Epiroc AB (publ)

LSE:0YSU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 227.9b

Epiroc Waardering

Is 0YSU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0YSU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0YSU ( SEK194.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK229.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0YSU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0YSU?

Belangrijke metriek: Omdat 0YSU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0YSU. Deze wordt berekend door 0YSU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0YSU's PE Ratio?
PE-verhouding27.4x
InkomstenSEK 8.63b
MarktkapitalisatieSEK 227.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0YSU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0YSU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.8x
AHT Ashtead Group
17.9x1.8%UK£22.0b
WEIR Weir Group
25.8x18.5%UK£5.7b
SPX Spirax Group
26.7x8.6%UK£5.1b
SOM Somero Enterprises
8.9xn/aUK£168.0m
0YSU Epiroc
27.4x11.5%SEK 227.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0YSU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0YSU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0YSU 27.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies28PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0YSU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0YSU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0YSU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.4x
Eerlijke PE Verhouding24.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0YSU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 24.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0YSU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 194.66
SEK 214.26
+10.1%
12.4%SEK 265.00SEK 174.00n/a19
Dec ’25SEK 198.54
SEK 211.21
+6.4%
13.1%SEK 265.00SEK 170.00n/a19
Nov ’25SEK 208.60
SEK 208.65
+0.02%
13.9%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Oct ’25SEK 217.03
SEK 205.52
-5.3%
14.2%SEK 265.00SEK 165.00n/a21
Sep ’25SEK 198.31
SEK 204.79
+3.3%
14.0%SEK 265.00SEK 165.00n/a19
Aug ’25SEK 198.07
SEK 207.15
+4.6%
13.5%SEK 265.00SEK 165.00n/a20
Jul ’25SEK 211.32
SEK 204.95
-3.0%
14.4%SEK 270.00SEK 165.00n/a20
Jun ’25SEK 218.70
SEK 200.40
-8.4%
12.5%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
May ’25SEK 206.80
SEK 198.75
-3.9%
12.6%SEK 260.00SEK 165.00n/a20
Apr ’25SEK 201.10
SEK 191.65
-4.7%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a17
Mar ’25SEK 190.22
SEK 192.28
+1.1%
10.2%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Feb ’25SEK 185.39
SEK 193.39
+4.3%
10.4%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Jan ’25SEK 202.36
SEK 199.61
-1.4%
11.1%SEK 230.00SEK 160.00n/a18
Dec ’24SEK 196.83
SEK 196.83
+0.002%
9.7%SEK 230.00SEK 156.00SEK 198.5418
Nov ’24SEK 182.40
SEK 199.33
+9.3%
10.9%SEK 245.00SEK 156.00SEK 208.6018
Oct ’24SEK 207.30
SEK 201.84
-2.6%
11.5%SEK 245.00SEK 156.00SEK 217.0319
Sep ’24SEK 211.28
SEK 204.47
-3.2%
11.3%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.3119
Aug ’24SEK 209.35
SEK 201.90
-3.6%
11.7%SEK 245.00SEK 156.00SEK 198.0721
Jul ’24SEK 203.90
SEK 199.43
-2.2%
13.0%SEK 250.00SEK 155.00SEK 211.3221
Jun ’24SEK 193.70
SEK 197.68
+2.1%
13.3%SEK 245.00SEK 153.00SEK 218.7022
May ’24SEK 204.17
SEK 195.05
-4.5%
14.3%SEK 245.00SEK 147.00SEK 206.8022
Apr ’24SEK 205.77
SEK 189.95
-7.7%
13.4%SEK 245.00SEK 135.00SEK 201.1022
Mar ’24SEK 203.30
SEK 189.50
-6.8%
13.5%SEK 245.00SEK 135.00SEK 190.2222
Feb ’24SEK 201.42
SEK 185.10
-8.1%
13.5%SEK 230.00SEK 135.00SEK 185.3921
Jan ’24SEK 189.85
SEK 178.24
-6.1%
14.4%SEK 220.00SEK 130.00SEK 202.3621
Dec ’23SEK 201.70
SEK 174.90
-13.3%
13.3%SEK 220.00SEK 130.00SEK 196.8321

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 13:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Epiroc AB (publ) wordt gevolgd door 38 analisten. 19 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Vlad SergievskiiBarclays
Lars BrorsonBarclays
Joel SpunginBerenberg