Cohort plc

AIM:CHRT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£370.1m

Cohort Waardering

Is CHRT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHRT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHRT ( £10 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £13.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHRT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHRT?

Belangrijke metriek: Omdat CHRT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CHRT. Deze wordt berekend door CHRT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CHRT's PE Ratio?
PE-verhouding26.4x
InkomstenUK£15.32m
MarktkapitalisatieUK£370.13m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHRT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHRT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.3x
SNR Senior
19.3x31.5%UK£585.5m
MSI MS INTERNATIONAL
13.5xn/aUK£158.3m
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£970.6m
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
CHRT Cohort
26.4x5.5%UK£405.0m

Price-To-Earnings versus peers: CHRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHRT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CHRT 26.4xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHRT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.4 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHRT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHRT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.4x
Eerlijke PE Verhouding13.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHRT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHRT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.00
UK£10.37
+3.7%
11.7%UK£12.00UK£9.10n/a3
Nov ’25UK£8.94
UK£9.63
+7.8%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Oct ’25UK£9.10
UK£9.63
+5.9%
4.0%UK£10.00UK£9.10n/a3
Sep ’25UK£8.88
UK£9.80
+10.4%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Aug ’25UK£8.44
UK£9.80
+16.1%
5.8%UK£10.50UK£9.10n/a3
Jul ’25UK£7.70
UK£7.93
+3.0%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Jun ’25UK£8.20
UK£7.93
-3.3%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
May ’25UK£8.02
UK£7.93
-1.1%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Apr ’25UK£6.70
UK£7.93
+18.4%
6.5%UK£8.50UK£7.25n/a3
Mar ’25UK£5.30
UK£6.67
+25.8%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Feb ’25UK£5.92
UK£6.67
+12.6%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Jan ’25UK£5.56
UK£6.67
+19.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Dec ’24UK£5.14
UK£6.67
+29.7%
8.2%UK£7.40UK£6.10n/a3
Nov ’24UK£4.80
UK£6.67
+38.9%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.943
Oct ’24UK£4.92
UK£6.67
+35.5%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£9.103
Sep ’24UK£4.96
UK£6.67
+34.4%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.883
Aug ’24UK£5.20
UK£6.67
+28.2%
8.2%UK£7.40UK£6.10UK£8.443
Jul ’24UK£4.78
UK£6.53
+36.7%
5.6%UK£7.00UK£6.10UK£7.703
Jun ’24UK£4.80
UK£6.75
+40.6%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.202
May ’24UK£4.35
UK£6.75
+55.2%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£8.022
Apr ’24UK£4.70
UK£6.75
+43.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£6.702
Mar ’24UK£5.24
UK£6.75
+28.8%
3.7%UK£7.00UK£6.50UK£5.302
Feb ’24UK£5.14
UK£6.43
+25.0%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.923
Jan ’24UK£5.03
UK£6.43
+27.8%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.563
Dec ’23UK£4.10
UK£6.43
+56.7%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£5.143
Nov ’23UK£4.30
UK£6.43
+49.6%
7.8%UK£7.00UK£5.78UK£4.803

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

IMI

UK£4.3b

An engineering company, engages in the design, manufacturing, and servicing of engineering products in the United Kingdom, Germany, rest of Europe, the United States, rest of the Americas, China, rest of the Asia Pacific, the Middle East, and Africa.

IMI

UK£17.14

7D

-0.5%

1Y

9.2%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.89

7D

-3.6%

1Y

-5.9%

Senior

UK£585.5m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-3.6%

1Y

-16.1%