Bunzl plc

LSE:BNZL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£11.5b

Bunzl Waardering

Is BNZL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BNZL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BNZL ( £34.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £38.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BNZL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BNZL?

Belangrijke metriek: Omdat BNZL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BNZL. Deze wordt berekend door BNZL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BNZL's PE Ratio?
PE-verhouding23.6x
InkomstenUK£487.70m
MarktkapitalisatieUK£11.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BNZL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BNZL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.7x
HWDN Howden Joinery Group
17.5x6.0%UK£4.4b
DPLM Diploma
43.8x15.9%UK£5.7b
AHT Ashtead Group
21.9x1.8%UK£27.0b
RS1 RS Group
19.6x18.5%UK£3.3b
BNZL Bunzl
23.6x7.0%UK£11.5b

Price-To-Earnings versus peers: BNZL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BNZL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BNZL 23.6xGemiddelde industrie 14.3xNo. of Companies11PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BNZL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BNZL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BNZL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.6x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BNZL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BNZL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£34.68
UK£35.03
+1.0%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Nov ’25UK£34.26
UK£35.03
+2.2%
10.2%UK£40.00UK£28.00n/a16
Oct ’25UK£35.28
UK£34.39
-2.5%
9.7%UK£40.00UK£28.00n/a16
Sep ’25UK£35.40
UK£33.92
-4.2%
10.6%UK£40.00UK£26.00n/a16
Aug ’25UK£32.30
UK£32.29
-0.03%
11.4%UK£38.00UK£26.00n/a17
Jul ’25UK£29.92
UK£31.95
+6.8%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Jun ’25UK£29.36
UK£31.67
+7.9%
11.3%UK£37.00UK£26.00n/a17
May ’25UK£30.54
UK£31.66
+3.7%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Apr ’25UK£30.48
UK£31.50
+3.4%
11.4%UK£37.00UK£26.00n/a17
Mar ’25UK£31.04
UK£31.46
+1.4%
12.0%UK£37.00UK£25.00n/a16
Feb ’25UK£32.04
UK£30.55
-4.6%
12.3%UK£37.00UK£25.00n/a15
Jan ’25UK£31.90
UK£30.17
-5.4%
12.0%UK£36.00UK£25.00n/a15
Dec ’24UK£29.96
UK£29.99
+0.1%
11.8%UK£36.00UK£25.00n/a15
Nov ’24UK£29.44
UK£29.99
+1.9%
11.8%UK£36.00UK£25.00UK£34.2615
Oct ’24UK£29.26
UK£29.63
+1.3%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£35.2816
Sep ’24UK£28.50
UK£29.72
+4.3%
12.2%UK£36.00UK£25.00UK£35.4017
Aug ’24UK£28.73
UK£30.17
+5.0%
12.3%UK£36.00UK£25.00UK£32.3018
Jul ’24UK£29.99
UK£30.33
+1.1%
11.7%UK£36.00UK£25.00UK£29.9218
Jun ’24UK£31.50
UK£30.72
-2.5%
11.5%UK£36.07UK£25.00UK£29.3619
May ’24UK£31.64
UK£30.35
-4.1%
11.5%UK£36.07UK£24.70UK£30.5418
Apr ’24UK£30.57
UK£29.98
-1.9%
11.1%UK£36.07UK£24.70UK£30.4817
Mar ’24UK£29.74
UK£29.79
+0.2%
12.0%UK£36.07UK£23.40UK£31.0418
Feb ’24UK£29.80
UK£29.33
-1.6%
11.9%UK£36.07UK£23.40UK£32.0418
Jan ’24UK£27.59
UK£29.36
+6.4%
12.4%UK£36.07UK£22.50UK£31.9019
Dec ’23UK£30.46
UK£29.47
-3.2%
12.7%UK£36.07UK£22.50UK£29.9619
Nov ’23UK£28.34
UK£29.41
+3.8%
12.4%UK£35.00UK£22.50UK£29.4419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Forbo Holding

CHF 1.1b

Produces and sells floor coverings, building and construction adhesives, and power transmission and conveyor belt solutions in Europe, the Americas, Asia Pacific, and Africa.

FORNZ

CHF 768.00

7D

-4.7%

1Y

-23.9%

Aalberts

€3.7b

Offers mission-critical technologies for aerospace, automotive, building, and maritime sectors.

0NX1

€33.82

7D

-3.9%

1Y

-6.7%

StarragTornos Group

CHF 206.6m

Develops, manufactures, and distributes precision machine tools for milling, turning, boring, grinding, and machining of work pieces of metal, composite materials, and ceramics.

STGNZ

CHF 36.00

7D

-7.7%

1Y

n/a