/a	13
Jul ’25	UK£3.07	UK£3.36 +9.2%	9.5%	UK£3.70	UK£2.40	n/a	13
Jun ’25	UK£3.11	UK£3.36 +7.9%	9.5%	UK£3.70	UK£2.40	n/a	13
May ’25	UK£3.00	UK£3.30 +10.1%	11.4%	UK£3.70	UK£2.20	n/a	12
Apr ’25	UK£2.97	UK£3.29 +11.0%	11.6%	UK£3.70	UK£2.20	n/a	12
Mar ’25	UK£2.78	UK£3.29 +18.5%	11.6%	UK£3.70	UK£2.20	n/a	12
Feb ’25	UK£2.83	UK£3.25 +14.8%	11.2%	UK£3.70	UK£2.20	n/a	12
Jan ’25	UK£2.91	UK£3.21 +10.5%	10.4%	UK£3.60	UK£2.30	n/a	12
Dec ’24	UK£2.80	UK£3.17 +13.5%	9.7%	UK£3.50	UK£2.30	n/a	12
Nov ’24	UK£2.71	UK£3.15 +16.3%	8.9%	UK£3.50	UK£2.40	UK£3.48	11
Oct ’24	UK£2.64	UK£3.07 +16.2%	7.0%	UK£3.30	UK£2.50	UK£3.60	10
Sep ’24	UK£2.65	UK£3.07 +15.9%	5.4%	UK£3.30	UK£2.70	UK£3.54	10
Aug ’24	UK£2.59	UK£3.05 +17.9%	5.1%	UK£3.30	UK£2.70	UK£3.30	10
Jul ’24	UK£2.48	UK£3.08 +24.1%	5.6%	UK£3.30	UK£2.70	UK£3.07	10
Jun ’24	UK£2.61	UK£2.93 +12.5%	13.0%	UK£3.30	UK£1.78	UK£3.11	12
May ’24	UK£2.81	UK£2.92 +3.8%	12.8%	UK£3.30	UK£1.78	UK£3.00	12
Apr ’24	UK£2.66	UK£2.84 +6.7%	12.9%	UK£3.30	UK£1.78	UK£2.97	12
Mar ’24	UK£2.52	UK£2.72 +8.3%	12.0%	UK£3.10	UK£1.78	UK£2.78	12
Feb ’24	UK£2.48	UK£2.72 +9.7%	12.2%	UK£3.10	UK£1.78	UK£2.83	12
Jan ’24	UK£2.24	UK£2.75 +22.8%	18.9%	UK£4.33	UK£1.78	UK£2.91	15
Dec ’23	UK£2.29	UK£2.73 +19.2%	20.1%	UK£4.33	UK£1.78	UK£2.80	14
Nov ’23	UK£2.18	UK£2.73 +25.2%	20.1%	UK£4.33	UK£1.78	UK£2.71	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.