Rolls-Royce Holdings plc

LSE:RR. Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£44.5b

Rolls-Royce Holdings Waardering

Is RR. ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RR. als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RR. ( £5.41 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £11.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RR. wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RR.?

Belangrijke metriek: Omdat RR. winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RR.. Deze wordt berekend door RR.'s market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RR.'s PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenUK£2.33b
MarktkapitalisatieUK£44.47b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RR.'s PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RR. ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.9x
BA. BAE Systems
21.5x7.7%UK£38.9b
QQ. QinetiQ Group
17.3x13.9%UK£2.4b
BAB Babcock International Group
13.7x14.2%UK£2.6b
CHG Chemring Group
31.2x22.2%UK£963.8m
RR. Rolls-Royce Holdings
19.6x-0.09%UK£44.5b

Price-To-Earnings versus peers: RR. is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RR.'s PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Aerospace & Defense industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RR. 19.6xGemiddelde industrie 23.4xNo. of Companies10PE020406080100+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RR. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Aerospace & Defense -industriegemiddelde ( 20.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RR.'s PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RR. PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RR. is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RR. voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.41
UK£5.47
+1.1%
21.5%UK£7.01UK£2.40n/a17
Nov ’25UK£5.49
UK£5.35
-2.5%
20.4%UK£6.65UK£2.40n/a17
Oct ’25UK£5.25
UK£5.35
+2.0%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Sep ’25UK£4.96
UK£5.35
+7.8%
20.5%UK£6.75UK£2.40n/a17
Aug ’25UK£4.81
UK£4.82
+0.2%
19.5%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jul ’25UK£4.53
UK£4.76
+5.2%
19.7%UK£6.00UK£2.40n/a17
Jun ’25UK£4.53
UK£4.48
-1.1%
18.4%UK£6.00UK£2.40n/a17
May ’25UK£4.08
UK£4.44
+8.8%
17.0%UK£5.50UK£2.40n/a17
Apr ’25UK£4.27
UK£4.40
+3.1%
16.6%UK£5.50UK£2.40n/a17
Mar ’25UK£3.75
UK£4.03
+7.6%
14.6%UK£5.20UK£2.40n/a18
Feb ’25UK£2.99
UK£3.54
+18.4%
14.8%UK£4.31UK£2.40n/a18
Jan ’25UK£3.00
UK£3.19
+6.4%
26.9%UK£4.31UK£1.00n/a18
Dec ’24UK£2.77
UK£2.84
+2.5%
24.4%UK£4.00UK£1.00n/a17
Nov ’24UK£2.20
UK£2.33
+5.8%
23.6%UK£3.50UK£1.00UK£5.4917
Oct ’24UK£2.21
UK£2.31
+4.7%
23.5%UK£3.50UK£1.00UK£5.2517
Sep ’24UK£2.19
UK£2.29
+4.6%
23.8%UK£3.50UK£1.00UK£4.9617
Aug ’24UK£1.85
UK£1.78
-4.0%
27.4%UK£2.60UK£0.90UK£4.8117
Jul ’24UK£1.51
UK£1.55
+2.5%
28.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5318
Jun ’24UK£1.46
UK£1.54
+5.5%
30.4%UK£2.55UK£0.90UK£4.5316
May ’24UK£1.52
UK£1.51
-0.7%
30.3%UK£2.55UK£0.90UK£4.0815
Apr ’24UK£1.49
UK£1.46
-1.8%
32.8%UK£2.55UK£0.75UK£4.2716
Mar ’24UK£1.48
UK£1.24
-16.4%
24.6%UK£1.75UK£0.75UK£3.7516
Feb ’24UK£1.05
UK£1.04
-1.5%
23.1%UK£1.47UK£0.53UK£2.9915
Jan ’24UK£0.93
UK£0.95
+2.1%
18.2%UK£1.47UK£0.70UK£3.0015
Dec ’23UK£0.87
UK£0.94
+8.7%
19.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.7715
Nov ’23UK£0.81
UK£0.93
+13.5%
20.5%UK£1.47UK£0.60UK£2.2014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Babcock International Group

UK£2.6b

Engages in the design, development, manufacture, and integration of specialist systems for aerospace, defense, and security in the United Kingdom, rest of Europe, Africa, North America, Australasia, and internationally.

BABL

UK£5.20

7D

0.5%

1Y

28.8%

INDUS Holding

€544.3m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€21.20

7D

1.7%

1Y

0.1%

Aalberts

€3.8b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€34.44

7D

-2.1%

1Y

-4.4%