Mpac Group plc

AIM:MPAC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£156.8m

Mpac Group Waardering

Is MPAC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MPAC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MPAC ( £5.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £8.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MPAC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MPAC?

Belangrijke metriek: Omdat MPAC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MPAC. Deze wordt berekend door MPAC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MPAC's PE Ratio?
PE-verhouding25.3x
InkomstenUK£6.20m
MarktkapitalisatieUK£156.78m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MPAC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MPAC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
AVG Avingtrans
36.4x38.0%UK£133.1m
RNO Renold
6.3x3.1%UK£108.4m
PRV Porvair
19.9x6.1%UK£306.4m
MCON Mincon Group
59.3x75.4%UK£78.6m
MPAC Mpac Group
25.3x20.0%UK£156.8m

Price-To-Earnings versus peers: MPAC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MPAC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Machinery industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MPAC 25.3xGemiddelde industrie 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MPAC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.3 x) vergeleken met het UK Machinery -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MPAC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MPAC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.3x
Eerlijke PE Verhouding16.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MPAC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MPAC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£5.40
UK£8.33
+54.2%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Nov ’25UK£4.90
UK£8.33
+69.9%
3.9%UK£8.65UK£8.00n/a2
Oct ’25UK£4.45
UK£7.08
+59.0%
22.3%UK£8.65UK£5.50n/a2
Sep ’25UK£4.80
UK£5.40
+12.5%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Aug ’25UK£5.00
UK£5.40
+8.0%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Jul ’25UK£4.96
UK£5.40
+8.9%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
Jun ’25UK£4.99
UK£5.40
+8.2%
1.9%UK£5.50UK£5.30n/a2
May ’25UK£4.40
UK£5.15
+17.0%
2.9%UK£5.30UK£5.00n/a2
Apr ’25UK£4.55
UK£5.15
+13.2%
2.9%UK£5.30UK£5.00n/a2
Mar ’25UK£3.75
UK£4.93
+31.3%
1.5%UK£5.00UK£4.85n/a2
Feb ’25UK£3.81
UK£4.93
+29.3%
1.5%UK£5.00UK£4.85n/a2
Oct ’24UK£1.95
UK£4.25
+117.7%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.452
Sep ’24UK£2.13
UK£4.25
+99.8%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.802
Aug ’24UK£2.25
UK£4.25
+88.7%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£5.002
Jul ’24UK£2.14
UK£4.25
+98.4%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.962
Jun ’24UK£2.48
UK£4.25
+71.5%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.992
May ’24UK£2.35
UK£4.25
+80.6%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.402
Apr ’24UK£2.33
UK£4.25
+82.6%
14.3%UK£4.85UK£3.64UK£4.552
Mar ’24UK£3.00
UK£4.05
+34.8%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£3.752
Feb ’24UK£2.35
UK£4.05
+72.1%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£3.812
Jan ’24UK£2.80
UK£4.05
+44.5%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.602
Dec ’23UK£2.42
UK£4.05
+67.5%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.082
Nov ’23UK£2.43
UK£4.05
+66.8%
19.9%UK£4.85UK£3.24UK£2.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

INDUS Holding

€534.0m

A private equity firm specializing in mergers and acquisitions and corporate spin-offs.

0EUH

€20.65

7D

1.2%

1Y

-1.6%

Eiffage

€8.2b

Engages in the construction, property development, urban development, civil engineering, metallic construction, roads, energy systems, and concessions businesses in France and internationally.

0NPT

€85.91

7D

1.1%

1Y

-5.9%

KION GROUP

€4.5b

Provides industrial trucks and supply chain solutions worldwide.

0QFU

€34.20

7D

-7.7%

1Y

1.2%