QinetiQ Group Waardering

Is QQ. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van QQ. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: QQ. ( £4.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: QQ. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor QQ.?

Belangrijke metriek: Omdat QQ. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor QQ.. Deze wordt berekend door QQ.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is QQ.'s PE Ratio?
PE-verhouding	17.2x
Inkomsten	UK£138.90m
Marktkapitalisatie	UK£2.39b

QQ. belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.5x
PEG-verhouding	1.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt QQ.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor QQ. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	22.3x
BAB Babcock International Group	13.7x	14.2%	UK£2.6b
CHG Chemring Group	30.9x	22.2%	UK£961.1m
SNR Senior	19.8x	31.5%	UK£602.7m
CHRT Cohort	24.6x	14.4%	UK£377.4m
QQ. QinetiQ Group	17.2x	14.2%	UK£2.4b

Price-To-Earnings versus peers: QQ. is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt QQ.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: QQ. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is QQ.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

QQ. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	17.2x
Eerlijke PE Verhouding	20.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: QQ. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten QQ. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£4.25	UK£5.02 +18.1%	9.8%	UK£5.70	UK£4.20	n/a	9
Nov ’25	UK£4.63	UK£5.07 +9.6%	9.3%	UK£5.70	UK£4.20	n/a	9
Oct ’25	UK£4.58	UK£5.07 +10.8%	9.3%	UK£5.70	UK£4.20	n/a	9
Sep ’25	UK£4.82	UK£5.07 +5.3%	9.3%	UK£5.70	UK£4.20	n/a	9
Aug ’25	UK£4.70	UK£5.01 +6.5%	9.7%	UK£5.70	UK£4.20	n/a	9
Jul ’25	UK£4.42	UK£4.78 +8.1%	8.0%	UK£5.35	UK£4.20	n/a	9
Jun ’25	UK£4.47	UK£4.53 +1.4%	7.5%	UK£5.20	UK£4.00	n/a	8
May ’25	UK£3.48	UK£4.32 +23.9%	8.3%	UK£4.65	UK£3.52	n/a	8
Apr ’25	UK£3.65	UK£4.33 +18.6%	8.4%	UK£4.65	UK£3.52	n/a	8
Mar ’25	UK£3.74	UK£4.33 +15.9%	8.4%	UK£4.65	UK£3.52	n/a	8
Feb ’25	UK£3.56	UK£4.33 +21.8%	8.4%	UK£4.65	UK£3.52	n/a	8
Jan ’25	UK£3.09	UK£4.24 +37.2%	10.7%	UK£4.65	UK£3.30	n/a	8
Dec ’24	UK£2.97	UK£4.20 +41.7%	9.9%	UK£4.65	UK£3.50	n/a	8
Nov ’24	UK£3.33	UK£4.31 +29.4%	9.9%	UK£4.93	UK£3.50	UK£4.63	8
Oct ’24	UK£3.19	UK£4.31 +35.1%	10.0%	UK£4.93	UK£3.50	UK£4.58	9
Sep ’24	UK£3.35	UK£4.31 +28.7%	10.0%	UK£4.93	UK£3.50	UK£4.82	9
Aug ’24	UK£3.25	UK£4.31 +32.7%	10.0%	UK£4.93	UK£3.50	UK£4.70	9
Jul ’24	UK£3.54	UK£4.30 +21.4%	10.1%	UK£4.93	UK£3.50	UK£4.42	9
Jun ’24	UK£3.58	UK£4.21 +17.8%	9.3%	UK£4.65	UK£3.50	UK£4.47	8
May ’24	UK£3.71	UK£4.18 +12.4%	9.7%	UK£4.65	UK£3.40	UK£3.48	8
Apr ’24	UK£3.25	UK£4.18 +28.8%	10.3%	UK£4.65	UK£3.32	UK£3.65	7
Mar ’24	UK£3.44	UK£4.15 +20.7%	9.9%	UK£4.65	UK£3.32	UK£3.74	8
Feb ’24	UK£3.43	UK£4.16 +21.4%	10.0%	UK£4.65	UK£3.32	UK£3.56	8
Jan ’24	UK£3.57	UK£4.16 +16.5%	10.6%	UK£4.65	UK£3.20	UK£3.09	8
Dec ’23	UK£3.48	UK£4.16 +19.5%	10.6%	UK£4.65	UK£3.20	UK£2.97	8
Nov ’23	UK£3.65	UK£4.10 +12.4%	11.1%	UK£4.65	UK£3.20	UK£3.33	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

1.2%

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

1.1%

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

-7.7%

1.2%