Grafton Group plc

LSE:GFTU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£2.0b

Grafton Group Waardering

Is GFTU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GFTU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GFTU ( £10.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £13.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GFTU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GFTU?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

GFTU belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA10.8x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GFTU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GFTU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.9x
RS1 RS Group
18x12.3%UK£3.3b
HWDN Howden Joinery Group
18.4x8.5%UK£4.7b
DPLM Diploma
49.5x16.9%UK£5.7b
AT. Ashtead Technology Holdings
17.9x18.2%UK£437.6m
GFTU Grafton Group
15.3x6.4%UK£2.0b

Price-To-Earnings versus peers: GFTU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GFTU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Trade Distributors industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GFTU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het UK Trade Distributors -industriegemiddelde ( 14.1 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GFTU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GFTU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GFTU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GFTU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£10.15
UK£12.01
+18.3%
3.0%UK£12.75UK£11.35n/a9
Oct ’25UK£10.36
UK£11.80
+13.9%
2.8%UK£12.30UK£11.15n/a9
Sep ’25UK£10.79
UK£11.73
+8.7%
2.9%UK£12.30UK£11.15n/a9
Aug ’25UK£10.60
UK£11.35
+7.0%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jul ’25UK£9.24
UK£11.35
+22.8%
5.7%UK£12.30UK£9.95n/a9
Jun ’25UK£9.93
UK£11.53
+16.1%
6.5%UK£12.95UK£10.10n/a10
May ’25UK£9.38
UK£11.51
+22.6%
6.2%UK£12.95UK£10.10n/a10
Apr ’25UK£10.02
UK£11.53
+15.0%
5.9%UK£12.95UK£10.30n/a10
Mar ’25UK£9.83
UK£10.64
+8.2%
9.6%UK£12.95UK£9.40n/a10
Feb ’25UK£9.72
UK£10.56
+8.6%
9.9%UK£12.95UK£9.40n/a9
Jan ’25UK£9.11
UK£10.22
+12.2%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Dec ’24UK£8.21
UK£10.22
+24.6%
12.7%UK£12.95UK£8.15n/a9
Nov ’24UK£7.73
UK£10.61
+37.2%
12.9%UK£13.00UK£8.20UK£10.157
Oct ’24UK£9.04
UK£10.79
+19.4%
10.4%UK£13.00UK£9.10UK£10.367
Sep ’24UK£8.66
UK£10.78
+24.5%
10.5%UK£13.00UK£9.10UK£10.797
Aug ’24UK£8.74
UK£10.69
+22.3%
11.6%UK£13.00UK£8.55UK£10.607
Jul ’24UK£7.82
UK£10.81
+38.3%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.247
Jun ’24UK£8.25
UK£10.81
+31.1%
9.7%UK£13.00UK£9.45UK£9.937
May ’24UK£8.67
UK£10.94
+26.3%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£9.388
Apr ’24UK£8.86
UK£10.94
+23.6%
8.5%UK£13.00UK£9.90UK£10.028
Mar ’24UK£9.35
UK£10.69
+14.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.838
Feb ’24UK£9.44
UK£10.69
+13.3%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.728
Jan ’24UK£7.89
UK£10.69
+35.6%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£9.118
Dec ’23UK£7.94
UK£10.69
+34.7%
11.1%UK£13.00UK£9.25UK£8.218
Nov ’23UK£7.02
UK£10.77
+53.5%
9.6%UK£12.80UK£9.30UK£7.737

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven