Alstom SA

LSE:0J2R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €9.9b

Alstom Waardering

Is 0J2R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J2R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0J2R ( €21.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J2R wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J2R?

Belangrijke metriek: Omdat 0J2R verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0J2R. Deze wordt berekend door 0J2R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J2R's PS Ratio?
PS Verhouding0.6x
Verkoop€17.95b
Marktkapitalisatie€9.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J2R's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0J2R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
WEIR Weir Group
2.2x5.1%UK£5.7b
SPX Spirax Group
3x4.4%UK£5.0b
SOM Somero Enterprises
2xn/aUK£178.5m
IMI IMI
2.1x3.8%UK£4.7b
0J2R Alstom
0.6x4.8%€9.9b

Price-To-Sales versus peers: 0J2R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J2R's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
0.08x4.0%US$81.11m
HARL Harland & Wolff Group Holdings
0.2xn/aUS$19.39m
SIXH 600 Group
0.1xn/aUS$4.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0J2R 0.6xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies5PS012345+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0J2R is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 1.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J2R's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J2R PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.6x
Eerlijke PS Verhouding0.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0J2R is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J2R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€21.85
€23.52
+7.6%
23.8%€33.00€9.00n/a18
Dec ’25€21.03
€23.37
+11.1%
24.4%€33.00€8.00n/a18
Nov ’25€19.98
€21.84
+9.3%
26.7%€33.00€8.00n/a18
Oct ’25€18.52
€21.23
+14.6%
27.9%€33.00€8.00n/a18
Sep ’25€18.56
€21.36
+15.1%
27.8%€33.00€8.00n/a17
Aug ’25€17.50
€21.31
+21.8%
28.1%€33.00€8.00n/a17
Jul ’25€16.39
€20.08
+22.5%
30.9%€33.00€8.00n/a16
Jun ’25€17.98
€20.04
+11.5%
33.5%€33.00€8.00n/a14
May ’25€14.88
€18.73
+25.9%
33.9%€33.00€8.00n/a18
Apr ’25€14.13
€19.18
+35.8%
34.3%€33.00€8.00n/a17
Mar ’25€12.08
€18.95
+56.9%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Feb ’25€11.66
€18.95
+62.5%
34.2%€33.00€8.00n/a19
Jan ’25€12.19
€20.61
+69.1%
35.2%€33.00€8.50n/a19
Dec ’24€11.64
€22.03
+89.3%
32.7%€33.00€8.50€21.0318
Nov ’24€12.77
€24.43
+91.3%
27.6%€33.00€12.00€19.9817
Oct ’24€22.65
€30.88
+36.4%
15.8%€38.00€16.50€18.5217
Sep ’24€25.20
€32.09
+27.3%
11.0%€38.00€24.00€18.5617
Aug ’24€27.35
€32.00
+17.0%
11.7%€38.00€22.50€17.5017
Jul ’24€27.32
€31.58
+15.6%
12.8%€38.00€22.00€16.3918
Jun ’24€26.01
€30.93
+18.9%
14.2%€38.00€22.00€17.9819
May ’24€22.62
€29.74
+31.5%
20.7%€38.00€14.00€14.8819
Apr ’24€24.94
€30.67
+23.0%
20.0%€38.00€14.00€14.1319
Mar ’24€27.71
€30.67
+10.7%
20.0%€38.00€14.00€12.0819
Feb ’24€27.31
€30.57
+11.9%
20.1%€38.00€14.00€11.6619
Jan ’24€22.94
€30.17
+31.5%
21.4%€38.00€14.00€12.1919
Dec ’23€24.77
€30.44
+22.9%
21.5%€38.00€14.00€11.6419

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 05:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alstom SA wordt gevolgd door 50 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jean BrunyBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander
Vlad SergievskiiBarclays