HMS Hydraulic Machines & Systems Group plc

LSE:HMSG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$81.1m

HMS Hydraulic Machines & Systems Group Waardering

Is HMSG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMSG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMSG ( $3.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMSG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMSG?

Belangrijke metriek: Omdat HMSG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMSG. Deze wordt berekend door HMSG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMSG's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
Inkomsten₽1.03b
Marktkapitalisatie₽4.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMSG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMSG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde31.4x
MCON Mincon Group
59.6x75.4%UK£78.6m
RNO Renold
6.5x19.8%UK£95.0m
AVG Avingtrans
35.7x38.0%UK£130.7m
MPAC Mpac Group
23.9x20.0%UK£148.1m
HMSG HMS Hydraulic Machines & Systems Group
4.4xn/aUS$81.1m

Price-To-Earnings versus peers: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings HMSG } ten opzichte van vergelijkbare bedrijven te berekenen voor waarderinganalyse.


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMSG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HMSG 4.4xGemiddelde industrie 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMSG is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMSG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMSG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HMSG te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven