Siemens Energy Waardering
Is 0SEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0SEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0SEA ( €45.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €60.01 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0SEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0SEA?
Belangrijke metriek: Omdat 0SEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0SEA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 30.2x |
| Inkomsten | €1.18b |
| Marktkapitalisatie | €35.74b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 23.5x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0SEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.4x | ||
BA. BAE Systems | 21.3x | 7.7% | UK£39.3b |
AHT Ashtead Group | 21.9x | 1.8% | UK£26.8b |
RR. Rolls-Royce Holdings | 19.1x | -0.09% | UK£44.6b |
BNZL Bunzl | 23.4x | 7.0% | UK£11.4b |
0SEA Siemens Energy | 30.2x | 23.5% | €35.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 0SEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0SEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Electrical industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0SEA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 16 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0SEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 30.2x |
| Eerlijke PE Verhouding | 37.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0SEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 37.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €45.40 | €42.03 -7.4% | 29.4% | €62.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €38.30 | €33.92 -11.4% | 24.4% | €43.00 | €15.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €34.64 | €29.98 -13.4% | 29.2% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €26.20 | €28.26 +7.9% | 27.4% | €42.88 | €13.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €26.33 | €26.71 +1.4% | 28.8% | €41.99 | €13.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €24.16 | €24.28 +0.5% | 29.1% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €25.60 | €23.39 -8.6% | 30.6% | €33.00 | €12.30 | n/a | 18 |
| May ’25 | €19.30 | €17.89 -7.3% | 27.9% | €30.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €17.01 | €16.89 -0.7% | 23.9% | €27.00 | €11.40 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €14.28 | €16.31 +14.2% | 21.3% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €13.88 | €15.23 +9.7% | 23.8% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €11.85 | €15.16 +27.9% | 25.2% | €25.00 | €9.90 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €11.24 | €15.55 +38.4% | 23.5% | €25.00 | €10.30 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €8.26 | €16.45 +99.1% | 25.6% | €25.00 | €8.00 | €38.30 | 16 |
| Oct ’24 | €12.38 | €19.09 +54.3% | 17.6% | €25.90 | €12.00 | €34.64 | 17 |
| Sep ’24 | €13.14 | €20.17 +53.5% | 16.0% | €27.00 | €16.00 | €26.20 | 17 |
| Aug ’24 | €15.52 | €21.93 +41.3% | 21.5% | €35.90 | €16.00 | €26.33 | 17 |
| Jul ’24 | €16.18 | €23.35 +44.3% | 23.2% | €35.90 | €16.00 | €24.16 | 17 |
| Jun ’24 | €24.00 | €26.86 +11.9% | 14.6% | €35.90 | €20.00 | €25.60 | 17 |
| May ’24 | €22.10 | €24.74 +11.9% | 17.9% | €34.00 | €15.00 | €19.30 | 17 |
| Apr ’24 | €20.10 | €23.46 +16.7% | 17.2% | €34.00 | €15.00 | €17.01 | 16 |
| Mar ’24 | €19.46 | €22.31 +14.6% | 20.9% | €34.00 | €15.00 | €14.28 | 15 |
| Feb ’24 | €19.08 | €21.70 +13.8% | 24.0% | €34.00 | €14.00 | €13.88 | 13 |
| Jan ’24 | €17.65 | €21.30 +20.7% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.85 | 13 |
| Dec ’23 | €16.00 | €21.30 +33.2% | 29.1% | €34.00 | €9.00 | €11.24 | 13 |
| Nov ’23 | €12.11 | €20.85 +72.1% | 31.5% | €34.00 | €9.00 | €8.26 | 13 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Senior
UK£584.7m
Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.
SNR
UK£1.43
7D
-2.8%
1Y
-14.7%
Renold
UK£106.4m
Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.
RNO
UK£0.54
7D
-1.8%
1Y
59.6%
Eiffage
€8.1b
Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.
0NPT
€84.18
7D
-0.9%
1Y
-7.1%