RS Group plc

LSE:RS1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.7b

RS Group Waardering

Is RS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

UK£6.69
Fair Value
14.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RS1 ( £5.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS1 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS1?

Belangrijke metriek: Omdat RS1 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RS1. Deze wordt berekend door RS1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RS1's PE Ratio?
PE-verhouding17.6x
InkomstenUK£152.60m
MarktkapitalisatieUK£2.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
GFTU Grafton Group
13.5x4.97%UK£1.8b
HWDN Howden Joinery Group
18.2x5.80%UK£4.5b
BNZL Bunzl
16.6x5.07%UK£8.1b
DPLM Diploma
43.1x10.70%UK£7.2b
RS1 RS Group
17.6x16.93%UK£2.7b

Price-To-Earnings versus peers: RS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

4 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RS1 17.6xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies9PE01224364860+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 15.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.6x
Eerlijke PE Verhouding23.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.72
UK£6.96
+21.63%
16.28%UK£8.70UK£4.80n/a14
Sep ’26UK£5.69
UK£7.00
+23.09%
16.20%UK£8.70UK£4.80n/a14
Aug ’26UK£5.48
UK£7.00
+27.80%
16.20%UK£8.70UK£4.80n/a14
Jul ’26UK£5.79
UK£7.25
+25.39%
13.04%UK£8.70UK£5.60n/a14
Jun ’26UK£5.70
UK£7.34
+28.96%
12.06%UK£8.70UK£5.60n/a17
May ’26UK£5.20
UK£7.48
+43.78%
14.18%UK£9.00UK£5.50n/a17
Apr ’26UK£5.68
UK£7.67
+35.05%
10.67%UK£9.00UK£5.90n/a17
Mar ’26UK£6.10
UK£7.98
+30.76%
8.85%UK£9.00UK£6.40n/a17
Feb ’26UK£6.51
UK£8.06
+23.96%
8.48%UK£9.00UK£6.50n/a15
Jan ’26UK£6.82
UK£8.38
+22.92%
7.86%UK£10.00UK£7.50n/a15
Dec ’25UK£7.15
UK£8.39
+17.38%
8.15%UK£10.00UK£7.50n/a15
Nov ’25UK£6.99
UK£8.43
+20.62%
7.85%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£7.95
UK£8.50
+6.99%
8.57%UK£10.00UK£7.30UK£5.6614
Sep ’25UK£7.83
UK£8.33
+6.32%
7.53%UK£9.80UK£7.30UK£5.6914
Aug ’25UK£7.89
UK£8.33
+5.51%
7.53%UK£9.80UK£7.30UK£5.4814
Jul ’25UK£6.87
UK£8.42
+22.58%
8.66%UK£9.80UK£7.30UK£5.7914
Jun ’25UK£7.04
UK£8.58
+22.03%
8.52%UK£9.80UK£7.30UK£5.7013
May ’25UK£7.39
UK£8.66
+17.15%
10.58%UK£10.50UK£6.70UK£5.2013
Apr ’25UK£7.27
UK£8.86
+21.87%
10.96%UK£10.75UK£6.70UK£5.6813
Mar ’25UK£7.68
UK£8.92
+16.16%
11.27%UK£10.75UK£6.70UK£6.1013
Feb ’25UK£7.74
UK£8.82
+13.94%
11.67%UK£10.75UK£6.70UK£6.5114
Jan ’25UK£8.20
UK£8.90
+8.54%
11.48%UK£11.75UK£7.70UK£6.8213
Dec ’24UK£7.56
UK£8.90
+17.61%
11.48%UK£11.75UK£7.70UK£7.1513
Nov ’24UK£6.73
UK£9.63
+43.07%
18.17%UK£14.60UK£7.70UK£6.9913
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.58%
18.76%UK£14.60UK£7.70UK£7.9513
UK£6.96
Fair Value
17.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/05 14:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

RS Group plc wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
James RosenthalBarclays
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg