Chemring Group PLC

LSE:CHG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£969.2m

Chemring Group Waardering

Is CHG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CHG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CHG ( £3.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CHG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CHG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CHG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.6x
PEG-verhouding1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CHG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CHG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
SNR Senior
18.2x31.5%UK£552.9m
BAB Babcock International Group
14.3x16.1%UK£2.4b
CHRT Cohort
23.6x9.3%UK£361.6m
QQ. QinetiQ Group
18.7x10.7%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£969.2m

Price-To-Earnings versus peers: CHG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CHG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CHG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.2 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 18.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CHG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CHG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.2x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CHG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 31.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CHG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.56
UK£4.73
+32.7%
4.1%UK£5.00UK£4.50n/a4
Oct ’25UK£3.67
UK£4.46
+21.6%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Sep ’25UK£4.07
UK£4.46
+9.7%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Aug ’25UK£4.10
UK£4.46
+8.9%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jul ’25UK£3.72
UK£4.40
+18.2%
11.1%UK£4.80UK£3.38n/a6
Jun ’25UK£3.86
UK£4.32
+12.0%
11.9%UK£5.10UK£3.38n/a6
May ’25UK£3.88
UK£4.33
+11.8%
11.4%UK£5.10UK£3.45n/a6
Apr ’25UK£3.63
UK£4.29
+18.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Mar ’25UK£3.54
UK£4.29
+21.3%
10.7%UK£5.10UK£3.45n/a7
Feb ’25UK£3.50
UK£4.19
+20.0%
11.9%UK£5.10UK£3.45n/a7
Jan ’25UK£3.51
UK£4.09
+16.8%
12.5%UK£5.10UK£3.45n/a7
Dec ’24UK£3.20
UK£3.80
+19.0%
7.6%UK£4.30UK£3.45n/a7
Nov ’24UK£2.87
UK£3.81
+32.9%
7.2%UK£4.30UK£3.45UK£3.567
Oct ’24UK£2.78
UK£3.90
+40.5%
8.8%UK£4.40UK£3.45UK£3.677
Sep ’24UK£2.89
UK£3.96
+37.0%
8.5%UK£4.40UK£3.45UK£4.076
Aug ’24UK£3.05
UK£3.94
+29.2%
8.9%UK£4.40UK£3.45UK£4.106
Jul ’24UK£2.83
UK£3.78
+33.5%
10.4%UK£4.40UK£3.20UK£3.729
Jun ’24UK£2.66
UK£3.81
+43.3%
10.5%UK£4.40UK£3.25UK£3.868
May ’24UK£2.84
UK£3.91
+37.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.887
Apr ’24UK£2.78
UK£3.91
+40.5%
9.0%UK£4.40UK£3.36UK£3.637
Mar ’24UK£3.00
UK£3.82
+27.5%
10.3%UK£4.40UK£3.25UK£3.548
Feb ’24UK£2.85
UK£3.84
+34.8%
10.2%UK£4.40UK£3.25UK£3.508
Jan ’24UK£2.98
UK£3.79
+27.5%
11.4%UK£4.40UK£3.21UK£3.518
Dec ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.2%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£3.208
Nov ’23UK£3.10
UK£3.84
+24.0%
11.8%UK£4.40UK£3.21UK£2.878

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven