Vestas Wind Systems A/S

LSE:0NMK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 99.5b

Vestas Wind Systems Waardering

Is 0NMK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0NMK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0NMK ( DKK99.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK236.55 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0NMK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0NMK?

Belangrijke metriek: Omdat 0NMK nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0NMK. Deze wordt berekend door 0NMK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0NMK's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
Verkoop€15.93b
Marktkapitalisatie€13.34b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0NMK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0NMK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.2x
BNZL Bunzl
1x3.0%UK£11.4b
ITM ITM Power
13.5x39.2%UK£223.0m
DCC DCC
0.3x2.1%UK£5.6b
SMIN Smiths Group
1.9x4.2%UK£5.8b
0NMK Vestas Wind Systems
0.8x10.7%DKK 99.5b

Price-To-Sales versus peers: 0NMK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0NMK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Electrical industrie?

12 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x14.3%
0NMK Vestas Wind Systems
 0.8x10.7%US$14.13b
DSCV discoverIE Group
1.5x2.8%US$823.45m
VLX Volex
0.7x6.6%US$678.13m
0NMK 0.8xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies11PS0612182430+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.9x31.8%
0NMK Vestas Wind Systems
 0.8x44.0%US$14.13b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0NMK is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het UK Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0NMK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0NMK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0NMK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0NMK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 99.65
DKK 174.50
+75.1%
29.1%DKK 279.97DKK 80.01n/a24
Nov ’25DKK 133.01
DKK 197.25
+48.3%
22.7%DKK 280.01DKK 99.03n/a24
Oct ’25DKK 143.44
DKK 205.96
+43.6%
22.9%DKK 296.46DKK 99.02n/a24
Sep ’25DKK 154.71
DKK 210.68
+36.2%
22.6%DKK 299.92DKK 99.01n/a25
Aug ’25DKK 172.34
DKK 217.88
+26.4%
22.0%DKK 300.01DKK 99.00n/a25
Jul ’25DKK 162.10
DKK 220.60
+36.1%
21.7%DKK 299.83DKK 98.95n/a25
Jun ’25DKK 192.85
DKK 222.60
+15.4%
21.6%DKK 315.07DKK 99.02n/a25
May ’25DKK 187.45
DKK 222.80
+18.9%
21.3%DKK 315.04DKK 101.05n/a25
Apr ’25DKK 192.49
DKK 222.97
+15.8%
21.3%DKK 315.09DKK 101.01n/a25
Mar ’25DKK 196.27
DKK 218.37
+11.3%
22.9%DKK 314.93DKK 100.98n/a24
Feb ’25DKK 196.66
DKK 211.51
+7.5%
24.8%DKK 299.81DKK 100.93n/a23
Jan ’25DKK 215.21
DKK 205.39
-4.6%
24.7%DKK 300.16DKK 98.99n/a23
Dec ’24DKK 188.56
DKK 204.41
+8.4%
24.8%DKK 299.82DKK 98.94n/a23
Nov ’24DKK 153.76
DKK 202.02
+31.4%
25.1%DKK 300.18DKK 99.02DKK 133.0123
Oct ’24DKK 151.18
DKK 205.20
+35.7%
24.6%DKK 300.48DKK 99.02DKK 143.4424
Sep ’24DKK 163.02
DKK 218.54
+34.1%
24.6%DKK 356.18DKK 140.14DKK 154.7124
Aug ’24DKK 180.66
DKK 215.04
+19.0%
23.0%DKK 340.11DKK 126.04DKK 172.3423
Jul ’24DKK 182.26
DKK 217.50
+19.3%
21.7%DKK 339.87DKK 139.95DKK 162.1023
Jun ’24DKK 202.58
DKK 217.07
+7.2%
22.6%DKK 339.85DKK 139.94DKK 192.8523
May ’24DKK 185.33
DKK 216.53
+16.8%
23.3%DKK 340.14DKK 140.20DKK 187.4523
Apr ’24DKK 199.03
DKK 216.55
+8.8%
23.3%DKK 339.92DKK 140.11DKK 192.4923
Mar ’24DKK 201.67
DKK 209.17
+3.7%
25.7%DKK 359.72DKK 125.09DKK 196.2721
Feb ’24DKK 197.82
DKK 205.81
+4.0%
27.3%DKK 359.80DKK 124.98DKK 196.6622
Jan ’24DKK 204.33
DKK 194.04
-5.0%
29.1%DKK 360.08DKK 125.04DKK 215.2121
Dec ’23DKK 181.22
DKK 192.77
+6.4%
29.2%DKK 359.97DKK 124.83DKK 188.5621
Nov ’23DKK 148.99
DKK 191.15
+28.3%
28.7%DKK 360.38DKK 124.98DKK 153.7621

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Senior

UK£584.7m

Designs, manufactures, and sells high-technology components and systems for the principal original equipment manufacturers in the aerospace, defense, land vehicle, and power and energy markets in the United States, the United Kingdom, and internationally.

SNR

UK£1.43

7D

-2.8%

1Y

-14.7%

Renold

UK£106.4m

Engages in the manufacture and sale of high precision engineered products and solutions in the United Kingdom, rest of Europe, the United States, Canada, Australasia, China, India, and internationally.

RNO

UK£0.54

7D

-1.8%

1Y

59.6%

Eiffage

€8.1b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€84.18

7D

-0.9%

1Y

-7.1%