Bunzl plc

LSE:BNZL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£11.0b

Bunzl Waardering

Is BNZL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNZL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£41.90
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BNZL ( £33.66 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £41.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNZL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNZL?

Belangrijke metriek: Omdat BNZL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNZL. Deze wordt berekend door BNZL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNZL's PE Ratio?
PE-verhouding22.6x
InkomstenUK£487.70m
MarktkapitalisatieUK£11.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNZL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNZL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.4x
DPLM Diploma
48.1x14.9%UK£6.2b
AHT Ashtead Group
17.4x10.9%UK£21.3b
HWDN Howden Joinery Group
18.3x5.7%UK£4.6b
RS1 RS Group
17.9x13.7%UK£3.0b
BNZL Bunzl
22.6x6.3%UK£11.0b

Price-To-Earnings versus peers: BNZL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNZL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNZL 22.6xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNZL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.6 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNZL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNZL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.6x
Eerlijke PE Verhouding18.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNZL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNZL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£33.66
UK£35.81
+6.4%
11.0%UK£41.00UK£28.00n/a17
Feb ’26UK£34.48
UK£35.58
+3.2%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Jan ’26UK£32.96
UK£35.61
+8.0%
11.1%UK£41.00UK£28.00n/a16
Dec ’25UK£35.58
UK£35.03
-1.6%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.26
UK£35.03
+2.2%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.28
UK£34.39
-2.5%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.40
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.30
UK£32.29
-0.03%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£29.92
UK£31.95
+6.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.36
UK£31.67
+7.9%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.54
UK£31.66
+3.7%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.48
UK£31.50
+3.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.04
UK£31.46
+1.4%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£32.04
UK£30.55
-4.6%
12.3%UK£37.00UK£25.00UK£34.4815
Jan ’25UK£31.90
UK£30.17
-5.4%
12.0%UK£36.00UK£25.00UK£32.9615
Dec ’24UK£29.96
UK£29.99
+0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£35.5815
Nov ’24UK£29.44
UK£29.99
+1.9%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.2615
Oct ’24UK£29.26
UK£29.63
+1.3%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2816
Sep ’24UK£28.50
UK£29.72
+4.3%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4017
Aug ’24UK£28.73
UK£30.17
+5.0%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.3018
Jul ’24UK£29.99
UK£30.33
+1.1%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£29.9218
Jun ’24UK£31.50
UK£30.72
-2.5%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.3619
May ’24UK£31.64
UK£30.35
-4.1%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.5418
Apr ’24UK£30.57
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.4817
Mar ’24UK£29.74
UK£29.79
+0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0418
Feb ’24UK£29.80
UK£29.33
-1.6%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£32.0418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
UK£35.81
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 19:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/21 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bunzl plc wordt gevolgd door 45 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Paul Daniel CheckettsBarclays
James RosenthalBarclays
Thomas BurltonBerenberg