HMS Hydraulic Machines & Systems Group Waardering

Is HMSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMSG ($3.5) is trading below our estimate of fair value ($8.81)

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSG is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSG?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor HMSG. Deze wordt berekend door HMSG's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is HMSG's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	₽4.57b

HMSG belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	3.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	31.1x
MCON Mincon Group	59x	75.4%	UK£78.6m
RNO Renold	6.1x	2.3%	UK£103.7m
MPAC Mpac Group	22.9x	20.0%	UK£142.3m
AVG Avingtrans	36.4x	38.0%	UK£133.1m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group	4.4x	n/a	US$81.1m

Price-To-Earnings versus peers: Insufficient data to calculate HMSG's Price-To-Earnings Ratio vs. peers for valuation analysis.

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMSG is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.4x) compared to the European Machinery industry average (14x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.4x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate HMSG's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.