BAE Systems plc

LSE:BA. Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£34.6b

BAE Systems Waardering

Is BA. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BA. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BA. ( £11.59 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £15.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BA. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BA.?

Belangrijke metriek: Omdat BA. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BA.. Deze wordt berekend door BA.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BA.'s PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenUK£1.84b
MarktkapitalisatieUK£34.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BA.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BA. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
RR. Rolls-Royce Holdings
20.9x-0.9%UK£48.6b
BAB Babcock International Group
13.1x14.2%UK£2.5b
QQ. QinetiQ Group
16.7x15.1%UK£2.3b
CHG Chemring Group
21.3x17.1%UK£909.2m
BA. BAE Systems
18.8x8.0%UK£34.6b

Price-To-Earnings versus peers: BA. is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BA.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BA. 18.8xGemiddelde industrie 24.7xNo. of Companies8PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BA. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BA.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BA. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BA. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BA. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£11.59
UK£14.57
+25.8%
8.8%UK£16.70UK£11.80n/a17
Dec ’25UK£12.27
UK£14.61
+19.1%
8.9%UK£16.70UK£11.80n/a17
Nov ’25UK£12.69
UK£14.45
+13.9%
7.0%UK£16.00UK£11.80n/a17
Oct ’25UK£12.74
UK£14.43
+13.3%
7.1%UK£16.00UK£11.80n/a17
Sep ’25UK£13.63
UK£14.41
+5.7%
6.8%UK£16.00UK£11.80n/a18
Aug ’25UK£12.85
UK£14.34
+11.6%
6.7%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jul ’25UK£12.72
UK£14.16
+11.3%
7.4%UK£16.00UK£11.80n/a18
Jun ’25UK£13.92
UK£14.00
+0.6%
6.6%UK£15.50UK£11.80n/a18
May ’25UK£13.38
UK£13.61
+1.7%
6.8%UK£15.00UK£11.80n/a18
Apr ’25UK£13.50
UK£13.38
-0.8%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a18
Mar ’25UK£12.50
UK£12.98
+3.9%
7.1%UK£14.50UK£11.80n/a19
Feb ’25UK£11.70
UK£12.16
+4.0%
5.9%UK£13.50UK£10.70n/a19
Jan ’25UK£11.11
UK£11.85
+6.7%
6.0%UK£13.00UK£10.60n/a19
Dec ’24UK£10.60
UK£11.77
+11.1%
5.5%UK£13.00UK£10.60UK£12.2719
Nov ’24UK£11.18
UK£11.52
+3.1%
5.1%UK£12.51UK£10.20UK£12.6919
Oct ’24UK£9.98
UK£11.42
+14.5%
5.3%UK£12.51UK£10.20UK£12.7419
Sep ’24UK£10.08
UK£11.35
+12.6%
6.7%UK£12.51UK£9.09UK£13.6319
Aug ’24UK£9.33
UK£10.71
+14.7%
11.1%UK£12.08UK£7.00UK£12.8519
Jul ’24UK£9.27
UK£10.62
+14.6%
10.9%UK£12.08UK£7.00UK£12.7219
Jun ’24UK£9.45
UK£10.34
+9.5%
11.2%UK£11.75UK£7.00UK£13.9218
May ’24UK£10.14
UK£10.25
+1.0%
10.7%UK£11.55UK£7.00UK£13.3817
Apr ’24UK£9.83
UK£10.21
+3.9%
10.4%UK£11.50UK£7.00UK£13.5017
Mar ’24UK£9.05
UK£10.11
+11.7%
10.2%UK£11.46UK£7.00UK£12.5017
Feb ’24UK£8.54
UK£9.59
+12.3%
10.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.7015
Jan ’24UK£8.56
UK£9.22
+7.7%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£11.1114
Dec ’23UK£8.15
UK£9.22
+13.2%
11.0%UK£11.00UK£7.00UK£10.6014

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 05:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

BAE Systems plc wordt gevolgd door 53 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Guy BrownArden Partners Plc.
Joseph CampbellBarclays