RS Group Waardering

Is RS1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RS1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RS1 ( £6.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £9.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RS1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RS1?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RS1 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA11.3x
PEG-verhouding1.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RS1's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RS1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.7x
HWDN Howden Joinery Group
18.4x8.5%UK£4.7b
GFTU Grafton Group
15.3x6.4%UK£2.0b
DPLM Diploma
49.5x16.9%UK£5.7b
BNZL Bunzl
23.3x7.0%UK£11.4b
RS1 RS Group
18x12.3%UK£3.3b

Price-To-Earnings versus peers: RS1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.7x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RS1's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RS1 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RS1's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RS1 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18x
Eerlijke PE Verhouding20.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RS1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RS1 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£6.99
UK£8.43
+20.6%
7.9%UK£10.00UK£7.50n/a14
Oct ’25UK£7.95
UK£8.50
+7.0%
8.6%UK£10.00UK£7.30n/a14
Sep ’25UK£7.83
UK£8.33
+6.3%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Aug ’25UK£7.89
UK£8.33
+5.5%
7.5%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jul ’25UK£6.87
UK£8.42
+22.6%
8.7%UK£9.80UK£7.30n/a14
Jun ’25UK£7.04
UK£8.58
+22.0%
8.5%UK£9.80UK£7.30n/a13
May ’25UK£7.39
UK£8.66
+17.2%
10.6%UK£10.50UK£6.70n/a13
Apr ’25UK£7.27
UK£8.86
+21.9%
11.0%UK£10.75UK£6.70n/a13
Mar ’25UK£7.68
UK£8.92
+16.2%
11.3%UK£10.75UK£6.70n/a13
Feb ’25UK£7.74
UK£8.82
+13.9%
11.7%UK£10.75UK£6.70n/a14
Jan ’25UK£8.20
UK£8.90
+8.5%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Dec ’24UK£7.56
UK£8.90
+17.6%
11.5%UK£11.75UK£7.70n/a13
Nov ’24UK£6.73
UK£9.63
+43.1%
18.2%UK£14.60UK£7.70UK£6.9913
Oct ’24UK£7.35
UK£9.75
+32.6%
18.8%UK£14.60UK£7.70UK£7.9513
Sep ’24UK£7.64
UK£9.91
+29.7%
18.0%UK£14.60UK£7.70UK£7.8313
Aug ’24UK£7.86
UK£10.19
+29.7%
17.5%UK£14.60UK£7.70UK£7.8915
Jul ’24UK£7.60
UK£10.58
+39.2%
15.9%UK£14.60UK£8.10UK£6.8715
Jun ’24UK£7.96
UK£10.81
+35.7%
15.6%UK£14.60UK£8.10UK£7.0415
May ’24UK£9.21
UK£11.21
+21.6%
17.5%UK£14.81UK£8.20UK£7.3914
Apr ’24UK£9.14
UK£11.40
+24.7%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.2713
Mar ’24UK£9.93
UK£11.42
+15.1%
16.4%UK£14.70UK£8.20UK£7.6813
Feb ’24UK£9.58
UK£11.55
+20.6%
16.3%UK£14.70UK£8.20UK£7.7412
Jan ’24UK£8.96
UK£11.76
+31.3%
15.7%UK£14.70UK£8.20UK£8.2012
Dec ’23UK£9.47
UK£11.68
+23.4%
16.0%UK£14.70UK£8.20UK£7.5612
Nov ’23UK£9.61
UK£12.19
+26.9%
13.3%UK£14.70UK£10.00UK£6.7312

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven