Grafton Group plc

LSE:GFTU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.9b

Grafton Group Waardering

Is GFTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFTU ( £9.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £11.38 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFTU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFTU?

Belangrijke metriek: Omdat GFTU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GFTU. Deze wordt berekend door GFTU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GFTU's PE Ratio?
PE-verhouding14.4x
InkomstenUK£131.28m
MarktkapitalisatieUK£1.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFTU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.5x
RS1 RS Group
20.5x18.4%UK£3.5b
HWDN Howden Joinery Group
17.7x6.0%UK£4.5b
DPLM Diploma
46.7x14.3%UK£6.0b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.2x18.2%UK£420.8m
GFTU Grafton Group
14.4x5.8%UK£1.9b

Price-To-Earnings versus peers: GFTU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFTU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GFTU 14.4xGemiddelde industrie 14.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 12.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFTU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFTU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.4x
Eerlijke PE Verhouding16x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£9.53
UK£12.11
+27.1%
3.3%UK£12.75UK£11.35n/a10
Nov ’25UK£10.15
UK£12.01
+18.3%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.36
UK£11.80
+13.9%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.60
UK£11.35
+7.0%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.93
UK£11.53
+16.1%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.38
UK£11.51
+22.6%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.02
UK£11.53
+15.0%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.83
UK£10.64
+8.2%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.72
UK£10.56
+8.6%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.11
UK£10.22
+12.2%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.21
UK£10.22
+24.6%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.73
UK£10.61
+37.2%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.157
Oct ’24UK£9.04
UK£10.79
+19.4%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.367
Sep ’24UK£8.66
UK£10.78
+24.5%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.74
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.607
Jul ’24UK£7.82
UK£10.81
+38.3%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.25
UK£10.81
+31.1%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.937
May ’24UK£8.67
UK£10.94
+26.3%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.388
Apr ’24UK£8.86
UK£10.94
+23.6%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.028
Mar ’24UK£9.35
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.838
Feb ’24UK£9.44
UK£10.69
+13.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.728
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.6%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.118
Dec ’23UK£7.94
UK£10.69
+34.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.218
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.5%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.737

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rieter Holding

CHF 390.3m

Supplies systems for manufacturing yarn from staple fibers in spinning mills in Switzerland and internationally.

0QKA

CHF 87.30

7D

-2.3%

1Y

2.7%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.95

7D

-1.5%

1Y

-6.7%

Palfinger

€686.3m

Produces and sells crane and lifting solutions worldwide.

0MJ1

€19.90

7D

-0.5%

1Y

-14.1%