Diploma PLC

LSE:DPLM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£5.7b

Diploma Waardering

Is DPLM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DPLM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DPLM ( £42.22 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( £35.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DPLM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DPLM?

Belangrijke metriek: Omdat DPLM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DPLM. Deze wordt berekend door DPLM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DPLM's PE Ratio?
PE-verhouding43.8x
InkomstenUK£129.30m
MarktkapitalisatieUK£5.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DPLM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DPLM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
HWDN Howden Joinery Group
17.5x6.0%UK£4.4b
RS1 RS Group
19.6x18.5%UK£3.3b
BNZL Bunzl
23.6x7.0%UK£11.5b
GFTU Grafton Group
14.3x5.8%UK£1.9b
DPLM Diploma
43.8x15.9%UK£5.7b

Price-To-Earnings versus peers: DPLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DPLM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DPLM 43.8xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DPLM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 43.8 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DPLM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DPLM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio43.8x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DPLM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 43.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DPLM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£42.22
UK£46.65
+10.5%
9.7%UK£52.00UK£39.00n/a13
Nov ’25UK£42.88
UK£45.87
+7.0%
10.5%UK£52.00UK£38.00n/a13
Oct ’25UK£44.42
UK£45.45
+2.3%
10.3%UK£52.00UK£38.00n/a13
Sep ’25UK£44.64
UK£43.40
-2.8%
10.1%UK£50.10UK£36.00n/a12
Aug ’25UK£43.80
UK£43.55
-0.6%
10.4%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jul ’25UK£41.22
UK£43.51
+5.6%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
Jun ’25UK£40.92
UK£43.51
+6.3%
9.7%UK£50.10UK£36.00n/a11
May ’25UK£36.18
UK£40.35
+11.5%
6.7%UK£44.00UK£35.00n/a11
Apr ’25UK£37.22
UK£39.76
+6.8%
7.3%UK£44.00UK£35.00n/a11
Mar ’25UK£34.82
UK£37.22
+6.9%
6.0%UK£40.00UK£31.00n/a11
Feb ’25UK£33.40
UK£36.86
+10.4%
6.5%UK£40.00UK£31.00n/a11
Jan ’25UK£35.82
UK£36.59
+2.1%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Dec ’24UK£33.74
UK£36.59
+8.4%
6.0%UK£39.15UK£31.00n/a11
Nov ’24UK£28.86
UK£34.48
+19.5%
6.4%UK£37.25UK£29.00UK£42.8811
Oct ’24UK£30.04
UK£34.23
+14.0%
6.6%UK£37.25UK£29.00UK£44.4212
Sep ’24UK£31.34
UK£33.96
+8.4%
6.3%UK£37.00UK£29.00UK£44.6411
Aug ’24UK£32.50
UK£33.98
+4.5%
6.6%UK£37.00UK£29.00UK£43.808
Jul ’24UK£29.84
UK£31.78
+6.5%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£41.2212
Jun ’24UK£30.08
UK£31.78
+5.6%
10.9%UK£37.00UK£24.00UK£40.9212
May ’24UK£26.86
UK£30.69
+14.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£36.1812
Apr ’24UK£28.10
UK£30.69
+9.2%
13.0%UK£37.00UK£22.50UK£37.2212
Mar ’24UK£28.06
UK£30.47
+8.6%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£34.8212
Feb ’24UK£27.20
UK£30.47
+12.0%
13.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.4012
Jan ’24UK£27.76
UK£30.20
+8.8%
14.3%UK£37.00UK£21.50UK£35.8211
Dec ’23UK£29.20
UK£29.05
-0.5%
16.9%UK£37.00UK£21.50UK£33.7411
Nov ’23UK£25.16
UK£28.64
+13.8%
17.5%UK£37.00UK£21.50UK£28.8611

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.78

7D

-3.9%

1Y

-6.2%

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a