Ashtead Group plc

LSE:AHT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£19.4b

Ashtead Group Waardering

Is AHT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AHT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£63.22
Fair Value
26.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: AHT ( £46.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £63.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AHT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AHT?

Belangrijke metriek: Omdat AHT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AHT. Deze wordt berekend door AHT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AHT's PE Ratio?
PE-verhouding17.2x
InkomstenUS$1.48b
MarktkapitalisatieUS$25.54b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AHT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AHT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
DPLM Diploma
42.4x11.08%UK£7.1b
BNZL Bunzl
14x4.99%UK£6.8b
HWDN Howden Joinery Group
17.1x5.84%UK£4.3b
RS1 RS Group
16.5x14.18%UK£2.6b
AHT Ashtead Group
17.2x11.85%UK£19.4b

Price-To-Earnings versus peers: AHT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AHT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AHT 17.2xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies12PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AHT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AHT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AHT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.2x
Eerlijke PE Verhouding27.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AHT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AHT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£46.32
UK£57.90
+25.00%
10.72%UK£67.50UK£46.00n/a15
Nov ’26UK£50.74
UK£58.06
+14.42%
10.64%UK£67.50UK£46.00n/a15
Oct ’26UK£50.40
UK£58.06
+15.19%
10.64%UK£67.50UK£46.00n/a15
Sep ’26UK£54.10
UK£55.56
+2.69%
13.47%UK£66.00UK£36.50n/a15
Aug ’26UK£49.97
UK£55.51
+11.09%
13.63%UK£67.00UK£36.50n/a15
Jul ’26UK£46.47
UK£54.72
+17.75%
14.54%UK£67.00UK£36.50n/a17
Jun ’26UK£43.35
UK£57.29
+32.16%
14.50%UK£70.00UK£40.00n/a18
May ’26UK£40.31
UK£57.67
+43.06%
14.50%UK£70.00UK£40.00n/a18
Apr ’26UK£41.59
UK£59.35
+42.70%
12.64%UK£70.00UK£40.00n/a18
Mar ’26UK£48.05
UK£61.66
+28.32%
11.65%UK£75.00UK£45.50n/a18
Feb ’26UK£53.06
UK£62.70
+18.17%
10.94%UK£75.00UK£45.50n/a19
Jan ’26UK£49.65
UK£63.78
+28.46%
11.22%UK£80.00UK£45.50n/a19
Dec ’25UK£62.90
UK£64.20
+2.07%
11.76%UK£80.00UK£48.50n/a19
Nov ’25UK£58.42
UK£63.39
+8.50%
11.87%UK£80.00UK£48.50UK£50.7419
Oct ’25UK£57.80
UK£63.07
+9.11%
12.34%UK£80.00UK£48.50UK£50.4019
Sep ’25UK£53.98
UK£62.40
+15.59%
12.10%UK£84.00UK£48.00UK£54.1018
Aug ’25UK£54.58
UK£62.40
+14.32%
12.10%UK£84.00UK£48.00UK£49.9718
Jul ’25UK£52.18
UK£62.68
+20.13%
11.61%UK£82.00UK£48.00UK£46.4719
Jun ’25UK£56.88
UK£63.00
+10.76%
9.64%UK£74.00UK£50.50UK£43.3520
May ’25UK£56.74
UK£62.31
+9.82%
9.05%UK£74.00UK£50.50UK£40.3120
Apr ’25UK£56.40
UK£60.48
+7.24%
11.77%UK£74.00UK£45.50UK£41.5920
Mar ’25UK£57.22
UK£60.60
+5.92%
13.90%UK£82.00UK£45.50UK£48.0520
Feb ’25UK£52.48
UK£60.54
+15.36%
14.13%UK£82.00UK£45.50UK£53.0620
Jan ’25UK£54.62
UK£60.81
+11.32%
13.64%UK£82.00UK£45.50UK£49.6519
Dec ’24UK£49.01
UK£61.19
+24.86%
15.70%UK£92.00UK£48.50UK£62.9018
Nov ’24UK£47.24
UK£65.56
+38.78%
15.13%UK£94.00UK£43.50UK£58.4218
UK£57.9
Fair Value
20.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
15
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/18 23:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/18 00:00
Inkomsten2025/07/31
Jaarlijkse inkomsten2025/04/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ashtead Group plc wordt gevolgd door 33 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
Carl RaynsfordBerenberg