Diploma PLC

LSE:DPLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.7b

Diploma Waardering

Is DPLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPLM ( £42.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £37.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPLM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPLM?

Belangrijke metriek: Omdat DPLM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPLM. Deze wordt berekend door DPLM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPLM's PE Ratio?
PE-verhouding43.8x
InkomstenUK£129.30m
MarktkapitalisatieUK£5.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPLM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.9x
HWDN Howden Joinery Group
17x6.0%UK£4.3b
RS1 RS Group
18.7x16.5%UK£3.2b
BNZL Bunzl
22.4x7.1%UK£10.9b
AHT Ashtead Group
17.4x1.8%UK£21.5b
DPLM Diploma
43.8x13.9%UK£5.7b

Price-To-Earnings versus peers: DPLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DPLM 43.8xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPLM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPLM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.8x
Eerlijke PE Verhouding22.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPLM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£42.22
UK£47.59
+12.7%
10.2%UK£55.00UK£39.00n/a14
Dec ’25UK£44.60
UK£46.62
+4.5%
9.8%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.88
UK£45.87
+7.0%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.42
UK£45.45
+2.3%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.64
UK£43.40
-2.8%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.80
UK£43.55
-0.6%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.22
UK£43.51
+5.6%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.18
UK£40.35
+11.5%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.22
UK£39.76
+6.8%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.82
UK£37.22
+6.9%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.40
UK£36.86
+10.4%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.82
UK£36.59
+2.1%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.74
UK£36.59
+8.4%
6.0%UK£39.15UK£31.00UK£44.6011
Nov ’24UK£28.86
UK£34.48
+19.5%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.8811
Oct ’24UK£30.04
UK£34.23
+14.0%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.4212
Sep ’24UK£31.34
UK£33.96
+8.4%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.6411
Aug ’24UK£32.50
UK£33.98
+4.5%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.808
Jul ’24UK£29.84
UK£31.78
+6.5%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.2212
Jun ’24UK£30.08
UK£31.78
+5.6%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.86
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.1812
Apr ’24UK£28.10
UK£30.69
+9.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2212
Mar ’24UK£28.06
UK£30.47
+8.6%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.8212
Feb ’24UK£27.20
UK£30.47
+12.0%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4012
Jan ’24UK£27.76
UK£30.20
+8.8%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.8211
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.7411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 14:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Diploma PLC wordt gevolgd door 30 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jane SparrowBarclays
James RosenthalBarclays
James BaylissBerenberg